各项考核指标分解落实情况.docx

古城煤矿 2010 年度各项考核指标分解落实情况今年以来，我矿根据临矿集团全面预算管理办法 ，围绕控成本、增效益、提质量目标，对全年各项经营考核指标进行了细化分解、责任包保，各项考核指标分解落实情况如下：1 营业收入1 煤炭销售收入：预计150964 万元，其中：原煤主营业务收入138089 万元 （混煤 35000 万元， 块煤 3756 万元，精煤 99333 万元） ；其它业务收入12875 万元（煤泥6808 万元，洗混煤5667 万元，矸石400 万元） 。2 非煤收入：预计9996 万元，其中：（ 1 ） 综合利用电厂预计总收入为 8003 万元 （电力销售收入 6069 万元，蒸汽销售收入1934 万元） 。（ 2 ）铁路运输预计收入1560 万元。（ 3 ）安培中心预计收入433 万元。2 成本费用预算总成本费用为 77306 万元， 其中： 原煤成本 64003万元，洗煤加工成本3120 万元，电力总成本8620 万元，铁路运输成本1160 万元，安全培训成本403 万元。1 原煤成本50873 万元，单位制造成本预计原煤制造总成本175.42 元/ 吨，分解如下：（ 1 ）材料费在 09 年的基础上下调 5%, 预计 2010 年原材料成本为8748 万元，单位材料成本30.16 元/吨。（ 2 ）职工薪酬根据 2009 年实际人工成本14697 万元 ,结合2010 年工资增长 30% 的指导线，预计2010 年职工薪酬达到 17076万元，单位人工成本58.88 元/ 吨。（ 3 ）电力预计 2010 年矿用电量4750 万度， 分摊电力成本2297万元 ,单位电力成本7.92 元/ 吨。（ 4 ）折旧费用根据 2009 年实际提取折旧 4100 万元 ,考虑到部分固定资产已通过审批报废， 预计 2010 年提取折旧总额仍为 4100万元 ,单位折旧成本14.14 元/ 吨。（ 5 ）提取维简费根据政策规定，维简费按8.5 元/ 吨计提，预计2010 年维简费 1870 万元。（ 6 ）提取安全费用按照政策规定，安全费按30 元/吨计提，预测 2010 年安全费总成本6600 万元。（ 7 ）其它成本支出预计 9682 万元， 单位成本 33.39 元/ 吨。 其中： 基础设施补偿费 4000 万元；劳务人员管理费 302 万元；价格调节基金 2032 万元；购入蒸汽进入成本1345 万元；无形资产摊销 994 万元；其它支出 1009 万元。（ 8 ）洗煤加工成本根据 2009 年洗煤成本完成情况单位加工费 20 元/ 吨，考虑人工成本及洗煤厂二期竣工折旧增加等因素，预计2010 年洗煤加工成本为 24 元/ 吨，洗煤总加工成本3120万元。（ 9 ）管理费用根据 2009 年实际发生的管理费用 8026 万元，并考虑工资上涨 30% ，预计 2010 年管理费用总额9147 万元。（ 10 ）财务费用根据 2009 年财务利息收入，预计 2010 年财务费用为-75 万元。（ 11 ）销售费用根据 2009 年实际发生销售费用 258 万元， 考虑到人工成本增加，预计2010 年度销售费用 362 万元。（12 ）产品销售税金及附加根据矿收购价收入预计2010 年度销项税为 26026 万元，根据购进材料款、设备款预计进项税为 1471 万元，营业税60 万元，销售税金及附加提取基数为 24615 万元。其中：资源税1044 万元；城建税1668 万元；教育费附加738 万元；地方教育费附加 246 万元。2 电力成本预计总成本8630 万元，其中： （ 1 ）由于去年电厂与矿合并，考虑到与以前年度无可比性，根据市场预计2010 年制造成本为 8478 万元； （2）预计 2010 年主营业务税金及附加 57 万元； （3） 预计 2010 年管理费用同 2009 年管理费用持平，预计为 85 万元。3 铁路运输成本预计 1160 万元，其中： （ 1 ）根据工资部门预测，人工成本 240 万元； （2） 铁路无设备更新， 每月折旧 14.58 万元，预测 2010 年全年提取折旧 173 万元； （ 3 ） 根据合同全年付大成公司综合服务费 286 万元； （ 4 ） 根据合同全年付济南铁路集团公司兖州分公司代理费 260 万元； （ 5 ） 管理费用： 根据近几年来铁路分公司实际发生的管理费，每年基本持平，预测 2010 年铁路分公司发生管理费用 148 万元； （ 6 ）根据销售税金及附加约占销售收入的 3.5% ， 预测 2010 年主营业务税金及附加 53 万元。4 安培中心成本预计 403 万元，其中： （ 1 ）人工成本273 万元； （ 2 ）学员生活费 86 万元； （ 3）教学用材料及低值易耗品 10 万元；（4 ）全年提取折旧 20 万元； （ 5 ）管理费用 3 万元； （ 6 ）主营业务税金及附加 11 万元。三利润1 煤炭产品利润预计利润总额83800 万元。2 非煤利润3 1 ）电厂：预计利润总额-627 万元；4 2 ）铁路：预计利润总额400 万元；5 3 ）安培中心预计利润总额30 万元。为确保以上指标细化分解落实到位，我矿制定了古城煤矿目标成本管理办法 ，自上而下分层次完善了目标成本包保责任制，对各项指标进行了分级归口管理，实行矿、职能科室（区队） 、班组三级包保管理，从而建立起了“人人肩上有指标，项项指标有考核，考核结果必兑现”的目标成本分解包保体系。二0一0年三月二十二日-