【工作总结】20XX年出纳个人工作年度总结.docx
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【工作总结】20XX年出纳个人工作年度总结.docx
第 1 页 20XX 年出纳个人工作年度总结 特征码 VFMpGUDDioWbZjxqlQMP 时间飞逝,回顾 XX 年的工作情况,作为单位出纳,我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作 方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理, 现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不 出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主 管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记 现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支 票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。 在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结 算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证, 保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌 握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款 日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入 帐。 第 2 页 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保 持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财 务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理 和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符, 做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及 时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及 时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续, 严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报 帐),对不符手续的发票不付款。 在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上 更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地 要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中 认真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素 质,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度 为公司的发展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!