城市建筑发展公司出纳职务说明书.docx

某城市建筑发展公司出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号*CJ-03-05所在部门财务部岗位定员直接上级财务部经理直接卜级无所辖人员无岗位分析日期200*年*月职责与，作任务：职责职责表述：严格执行公司的货币资金内控制度，办理各种款项的收付业务工作任务负责经审核、签章的收付款凭证、办理公司和有关子公司各种款项的收付，包括日常报销款、工程款项等负责办理公司和有关子公司各种转帐和结算业务职责职责表述：负责现金收付记帐凭证和银行存款记帐凭证的录入工作任务负责审核原始凭证、及时编制录入现金收付记帐凭证负责审核原始凭证、及时编制录入银行收付记帐凭证职责职责表述：严格执行公司的现金管理制度，进行现金管理工作任务严格按照公司的现金管理的有关规定，进行现金的收付负责现金的实物管理及时盘点核对库存现金，保证帐实相符，日清月结职责职责表述：负责公司负债类融资管埋的具体工作工作任务协助财务部经理完成公司的负债类融资业务、融资合同档案管理工作做好融资业务的还本付息工作职责五职责表述：负责支票、收据、有价证券的管理工作任务负责按照公司的有美规定，使用支票负责空白支票、空白收据妥善保管负责债券、股票等有价证券的妥善保管职责六职责表述：负责有关证、章的管理工作任务负责有关财务章的保管和使用负责有关则务证件的管理等职责七职责表述：完成上级交办的其他工作权力：相关帐务的处理权原始凭证的审核权支票、收据等的管理权上级授予的其他权利工作协作关系：内部协调关系城建发展公司各部门外部协调关系银行等金融机构任职资格：教育水平中专及以上学历专业财务管理、会计相关专业经验2年以上相关岗位工作经验知识精通会计、出纳知识，通晓会计电算化知识，熟悉国家现行的各种财务会计政策和相关 规定，了解城建发展公司相关业务的基本知识，获得从业资格证书和行业要求的其他资 格证书能力熟练使用各种计算机办公软件能力和网络应用能力、很强的财务处理能力、计划制定和执行能力、一定的协调和沟通能力、其它：使用工具/设备一般办公自动化设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间备注：