医院年收支总预算编报模板.doc

年收支预算编报简要说明根据*年医院实际收入、支出情况，根据201*年职代会院长工作报告及医院实际发展情况，具体编报情况如下：一、 收入预算根据201*年全院工作目标，201*年全院预算收入实现*.*亿元（包括财政补助收入），预计2013年收入增长比17%。全院预计完成门急诊 55 万人次，在药占比控制在39%之内的基础上；随着预算收入上浮比例，控制门诊次均费用上浮5%左右，门诊人均费用180-220元，根据55万人次的门诊量，预计2013年门诊收入为10928万。全院预计完成出院病人 3.3万人次，在严格控制病人医疗费用的基础上，预计出院者平均医药费用比上年上浮5%，保持在90009500之间，预计出院平均住院天数11天，住院收入31428.4万元。二、支出预算我院在收支预算基础上，按照部门资金编报情况，强化资金预算管理，在目前事业发展与资金供需有矛盾的情况下，正确处理好事业发展需要与医院财力可能之间的关系，统筹兼顾，有重点、有计划的合理安排支出项目；根据轻重缓急，采取择优、择重点排序的方法确定201*年各项费用支出：1、人员经费201*年医院总体目标为：确保医院业务收入的增长；确保职工个人收入的增长，职工个人收入与业务收入同步增长，根据201*年职工工资福利支出情况，201*年工资福利支出8405万元，人员经费总支出预计为11270万元。 2、卫生材料费 卫生材料为变动成本，随着业务收入的增长同步增长，预计201*年增长比例为17%，卫生材料费用支出9100万元，占业务收入的比例为21%-22%。 3、药品费 药品费为变动成本，随着业务收入的增长同步增长，预计201*年增长比例为17%，药品费用支出14292万元。 4、风险基金与折旧支出为1683万元 5、公用支出 伴随业务收入增长，公用支出中水电、邮电、取暖、交通、差旅、培训费、劳务费、业务费、广告费、维修费、材料费、物业管理费预计随之增长17%。招待费严格按照新医院会计制度要求，按照医疗收入的比例进行控制和管理，招待费支出控制在120万元以内。医疗赔偿为不可控费用，预计损失为240万元，尽量严格医疗程序和贯彻核心制度，降低医疗风险，降低赔偿费用。利息费用预计在400万元左右，随着中心医院的进一步发展，基建项目和医疗项目的开展，贷款会有相应增长，预计利息费用在400万元左右。三、 在预算安排的指导思想上，坚持勤俭的方针，努力做到少花钱、多办事、办好事，节约支出，通过加强预算管理，优化资源配置，充分发挥资金使用效益。 *医院 201*年4月