财务管理中心电算化管理程序.docx

财务管理中心电算化管理程序受控状态： _受控 _发放编号： _生效日期： _2007-04-02_版本 / 修改次第更改页次 / 章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。2适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。3定义4职责3.1明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。3.2加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。5程序4.1制定电算化管理制度4.1.1电算化管理人员结合公司的实际情况， 编制出电算化日常操作与管理规章制4.1.2度。4.2电算化管理制度报财务管理中心主任审批。4.2.1严格授权4.2.2电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要4.3严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。4.3.1不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。4.3.2日常操作与数据备份4.4电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。4.4.1在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失4.4.2财务软件的升级。根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。财务总监负责决定财务软件的升级方式。6记录7支持文件基本财务管理制度 (BT-CW-201 、会计电算化管理规定 (BT-CW-219)8附录财务管理中心电算化管理流程图财务管理中心电算化管理流程图编号： BT-CW-106部门名称财务管理中心层次财务总监财务管理中心主任AB1未通过2通过3审批审核通过4 分级授权5监督审核678 审批未通过9通过流程名称概要电算管理员C开始制定制度日常维护整理存档升级申请软件升级电算化管理业务流程图电算化管理业务会计责任人DE电算管理员财务总监、财务管理中心主任财务总监日常工作财务管理中心主任、电算管理员、会计电算管理员电算管理员财务总监电算管理员10结束