2020精选出纳员上半年工作总结.doc

精品文档2020 精选出纳员上半年工作总结-WORD文档，下载后可编辑修改-2020 精选出纳员上半年工作总结一20_年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在_期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下工作：一、日常工作1. 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2. 清理客户欠费名单， 并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。3. 核对保险名单， 与保险公司办理好交接手续， 完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4. 做好 20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二、其他工作1. 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2. 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3. 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。三、工作要求1精品文档1. 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2. 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。3. 根据会计提供的依据， 及时发放教工工资和其它应发放的经费。4. 坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。2020 精选出纳员上半年工作总结二在这半年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如下：一、主要工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录， 反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制，有效的加快了2精品文档生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用， 加强了费用的管理， 节省了开支。3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、 和理性进行监督， 保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情 ; 其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。财务部能够按着月、 季和年通过会计报表和财务辅助说明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据， 公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料 ; 其次是参与公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，大部分已被采纳。二、其它工作1、通过 20_年度一般纳税人年检和工商年检工作。2、通过 20_年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够;3精品文档2、财务各人员综合素质和业务水平一般;3、财务部的管理职能没有充分发挥。4、管理高层对财务知识比较欠缺。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底;2、财务人员设定学习目标，通过考试取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我;3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能 ;五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距 ;2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能;3、团队协作精神非常重要;总之，在这半年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!2020 精选出纳员上半年工作总结三转眼间，半年已经过去，在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制4精品文档度及其日常的工作流程。出纳的工作主要就是现金及银行两方面。 现金方面，我每天都会接触到大量的现金， 一部分是公司日常的各项费用支出， 以及提取日常的备用金 ; 另一部分是各项目的现金支出，要求在支付现金是要仔细认真，确保正确及时支付。银行方面，主要是各项目款项的收支工作，以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时，要求收款人、金额填制无误。我的工作内容可以说既简单又繁琐， 而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。 在过去的半年里， 在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作1. 配合 _部门 ( 项目 ) 人员完成各款项的收支， 并正确、及时登记入账，确保资金控制有效。2. 在公司日常业务支出方面， 保证手续齐全后付款， 如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账。3. 在收付款后整理所有票据，及时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰， 并编制各银行账户流水电子表格， 及时将信息反馈给会计。4. 在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。5精品文档5. 日常及时取回各银行账户的回单， 确保各银行业务登记正确及时，没有遗漏。6. 保管库存现金及保险柜钥匙、 公司财务用人名章、 各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。7. 完成领导临时安排的事项。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常繁琐，要求自己做到耐心、谨慎、 认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通，协助办理相关事项。二、反思不足1. 一些细节方面做的还不够好， 有一些不必要的错误， 导致耽误时间，影响下一步的工作。2. 知识面还不够宽，学习还不够深刻、系统，有的工作不知道该怎么做，还有待继续努力学习，同时工作方法还有待继续学习和改善。三、下半年的计划1. 在细节方面严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，认真及时的完成日常基本工作。2. 加强学习，虚心请教领导和同事， 不断提高自己各方面的水平，进一步提高工作效率，更好的完成各项工作。3. 增强工作的创造性，根据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 扬长避短，克服不足，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。6精品文档最后，我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。2020 精选出纳员上半年工作总结四时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部 ; 客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部 ; 新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。 _年_月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿 ;_ 年_月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。 公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控， 在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、 齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一、职能发展过去的一年， 财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类目录， 使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、 格式作相应的调整， 制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单， 推出了会计凭证管理办法， 为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法， 为公司进一步规范目标化管理、7精品文档提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、 合同管理月活动”， 说明公司领导对财务、合同管理工作的重视， 同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、 合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员， 会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识， 要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性 ; 二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。 这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求 ; 二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。 财务内部管理报表已经多次调整修改，8精品文档建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。针对外地公司远离集团公司， 财务又独立设立核算机构， 为加强集团公司对外地公司的管理， 保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。 _月份与 _公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。对各公司进行一次内部审计， 目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。根据公司的要求对部门职责进行了修改， 并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求 ，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。会计知识的培训， 我们从三方面考虑培训内容， 一是会计法，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识 ; 二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确， 目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西 ; 三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设计，于 _年 _月推出成本费用明细分类目录及说明; 于_年_月_日推出会计报表管理试行办法 ;_年_月_日推出会计凭证管理试行办法 。会计报表推出执行 _个月9精品文档后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性， 销售收入与结算利润有一个时间上的差异， 这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充。10