LONKING-UG-财务业务员岗位业务指导手册(财务应收).docx

龙工路面信息一体化项目LONKING-U9-SO龙工U9-ERP应收款管理用户操作手册 作 者: 创建日期：2009-12-01控制编码：LONKING-UG-SO当前版本：1.0龙工（上海）路面机械有限公司文档控制更改记录日期作者版本参考2009-12-011.0审阅日期姓名职位审批日期职位姓名签字(9-Dec-96)目录文档控制ii目录iii文档说明4角色定义5一、应收立账61单据类型62流程操作6二、应收核销91单据类型92流程操作9三、应收收款111单据类型112流程操作11四、销售退货立账（等同应收立账略）13五、应收月结131业务类型132.流程操作：13机密-仅限LONKING和UFIDA使用15文档说明该文档将被用于以下几个方面 :· 指导最终用户操作相关模块业务，包括：· 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等；· 操作过程：简要描述操作的步骤。适用对象:· 应收立账；· 应收核销；· 应收收款；· 销售退货立账；· 应收月结；以上应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结主要操作人员为财务部人员；应收模块的前期单据由营销部生成，财务人员对此模块要熟练掌握。角色定义结合权限分配，描述相关角色的工作内容。销售会计：应收立账、应收核销、应收收款、销售退货立账、应收月结一、应收立账路径：应收管理>应收单1单据类型ü 发票：根据营销部制作的整机或配件销售出库单立应收单。2. 流程操作a、打开全部模块里应收管理界面b、打开应收管理里的应收单c、进入应收单介界面d、应收单里要选好立账依据为“出货”，选择好相对应的客户，选择好来源单据，点击右边的放大镜可进行选择。e、对选中的单据进行立账数量和单价的修改等操作。f、也可批量立应收过滤出一段日期内的“出货”单号，并选择相应的出货单立账。g、到应收单介面选择核算按钮，把备注里写上相应的摘要h、然后保存、提交、审核。i、查看交易分录。j、应收立账完毕。二、应收核销（挪到销售收款流程后）路径：应收管理>应收核销1单据类型ü 应收核销单：收到款项后与应收单相互核销。2.流程操作a、点击执行核销，或者点击应收管理项下的“应收核销”按钮进入核销界面。b、选中相应的单据修改本次核销金额，并进行保存操作。c、查看交易分录三、销售收款流程。路径：应收管理>收款单1单据类型ü 收款单：收到款项做收款单。2.流程操作a、点击应收款管理下的“收款单”按钮，进入收款单介面。b、进入收款单介面，选择好客户，币种、填写好收款账户，在其它信息里填好相应的备注摘要等。按右边的放大镜可对其进行选择。c、选择结算方式进入选择界面，填好编码，结算方式类等。d、输入相应的收款金额，并选择好用途。e、保存、提交、审核。f、查看交易分录，收款完毕。g、在收款单下也可点核销按钮进行应收款核销操作。四、销售退货立账（等同第一点的应收立账流程，略）需单独写退货立账，同发票立账还是有不同点五、应收月结。路径：应收管理>应收核销1业务类型ü 子系统结账：月末总账结账前应先把应收款管理子系统先结账。2.流程操作a、点击应收管理模块下的结账按钮。b、进入结账介面，执行下面的结账操作。c、进入处理对话框，看处理情况是否全打勾，如果已打勾，点击完成按钮，结账操作完毕。