财务管理中心职责.doc

财务管理中心部门职责一、部门基本信息部门名称财务管理中心部门编号部门直接上级岗位名称总经理所属单位二、部门工作目标（使命）建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效 配置、资金使用效率和资金安全三、部门岗位及编制设置岗位基本职责编制在岗人数总监（经理）负责本集团全面预算管理；负责预算控制；负责组织 集团项目融资工作；负责定期进行报表分析；负责资 金管理；负责银行关系维护；负责税务筹划等会计主管负责各项账目审核；负责定期编制财务报表；负责定 期进行报表分析；协助部门负责人进行税务筹划等工 作；组织会计制度的实施，维护财务软件系统。会计负责各项账务登记、管理，各项凭证的审核与管理； 职责范围内财务报表的编制与分析；负责办理往来款 项跟踪及结算；及时整理归档各项会计档案资料。资金主管协助编制全面预算、资金计划；负责资金安排与调配 等，确保资金使用安全、使用效率；出纳负责资金收支的维护；备用金管理；财务票据、凭证 的购买；确保印章、银行票据、发票等票据的安全完 整；负责现金及银行日记账，定期盘点现金和银行对 账；协助会计进行各项资料管理。合计四、部门职责及工作内容职责概述具体工作职责及工作内容全面预算管理1.负责编制集团年度财务预决算与项目总体预决算；2.组织集团各部门及下属公司编制年度财务预算、监控预算执行，审核修正财务预算；3.负责按时向决策委员会提交月度财务支出预算与结算；会计核算4.负责制定会计准则，编制会计凭证；5.负责审核各类原始数据及凭证；6.负责财务数据统计、汇总并结帐；7.负责编制基础会计报表及银行、税局等临时性报表；财务管理8.负责定期编制财务报告，定期进行财务分析；9.按集团经营计划，提出年度财务计划；10.负责集团各项日常费用的审核，审核部门权限内的各项合同付款及费用；11.协助营销中心进行销售收入和应收账款管理，加强应收账款的控制；12.与物业公司、建筑公司、幼儿园、林业相关往来业务的核对；资金管理13.编制项目总体资金计划；14.根据资金计划及实际需要，进行资金配置与管理；15.定期分析现金流入、流出及现金收支平衡情况；税务管理及筹 划16.研究国家税收政策，制定并执行税务筹划；17.协调与当地税务等机构的关系；18.负责各种税费的申报和缴纳工作；银行融资19.负责制定项目融资方案，落实融资计划；20.负责集团信用等级评定的有关工作；21.建立和保持良好的银企关系；资产管理22.对资产及对外投资股权进行财务管理；23.进行集团内资产核算以及资产效益分析；24.负责选择外部资产评估机构，并协助其完成资产评估工作；制度流程建设25.负责建立和完善集团在财务管理方面的规章制度及相关流程；其他26.负责集团财务档案资料管理；27.负责集团进行财务信息化管理工作；28.协助配合其他部门的相关工作，完成领导交办的其他工作。