2021财务部年度述职报告..docx

2021财务部年度述职报告.2021财务部年度述职报告.各位领导、同事大家好!我自2xx年2月份到公司上班，现在已有一年的时间，这期间在公司领导的大力支持下，在其他相关部门的主动配合下，我与财务部全体员工一道，踏实工作，基本完成各项工作任务。公司全年给我部门的量化指标主要有五项，现将完成状况汇报如下：一是资金上存率95%以上;依据局投资部统计，我司全年资金上存率为97%;二是年末货币资金余额8万元以上，其中公司本级2万;我司年末货币资金余额164万元，只是由于本年度因购置设备3万元总部支付现金2万元，从而导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率1%;本年度公司新开项目共有17个，除3个联营项目未做资金策划，12个自营项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额36万元;实际全年完成利润445万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为;财务部全年办理各项信贷业务精准准时，全年未发生一起投诉。具体来说，本人全年主要围绕以下几个方面做好财务工作：一、根据规模化进展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位仔细执行，全年针对公司实际状况制定了7个规范性财务文件并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用掌握在年度预算范围内。一年以来，预算的总体执行状况良好。二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量：为了缓解资金压力，规范资金用法和费用开支，今年财务部想方设法筹措资金。一是资金的用法和支配，根据“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则，公司要求各单位报送资金周报，统一管理和调配和调配资金，实行日常资金预算审批制度。公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。二是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标;坚持项目“以收定支，不收不支”的原则，公司核定各单位应缴利润和货币资金，全年公司核定各单位应上交公司34万元，实际收回3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均按时交足。三是实行固定费用预算管理制度，节约支出，在开源的基础上达到节流的目的。四是在谢总的协调下，财务部依据公司经营资金需要，全年共计向局借款1.8亿元，有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。五是主动争取局支持，将局选购哈大和隧道公司的设备转为局投资款，全年共计转为投资的4525万元，其中现金9万元，这样不仅使公司每年少向局交借款利息3多万元，而且是公司固定资产增加了4多万元，大大加强了公司实力。三、定期进行财务资金分析，供应决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能准时精准地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。四、做好日常财务管理工作，准时为分公司和项目供应服务支持：一是通过有序的组织，轻重缓急妥当处理各项工作。一年来，我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。二是准时向有关领导供应各种报表，便于领导决策。三是配合上级部门准时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险。一年来，作为财务经理在繁忙的工作中表现出自己的努力和敬业，但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距，主要是：一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未根据规定准时足额收回来;二是财务部门未能常常深化分公司和项目了解手资料和状况;三是在审核各部门费用的时候把关不太严格。四是未督促联营项目做好资金策划。最终，还想说三点：一是就今日我所谈的，盼望各位领导和同事多提珍贵看法。二是我工作能顺当的开展首先要感谢邓局、谢总和公司其他领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予很多关心和配合，同时，我还要感谢公司其他人员，对财务部工作的配合和关心。三是盼望大家在2021年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。感谢大家。