XX医院2018年预算方案复习课程.docx

XX 医院 2018 年预算方案 XX 医院 2018 年预算方案为了确保我院 2018 年财务收支活动有计划、有步骤的进行，健全财务收支管理，保证收支平衡，确保医院预算的贯彻执行，根据会计法、预算法、医院财务制度及医疗机构财务会计内部控制规定（试行）等法律、法规、制度和规定，制定本预算方案，请院领导给予批准。在本预算方案中，我院各项收入、支出全部纳入预算，采用“零基预算法”，以 2010 年和 2011 年实际产生的各项收入和支出为数据基础，编制出 2018 年收支预算方案，并将各项收支预算目标逐级分解，落实到各科室，各科室主任为本科室预算执行责任人。一、2018 年收入预算2018 年预算总收入 57714038.11 元，其中：财政基本补助收入 2884051.51 元，财政项目补助收入2605100.00 元，医疗业务收入 52179886.60 元，其他收入 45000.00 元。（一）医疗业务收入预算 2018 年预算医疗业务收入 52179886.60 元，其中：门诊预算收入 17844300.76 元，住院收入 34335585.84元。1、2018 年门诊医疗业务收入预算2018 年门诊医疗业务收入按收费项目划分预算如下：挂号收入 74513.28 元，诊查收入 344226.00 元，检查收入 3047078.04 元，放射收入 1901247.60 元，化验收入2247276.00 元，治疗收入 1326550.13 元，手术收入116442.60 元，卫生材料收入 1024187.84 元，西药收入7516678.04 元，中草药收入 39404.80 元，中成药收入10439.42 元，其他门诊收入 196257.00 元。2018 年门诊医疗业务收入按科室划分预算如下：急诊科 5459535.02 元，内二科 3873.16 元，妇产科4528862.76 元，内一科 2880072.97 元，外二科1289674.60 元，外三科 992738.11，外一科 880749.07元，五官科 900764.56 元，针灸科 77106.19 元，B 超室87288.00 元，放射科 46509.73 元，检验科 5749.44 元，手术室 126070.30 元，胃镜室 103223.03 元，心电图室2123.34 元，院办 459960.48 元。各项门诊医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：2018 年门诊收入预算表 放射费144.000.000.001272694. 260213.380 4 14873.40338.40469.200.0011.40454.80394983.6 316638.0 364909.2 218395.80.00828.00 40715.40300960.00 35101.20 90432.00 10372.80176976.00 25449.60 62451.60 15073.20315768.00 27694.80 39478.20 20574.60130.085662.56 22872.00 32734.92 75391.20 21481.20 49322.16 13559.400.000.000.960.000.000.000.00院办19.20412.00 2294.40 0.0074513. 344226.0 3047078. 1901247. 2247276. 1326550. 116442.6小计280046000130（接上表）87288.0046509.7318464.46309145.21 1099962.71158699.77 2862682.39161.96881.02 16194.00 4528862.760.00 3351.91 97663.20 5459535.025749.443873.169.36 3509.36 45822.60 2880072.970.00 0.00 4.80 126070.30185.47 14077.20 1289674.6091090.09 679982.28 3834.9159266.92 571389.55 6268.81992738.11880749.07103223.03900764.562123.3426338.807.20135.840.0060530.12 612821.80245.3420671.6818771.84459960.4877106.19针灸科小计1024187.84 7516678.04 39404.80 10439.42 196257.00 17844300.76 2、2018 年住院医疗业务收入预算2018 年住院医疗业务收入按收费项目划分预算如下：床位收入 1550332.80 元，诊查收入 332041.20 元，检查收入 1533066.12 元，放射收入 1180618.80 元，化验收入 3426756.00 元，治疗收入 2630247.06 元，手术收入4279431.66 元，护理收入 1023908.40 元，卫生材料收入2402574.68 元，西药收入 15213938.74 元，中草药收入6245.63 元，中成药收入 4137.47 元，其他住院收入752287.28 元。