年终盘点报告.doc

年终盘点报告盘点时间：12月30-31日盘点人员：财务部，仓管，行政部盘点范围：全公司物料及固定资产盘点方法：实地盘点法1、固定资产由各部门自行组织盘点登记，交到财务，财务部与行政部人员组成小组对固定资产进行复盘。2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次盘点情况，送交财务部编制盘点报告。盘点结果： 该次盘点帐实基本相符，无盘盈盘亏现象，体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理，同时也反映出库管人员对工作的认真尽责，具备高度的责任心。一、 原材料库基本情况介绍1. 所有原材料均堆码整齐，检验状况清晰，各个仓库内卫生条件良好，根据原材料存放要求不同种类分类存放。2. 仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高，能在短时间内找到所需原材料。3. 各原材料卡片标识清楚，卡片标识与账存规格、数量一致。4. 仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致，有利于盘点时实物与账目比对。二、 物料仓库盘点情况1、 生产辅料库存堆码整齐，分类清晰2、 盘点数量与仓库台账数量相符，无盘盈盘亏。三、 成品仓盘点情况1. 成品仓库堆码整齐，按机型分区，分类清晰2.3.4.5.6. 待添加的隐藏文字内容3盘点数量与库存台账数量相符，无盘盈盘亏存在以下问题及建议：1. 成品库中有两到三年的成品未处理，在库房中占位较宽，建议处理，以便有效利用库房空间资源。2. 在盘点过程中有发现仓库账目与实物不一致的情况，其差异主要是新开的领料未及时出数所致。 财务部 2012年1月6日