外汇保证金交易如何控制仓位.docx

外汇保证金交易如何控制仓位外汇保证金交易，一般是1: 100, 1: 200放大的交易，这样可以以小博大。去年外汇市场波动剧烈，创造了很多赚钱的机会，同样也处处是爆仓的机会。我 对一个刚开外汇账户的朋友说，爆仓就像吃饭一样平常。根据我多次爆仓的教训， 总结了如下三点爆仓的直接原因。1、方向反了。2、没设止损。3、仓位重了。这三点经常是综合到一起发生作用。在一个区间内方向反了，即使是仓位轻， 也很难难控制自己的交易情绪。做区间波动习惯的人，会越反越加仓，这样往往 会再大幅盈利回来。但一旦区间打破，爆仓必然。做外汇交易，谁都不能百分百方向正确，尤其是做中小波段，500点到200点之间的。所以设置止损是防止爆仓的保障。还有一种情况，设置止损也会损失惨重，就是仓位重了。比如你有100膜金。做1手的交易，波动一点就是10美金，设置个50点的止损，打到止损就亏500美金， 亏损一般了。这样大赚大赔的交易也是必然走向爆仓之路。我自己总结了一个适当的仓位比例，供大家参考。账户资金500美金，最小交易单位0.01,杠杆1: 200.根据江恩21条交易纪律，每次交易不能亏损总本金的10%为标准，进行了如 下设置。1、500美金做0.1手的交易，依次类推50美金做0.01手的比例。2、重要机会交易时下单的止损是50点。为什吗是50点呢？这样500美金做0.1手，50点止损亏50美金。这样亏损的资 金没有超过总本金的10%!这个50点是个经验值，如果你要设置100点止损，仓位就得缩小一半，500 美金只能做0.0仃，这样如果止损出来，亏损金额也是 50美金。这都是本着每次亏损不能超过总本金10%的比例而来。明白了这一原则，就 可以灵活的调整仓位了。3、在发生交易亏损时，以后的交易仓位要下调。以第 2条为例，原来500如 果连续亏了一次到了 450,那以后的重仓手数就要变成0.09,这样原来50点止损 亏50美金，现在就变成亏45美金，还是不超过每次亏损不超过总本金10%的原则。4、同样，如果盈利后，资金的增加，仓位可以扩大，比如现在赚了 300美金 了，有800美金，那么最大仓位就是800/50=16,就是16个0.01手是0.1肝，因为 是以50美金下单0.01的比例，800美金是16个50美金所以得出此结果。5、如果你认为每次亏损10%多，想每次亏损不超过总本金5%,那在止损点 数不变的情况下，就要调整仓位，把仓位调整到100美金做0.01手的比例。上面讲的是从保护总体本金角度如何布置仓位。那这个50点的止损是一定的么，不是。止损点的设置通常有三个方法。1、总体资金安全保护法。就是上面讲的方法。2、技术位止损法。在技术位止损法时，就遇到了新的问题，但计算起来跟上面方法一样。比如 1.450饺破后作多英镑，突破后下破到1.4430破位，代表是假突破，而买入点是 突破点上面20点（为了避免假突破），就是1.4520点，这样1.1520-1.4430=90点的 比例了，再加上双向8个点差，就是98点了。这样为了控制亏损不超过总本金10%, 就不能500美金做0.1手，而是500美金做0.05手。如何计算的上面5点中举例了。3、前两种方法的结合应用。这里说个原则就是上面两个方法止损点数不同 时，如果技术点数大于常设的50点数按技术点数止损并调整仓位如2举的例子就 是这样的情况。当技术点数小于常设的50点止损标准时，按技术点位设置。比如 买入点离技术破位只有25点。这样如果想发挥杠杆优势可以500美金做0.2手的交 易，因为这样亏25点止损出来，总共亏50美金，同样没超过每次亏损不超过总本 金10%原则。上面说举例情况均是按最大仓位计算的。至于选择亏损比例是不超总本金的 10%还是5%或者是别的，根据自己的风险厌恶情况而定。但上限最好不要超过 10%的比例。并且这个仓位比例前面说了，是发现市场重要机会时，一般200点到500点机 会的时候。如果喜欢做短线小波动的则要更加调小仓位，我建议是上面仓位比例的3分之1.因为止区间小，所以止损点的设置也要适当调整小些。那上面说的重要机会一般多少时间发生一次呢，以我的个人经验是，200点波段的机会一天也就2、3次，所以每天这样的交易不要超过3笔，如果赶上倒霉， 连续3笔亏损就是亏掉了本金的30%啊。而500点波段机会，一周能有个2、3次就 不错了。所以要减少交易。尤其是最大仓位交易比例的交易 （上面都是按最大交 易比例仓位计算的）。最后再提出一个建议，就是赚钱了要按一定的比例往出取。因为爆仓就像吃 饭一样正常，这个市场的不确定性太多了。到手的钱才是自己的啊。