2018 年住院医疗业务收入按科室划分预算如下：急诊科 34610.89 元，内二科 1182920.24 元，妇产科5475667.14 元，内一科 8216854.68 元，外二科6609840.60 元，外三科 5469026.84，外一科5856347.74 元，五官科 1388096.22 元，针灸科29645.32 元，B 超室 333.60 元，放射科 28191.55 元，检验科 493.62 元，手术室 33534.84 元，胃镜室 7311.60元，心电图室 1344.00 元，院办 1366.99 元。各项住院医疗业务收入预算逐级分解到科室如下表：2018 年住院收入预算表科室B 超床位费诊查费0.00检查费261.60手0.000.000.000.00 54.006036.00 126242.40 483807.54 16834.00180.0058077.60 15675.6051761.4046500.00 208899.60418519.20 106586.40 637020.84 255348.00 1362492.00 912435.2446.80301741.20 61516.80 193186.80 314870.40 384412.80 430833.00 6231916.80 43153.20 155912.64 223065.60 538581.60 275536.80 9256555.20 49725.60 194810.40 298597.20 621690.00 363606.00 64386.0054710.40 10308.0016914.8421900.00 178701.6038521.80 348.000.00小计1550332.80 332041.20 1533066.12 1180618.80 3426756.00 2630247.06 42（接上表） 0.00333.6028191.55235009.2 1923514.6313.9 108927. 5475667.1363469.20434610.89493.62109.5 22546.8 1182920.230286.80 25328.29 630538.16115242.0 3915844.44157.9 278347. 8216854.6206456.40827516.8433534.841114573. 2859524.6 126.1 556.4 132624. 6609840.678 00277164.6 2586339.8 492.9 87607.8 5469026.82 99.85388666.0 2763565.3 1678. 1738. 118845. 5856347.7166098.00119786.40111489.600.000140.007311.601388096.220.001344.001366.99院办针灸科146.593695. 109.8920.000.000.0000.0029645.32 1023908.4 2402574. 15213938. 6245. 4137. 752287. 34335585.68 74 63 47 28 84小计0二、2018 年支出预算2018 年预算总支出 47745205.01 元，其中：财政项目补助支出 2605100.00 元，医疗支出 45105105.01 元，其他支出 35000.00 元。（一）2018 年医疗支出预算2018 年医疗支出按支出性质划分预算如下：人员经费支出 12098779.81 元，卫生材料费 7063202.51 元，药品费 21145104.68 元，固定资产折旧费 2431009.44 元，其他费用 2367008.57 元。2018 年医疗支出按科室划分预算如下：内一科9122611.78 元，外一科 3257249.63 元，外二科5873496.55，外三科 44495410.21 元，妇产科4339357.20 元，五官科 1855164.82 元，急诊科4130950.94 元，针灸科 61982.59 元，手术室1810958.56 元，B 超室 697080.66 元，胃镜室324060.30 元，放射科 2584487.19 元，检验科2894665.54 元，心电图室 244166.88 元，供应室195281.46 元，药剂科 774031.16 元，行政后勤部门2490049.57 元。 各项医疗支出预算逐级分解到科室如下表：2018 年医疗支出预算表固定资产折旧 其他费用合计109618.40 124074.67 9122648191.87 3257250938.78 5873459003.93 4449577848.09 4339330076.68 1855148391.46 41309995126.71 163927.02 2874780.9661937601.17 1810969703240101549.19 198227.00358093.43 631758.03485312.12 2102193.45881154.79 713480.93 2584449292.02 28946244119527740105343.11 886584.37 24900本年总计12098779.81 7063202.51 21145104.68 2431009.44 2367008.57 451051 本方案在执行过程中，如遇到重大经济状况变化导致预算出现重大偏差，则按实际情况重新调整预算方案，按相关程序审批后执行。XX 县人民医院财务科2018 年 1 月 5 日