财务管理系统综合应用案例分析.docx

文档仅供参考财务管理系统综合应用案例分析财务管理系统综合应用案例一、单位基本信息丹东启新实业有限责任公司，简称启新公司，为工业企业，执行新会计制度，手工账向计算机转换时间为 7月1日。二、企业财务分工信息企业财务核算设置”财务核算"、"综合管理"、”出纳管 理”三种基本会计管理岗位，编号分别为“ A001 "、” A002"、“ A003”，其中，财务核算岗负责制单、审核与记账；综合管理岗负责财务分析与报表管理；出纳管理岗负责现金管理与银行对账等。企业财务部门职工信息与财务分工情况如下表所示。企业财务人员信息表编号姓名口令所属部 门角色主要职责001夏颖1财务部账套主 管财务主管002局静2财务部总账会 计报表编制003王婷3财务部财务核 算制单0044财务部财务核 算制单与凭证管 理005王晓5财务部财务核 算审核006孙翠6财务部财务核 算记账007于洋7财务部由纳管 理由纳008李雪8财务部由纳管 理现金、银行管 理009赵祥9财务部由纳管 理银行对账010李磊10财务部综合管 理财务分析三、企业基础信息1.企业机构设置信息表2部门档案信息表部门编码部门名称负责人部门属性1综合部赵珂管理部门101总经理办公 室赵珂综合管理102r财务部夏颖财务管理2技术开发部于晓技术开发3市场部王亮购销管理301采购部王亮采购管理302销售部李哲销售管理4生产加工部孙元生产加工表3职员档案信息表职工编号职员姓名所属部门职员属性10101赵珂总经理办公 室总经理10102李楠总经理办公 室总经理助理10201r夏颖财务部财务主管10202局静财务部财务经理10203王婷财务部会计10204财务部会计10205王晓财务部会计10206r孙翠财务部会计10207于洋财务部由纳10208李雪财务部由纳10209赵祥财务部由纳10210李磊财务部会计1r于晓技术开发部部门经理2赵天技术开发部职员3赵雪豕技术开发部职员4刘学义技术开发部职员30101王亮采购部部门经理30102r刘学采购部职员30103采购部职员30201李哲销售部部门经理30202赵信销售部职员30203r肖华销售部职员40101孙元生产加工部部门经理40102李祥语生产加工部职员40103孙磊生产加工部职员40104刘良生产加工部职员40105赵海生产加工部职员2.结算方式企业经济业务结算方式如下表常见结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理01现金支票是02转账支票是03商业承兑汇票否04银行承兑汇票3 .外币信息资料企业外贸业务使用外币为美元，汇率方式为固定汇率,7月初记 账汇率为1美元=6.9元人民币4 .地区、客户和供应商分类信息企业往来单位分类资料信息如表5、表6和表7所示表5地区分类信息地区编码0101001 0100201003-01004020地区名称国内表6客户分类信息表分类编码分类名称表7供应商分类信息表分类编码分类名称01工业62020年5月29日5 .客户档案与企业有经济业务往来的单位的基本信息如表8和表9所表8客户档案信息表02O备也称代表"行电话工业1 O 木森工行1111118000 2347369 A 10 月存 222210086655668285 A 5 月