xx区PVC地板项目汇报说明.docx

泓域咨询/ xx区PVC地板项目汇报说明xx区PVC地板项目汇报说明一、项目名称（一）项目名称PVC地板项目（二）项目投资人xxx有限公司（三）项目建设性质新建二、项目投资主体本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、项目提出的理由PVC地板作为是一种新型环保家装材料，以聚氯乙烯为主要原料，加入重钙粉、增塑剂、稳定剂等辅料，经压延或挤出工艺生产而成。常见的PVC地板由底到面依次由底料层、中料层、印花面料层、耐磨层和UV层构成，具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点。PVC地板的主要原材料聚氯乙烯是一种环保无毒的可再生资源，随着人们环保意识的不断增强，在美国以及欧洲等发达国家和地区，PVC地板已逐步替代木地板、瓷砖、地毯等传统地面装饰材料。由于PVC地板进入中国市场较晚，特别是在家装领域尚未普及，国内的消费观念仍偏好木地板等传统地面装饰材料，整体来看PVC地板在我国地面装饰材料市场规模占比较小。目前，我国PVC地板产品仍以出口为主。随着发达国家对于PVC地板的需求不断加大，我国PVC地板出口总额不断提高，在世界PVC地板生产企业不断向发展中国家转移的背景下，我国在国际PVC地板贸易的地位不断提升，逐步成为全球最大的PVC地板出口国。根据中国海关的数据，我国PVC地板的出口额从2014年度的19.72亿美元增加到2018年度的45.98亿美元，年复合增长率达23.57%，增长速度较快。与欧美等发达国家相比，国内PVC地板虽然普及程度较低，但是近年来PVC地板已覆盖住宅、商业办公楼、体育场馆、医院、学校等领域，行业即将进入快速发展阶段。根据上海东证期货统计，国内PVC地板需求量从2014年的1.7亿平方米增长到2017年的2.6亿平方米，年均增幅高达15%，具有较大的增长潜力。近年来，在城镇化、人口老龄化、二胎政策全面放开等因素的推动下，教育、养老、体育和卫生等领域的公共场所建设需求不断增加，PVC地板产品凭借施工便利、环保、防水防滑等特点，在上述领域得以被广泛应用，同时逐步向家庭装修市场扩张。在未来，随着我国房地产、幼儿教育、养老等行业的稳定发展，将有利于PVC地板市场需求的快速增长。中国是最主要的PVC地板生产国，从事PVC地板生产的企业较多，国内的企业主要以OEM、ODM模式为国际地板品牌商和建材零售商代工为主，业务基本以出口为主，市场集中度不高，竞争较为激烈。近年来在市场需求扩大以及政府绿色环保政策的大力支持下，PVC地板行业获得了快速增长，行业整体技术水平和产品开发能力与以往相比均有所提升。目前在华东、华南地区已形成一批具有一定产品开发能力以及高效生产能力的大中型PVC地板制造企业，如泰州市华丽塑料有限公司、张家港市易华塑料有限公司、浙江天振竹木开发有限公司、张家港爱丽家居科技股份有限公司以及浙江海象新材料股份有限公司等，上述公司凭借渠道、质量、技术、规模等综合优势，取得了相对领先的行业地位，通过引进国外先进生产设备以及国内专业人才，形成自主特色的产品设计理念以及生产工艺技术，具备为海外企业提供稳定和高品质PVC地板的实力。未来，随着竞争的不断深入，市场份额不断会向优势生产企业集中，行业集中度将逐步提高。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。五、项目建设规模本期项目建筑面积155092.68，其中：生产工程97824.92，仓储工程23917.14，行政办公及生活服务设施23148.20，公共工程10202.42。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资43876.97万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计37717.18万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为19928.85万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16703.79万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1084.54万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4988.40万元。3、预备费本期项目预备费为1171.39万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款19180.19万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息469.91万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为12692.06万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资57038.94万元，其中：建设投资43876.97万元，占项目总投资的76.92%；建设期利息469.91万元，占项目总投资的0.82%；流动资金12692.06万元，占项目总投资的22.25%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资57038.94万元，其中申请银行长期贷款19180.19万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用19928.8516703.791084.5437717.1885.96%1.1建筑工程费19928.8519928.8545.42%1.2设备购置费16703.7916703.7938.07%1.3安装工程费1084.541084.542.47%2工程建设其他费用4988.404988.4011.37%2.1土地出让金3025.203025.206.89%2.2其他前期费用1963.201963.204.47%3预备费1171.391171.392.67%3.1基本预备费545.73545.731.24%3.2涨价预备费625.66625.661.43%4建设投资合计43876.97100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产46523.5354277.4565908.3377539.2177539.2177539.2177539.2177539.2177539.211.1应收账款20935.5824424.8529658.7434892.6434892.6434892.6434892.6434892.6434892.641.2存货16283.2318997.1023067.9127138.7227138.7227138.7227138.7227138.7227138.721.2.1原辅材料4884.975699.136920.388141.628141.628141.628141.628141.628141.621.2.2燃料动力244.25284.96346.02407.08407.08407.08407.08407.08407.081.2.3在产品7490.298738.6710611.2412483.8112483.8112483.8112483.8112483.8112483.811.2.4产成品3663.734274.355190.286106.216106.216106.216106.216106.216106.211.3现金3721.884342.205272.676203.146203.146203.146203.146203.146203.141.4预付账款5582.836513.307909.009304.719304.719304.719304.719304.719304.712流动负债38908.2945393.0055120.0864847.1564847.1564847.1564847.1564847.1564847.152.1应付账款14006.9816341.4819843.2223344.9723344.9723344.9723344.9723344.9723344.972.2预收账款24901.3129051.5335276.8541502.1841502.1841502.1841502.1841502.1841502.183流动资金7615.248884.4410788.2512692.0612692.0612692.0612692.0612692.0612692.064流动资金增加7615.241269.211903.811903.815铺底流动资金13957.0616283.2319772.5023261.7623261.7623261.7623261.7623261.7623261.76七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：123000.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：102262.16万元。3、项目达产年净利润（NP）：15145.78万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.85%。5、全部投资回收期（Pt）：5.90年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：46939.95万元（产值）。八、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。