物流业务流程总公司与分公司的业务工作流程（制度范本、doc格式）.doc

物流业务工作流程（总公司与分公司的业务工作流程）XXXX物流公司2004-12-20(一) 业务流程（1）业务审批流程分公司条件在分公司审核范围内项目运作签订运输合同洽谈物流项目项目可行性分析报告/运输合同分公司总经理需经总部审核分公司总经理审批物流公司业务小组可行性审核签字传回物流项目信息/项目可行性报告可行性审核分析法律部门审核合同财务部门审核合同物流公司领导审核合同/同意项目操作审批业务审批流程工作标准序号流程块工作标准期量标准1洽谈物流项目了解客户的物流状况及需求，包括：发货线路及其年/月物流量、产品规格及特性、车辆要求、结算方式及结算周期、运价等等2项目可行性分析报告/运输合同根据洽谈情况，如果双方都认为可以签订合同合作，那么分公司就要结合当地市场情况，做出项目可行性分析报告（要包含一份准确性较高的市场价格），同时，把运输合同提交上层领导审核。3分公司总经理审批对于不满足“某一物流项目保证金在XX万元以上，结算期超过1个月，每个月的垫付资金在XX万元以上”，分公司总经理就有自主审批权。XX天4项目可行性报告/运输合同需总部审批，方可有效的项目，分公司把要签订的项目合同及可行性报告发回总部审批。5、6可行性审核分析/可行性审核签字对分公司传回待审批的项目，物流公司业务小组要从公司总体的战略出发并结合分公司、市场情况，权衡诸多因素，重新审核项目的可行性及合同的合理性，并对可行的项目签字确认。XX天7、8审核合同法律部门、财务部门对项目合同的合理性进行审核，但对不明白的地方要参考物流公司的意见。XX天9审核合同/同意项目操作审批对可行项目作最终行政审批。XX天10签订运输合同通过了以上流程，如要修改的合同修改后，分公司就可以签订合同。11项目运作根据签订的合同，做好项目运作准备，按合同期正式投入运营。（2）业务操作流程A模式：客户确认结算金额，按合同结算客户下达货物托运单XX物流××分公司签单返回起运、发到货预报在途信息跟踪发出装车指令确认委托，调配车辆收货方交货、验货、签单到货确认司机按合同结算运费/付全部运费B模式：客户确认结算金额，按合同结算客户下达货物托运单XX物流××分公司签单返回在途信息跟踪起运、发到货预报发出装车指令确认委托，调配车辆收货方到货确认交货、验货、签单司机预付全部运费C模式：客户确认结算金额，按合同结算客户下达货物托运单XX物流××分公司签单返回在途信息跟踪起运、发到货预报发出装车指令确认委托，调配车辆收货方到货确认交货、验货、签单司机付剩余运费预付商定比率运费业务操作流程说明：1、在跟司机结算这一块，有A、B、C三种模式；2、托运单与承运单的货物资料必须一致；3、起运发车时，一定要在XXX物流信息系统上登记发车信息；4、在途跟踪，总部要求分公司通过e-mail/电话等通讯方式给客户通报在途信息，2次/天，对装有GPS的车辆，尽量使用GPS监控系统进行监控，货到时，要合理的时间内通报客户；5、一定要按客户的要求签单；6、与司机的运费结算时，需要异地分公司代垫运费，那么一定要提前通知异地分公司，否则异地分公司有权拒绝垫付。（附代付运费流程）代付运费的流程XX物流××分公司异地分公司回款接收委托支付书付款返回各种应收单据各种要求验收回收的单据/过路过桥票/身份证件发出委托支付书（包括财务委托支付单）单据存档财务审核会计审核分公司经理验收各种票据/司机证件，签字审批司机代付运费的流程说明：1、委托支付书要求加盖分公司公章、财务章；2、发出委托书时，要求一定要通过电话/e-mail等方式跟异地分公司负责人或相关人员确认委托支付书；3、异地分公司一定要把XXX物流××分公司委托回收的单据/票据全数回收；4、XX物流××分公司在收到异地分公司返回的各种应收单据/票据后，必须在15天内把代付款回到异地分公司账户，有特殊情况双方分公司协商解决，解决不了的上报总部协助解决。