财务收支计划书.3篇.docx

财务收支计划书.3篇 财务收支方案是企业生产技术财务方案的组成部分。企业生产技术财务方案包括生产方案、技术组织措施方案、劳动工资方案、物资供应方案、成本方案和财务收支方案。作为财务人员结合本职工作做一个财务收支方案，本文是.我为大家整理的财务收支方案书.，仅供参考。 什么是财务收支方案 财务收支方案是指依据预算或者有关的方案，结合所在单位的有关状况编制的，用以确定在肯定时间内资金筹集、运用和安排的准备。 财务收支方案的构成 从企业财务收支方案的构成来看。它是由"年度财务收支方案表'、"估计资产负债表'和"月度财务收支方案表'等构成。 年度财务收支方案表 年度财务收支方案表是反映企业本方案年度的资金动态：主要财务收支和财务戒果状况。主要包括利润方案、营业收支方案、资金需求方案、固定资产折旧、授资方案等。这些方案是为了协调企业部门之间的资金调度.使企业的财务收人和支出按方案做到既平衡满足生产经营活动的资金需求.又能节约资金，更好地发挥资金效益。 估计资产负债表 估计资产负债表是反映企业财务状况，资产及债权人和所赢者对资产的求偿权是本方案年度资产负债及全部者权益可能选到的状况。 月度财务收支方案表 财务收支方案表则是以生产经营方案为基础，以产品销售收入和封科选购支出为重点内容，采纳收支预算形式，将企业当月实现的收支全部纳入方案，综合平衡和反映月度内各项货币收支的状况。它是年度财务收支方案的实施方案，突出了财务收支方案在企业管理过程中的重要性和必要性。 财务收支方案书.一： 在XX年度的工作中，在公司全体员工的齐心努力下，通过开源节流、降低成本、提高效率，按方案完成了本年度的各项生产指标和财务指标。 输入所完成的指标状况 输入方案的工作年度，随着市场竞争的加剧，我公司需不断革新技术、创新产品、提高质量、开拓市场。为此，特制订XX年度财务收支方案。 一、各项生产指标 输入所定生产指标状况 二、各项财务指标 三、保证方案完成的措施 1.管理方面 2.财务方面 3.生产方面 4.销售方面 5.客户服务方面 公司名称 日期 财务收支方案书.二： XX信用社20xx年财务收支方案 依据xx市市郊农村信用合作联社20xx年度工作看法的相关精神，我社将切实转变经营观念，端正经营方向，服务"三农'，仔细贯彻市郊联社"统一核算、分级管理、监督制约、量入为出、安排挂钩、勤俭办社'的财务管理方法，降低核算成本，提高收益。我社仔细制定了全年财务收支方案，并根据收支配比原则，将全年收支方案分解到月，具体措施如下： 一、 利息收入 全年方案利息收入确保150万元，力争235万元，赶超320万元。已分解到人，针对我社实际状况，要增加利息收入，就必需克服畏难心情，一是加大力度清收不良贷款，盘活存量，以此增加利息收入;二是严格执行贷款按月(季)结息制度，贷款余额在三万元以上的必需坚持按月结息，确保利息收入均衡增长;三是扩大有效贷款投放，增加黄金客户营销，降低贷款风险，抓好增量贷款利息收入;同时严格执行贷款利率政策规定，严格执行加罚息制度，杜绝降低利率、缓收、减免利息。 二 、中间业务收入 全年方案中间业务收入16万元，已分解到人，第一季度方案收入1.5万元，其次季度方案收入8万元，第三季度方案收入12万元，第四季度方案收入16万元。要大力宣扬，拓宽收入渠道和品种，增加中间业务收入，首先，加强"安贷宝'代理业务的办理，防范信贷业务意外风险，同时也增加代理业务手续费收入;其次，加强通存通兑业务和银行卡业务宣扬，增加汇兑、农民工卡等业务的办理，便利客户，增加中间业务收入。 三、 营业费用 联社依据收支配比原则给我社制定了四项费用，全年限额掌握22500元，其中，邮电费3500元，水电费120xx元，公杂费4000元，差旅费3000元。我社对各项开支应本着勤俭节约、收支配比的原则，提倡艰苦奋斗，勤俭办社的精神，坚决杜绝不合理、不需要的费用支出，严格掌握四项费用的开支，根据联社财务管理暂行方法的规定，节支嘉奖，超支自付，反对铺张铺张。 四、全年财务收支方案已安排到月，到人，我们将依据考核方法，严格考核，增收节支，将费用掌握在联社核定的限额内，争取全面完成各项业务收入方案，提高综合效益，促进各项业务快速进展。 财务收支方案书.三： 为了真正做到开源节流，真正做好后勤的保障和管理工作，完成上级交给的各项工作任务，进一步提高校内文化水平，改善教学和老师办公条件，依据学校工作的支配和要求，制订本学期财务开支方案： 开支项目及相应比例如下： 一、公务费 1、具体包括：办公费、购置费、会议费、差旅费、水电费、通讯费、取暖费、图书费、劳务费等。 2、开支比例：学校总经费的40%-60%。 二、业务费 1、具体包括：同学奖品、作业等。 2、开支比例：学校总经费的10%。 三、设备购置 1、具体包括：办公用品购置、体育设施购置、试验仪器购置等。 2、开支比例：学校总经费的10%。 四、培训费： 1、具体包括：老师连续训练培训、外出学近平、听课等。 2、开支比例：学校总经费的5%。 五、修缮费： 1、具体包括：教学设施的修理、一般设备的正常维护、电器电线的更换等。 2、开支比例：学校总经费的10%。 六、福利费： 1、具体包括：探望生病老师、老师子女、直系亲属的婚丧嫁娶等。 2、开支比例：学校总经费的5%。