06-用友软件操作规程-取消记账、结账.doc

精心整理用友软件操作流程（取消记账、结账）取消结账和取消记账1、取消结账，点击“月末处理”月末结账（见下图）在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘: 提示输入口令，Ctrl+Shift+F6L开血结廉橡射账博月度工作报告氏完成結专月恃是否结账特貉账月惜：2D0T年D1月2007 01能再埴常慌证.月恃不能结贩能结账°:2007.112007.12（4 年底結时先进行数据备梅后再细略职消下一步确认后结账标志清空了。按此方法，逐月取消结账到要修改凭证的月份。2、取消记账，点击“月末处理”一一试算并对账（见下图）此刻按键盘：Ctrl+H，提示点击确定。退岀，至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下，点击“恢复记账前状态”见下图由业务工作财备会计总账加设置出纳赛宇 詛主管签字 昂审核凭证 B查询凭证e恢复记账前状态打印凭证B科目汇总B摘真汇总表3现金涼童凭证查询 餵记账虱恢复记账前状态| 瓠當用凭证则有一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。精心整理提示“恢复记账完毕”二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态，可以在“录入期初余额”中修改期初数。三、报表设计和生成。1、生成新报表，运行 UFO表程序，点击“文件”一一“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式，再做适当修改。双击“公式单元”修改公式，在单元格上按“=”号按提示定义公式，公式格式多数是一致的，只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。2、因为单位账套和报表有些有多套账，不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数，例如：打开某一 张报表，点击"数据"菜单下面的"账套初始"如下图岀现下图界面，更改对应的账套号（如：00 1）;会计年度修改为2 0 0 5年，确认.以上操作即是选择 001账套的2 0 0 5年数据，再点击”年"处或者"数据”菜单下的"关键字录入"（见 下图）进行重算表页。见下图，录入单位名称和年月日，点击确认.点击"是”得到新的计算结果。保存报表，打印、退岀