出纳季度工作总结.docx

出纳季度工作总结一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的 业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技，不以为然，可就 是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误， 第一失误就 是开具支票上的错误。 制度要求：开具支票必须字迹工整、无连 笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字 就不会写 ; 终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是 一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。 基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识， 为自己的岗位需求开发了 EXCELS统的交行票据套打系统，解决了在 实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本 ; 学习和实践相互融合才能产出 成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味， 就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而 存在的。 二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了 如下具体工作。1、 严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。4、 起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、开发了 EXCELS台票据套打系统。8 填写地税申报表。9、完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战 练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工 作绝不可以用“轻松来形容，绝非“雕虫小技，它是经济工作的 第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的根本要求： 一. 学习、 了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技 能。 二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的 作用.。三. 出纳人员要恪守良好的职业道德。 四. 出纳人员要有较强 的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管 分工，各负其责，并相互牵制。四 . 很好的沟通能力。特别是和工商、 税务、社保等单位的外联沟通能力。 以上是我近三个月工作以来 的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合 的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好 出纳工作方案，认真工作，努力实现自己的人生价值。 在此，我 要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢 !9 月 13 日入职，到今 天 12 月 13 日刚好三个月，公司试用期 6 个月，看财务总监似乎没有 想给我提前转正的意思。这个公司比拟典型的北欧公司芬兰公司， 100 人左右，工厂，主要为 Nokia 和富士康等提供配件供给和软件测试， 公司的核心部门是 Design 部门，公司管理层经过一些动乱，目前为 Design 出身的芬兰人。公司其他部门有，人事行政，物流，工程管理， 采购，生产，质量控制等，公司管理很不标准，随意性很大。财务部 目前有5人，一个财务总监FD 马来西亚人，3个会计，1个出纳。 面试的时候，FD表达了对现有财务人员的素质和层次的不满，私底下 表示我是未来FM的候选人，因此我的title 是senior accountant ， 其他人员是 accountant 。来了之后才发现原先财务部发生了很多故事。 原FM在这里做了近8年，被FD干掉了，而且因为不愿意给赔偿金， 曾经一度闹得很厉害，每天来公司吵闹，静坐。为此，FD和整个财务部的关系非常差，以致出现我刚来不明情况时无法理解的情形：会计 人员和FD大吵大闹，FD想要的数据和工作没有人给他做，会计人员明 确表示不愿意加班。刚开始，我很郁闷，觉得这是一个什么财务部啊， 气氛很差，那些旧人觉得我是 FD的人，没有人搭理我。下属公然和老 板叫板。在这种冷眼观察和熟悉工作的过程中，我逐渐的知道了很多 事情，并对FD有一个重新的认识。Accountant中有一个在原FM走之 后，FD想拉拢却不愿靠拢的人，于是出现 FD给她涨了很高的工资，却愿意不干FM的活。我来了之后，我接了她手中的大局部工作，AP凭证,增值税进项税额认证，集团对账，本钱结转，存货核算，工资社保凭 证。她只负责报税，出报表，每月月初填写集团汇总报表。FD 直在取悦她，听说最近又给她涨了一次工资，没搞明白。但我觉得 interview 时所对我的承诺很可能是空头支票，我被他利用了来驯服她 的一个棋子。FD总是在没有的人的时候和我讲，不要得罪她们，得罪 她们了不好办事。然后又总和我抱怨她们素质不高，做事不认真。但 另一面却在不停的给她资源，包括工资。即使那个会计对他大吼大叫。 对于这些涨工资事件，自然瞒不过其他会计人员，于是其他会计人员 也对他大吼大叫，天天闹说不公平。于是在 11月又将另一个会计的一 个工作一出口退税交给了我。这样我这个新人又帮他平息了一点部门 怨气。在这三个月，局外人观察， FD 的水平确实很差，不是一般的差。 不管是业务水平，还是管理水平。我很惊讶入职把关的严谨性。后来 了解到，他是在公司混乱时期，请了 consultant 来做公司 General Manager和Admin的时期，由Consultant弄进来的。这样我就不差异 了。总而言之，这个FD的特点是，思维混乱，逻辑性极差。通常交代 了你做什么事情，一会儿又不记得了，或者不提那会的事情，重新叫 你做什么东西。或者自己也不知道要做什么，说了好多话，最后我还 得问一句，那您要我做什么。最典型的是，他甚至在做 budget 时，觉 得某个部门需要增加费用，并不到那个部门的所属月份，而是在合计 栏公式的后面直接加上一个数据，这样导致全公司的月份明细合 计死活和汇总数据核对不上。查出来后，我都要晕菜了！