电力公司内最新部银行主管岗位说明书.docx

内部银行主管职务说明书岗位名称内部银行主管岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级内部银行管理岗位分析日期本职： 协助部长负责内部银行的管理工作职责与工作任务:职责积责表述： 贯彻实施公司财务会计制度、财务管理制度及核算流程；协助工作结果分送单位部长进行内部银行会计管理工作任务布置、协调、检查、指导内部银行工作，标准内部银行管理程序分析内部银行运行存在的问题，提出建议组织进行各类资金报表的编制及分析按要求汇总、提供各类有关财务数据职责积责表述： 办理内部银行帐薄登记工作结果分送单位工作任 务负责组织设置内部银行会计科目、会计凭证和会计账簿负责内部银行的会计核算和帐务管理负责审核各单位内部存款户余额，确保内部存款户不得透支，办 理对外大额资金支付的审批手续职 责积责表述： 协助财务部长，负责内部银行资金管理工作结果分送单位工作任 务掌握资金流动状态，负责资金调度、供应工作控制与监督公司、工程部、专业公司资金使用情况，挖掘资金使用潜力职 责四积责表述：负责组织专业公司的会计核算工作工作结果分送单位工作任 务负责专业公司的本钱核算及相应帐务处理的审核、指导核算各专业公司承揽的工程工程的收入、支出职责五积责表述：财务部其它工作工作结果分送单位工作有关报告申请的审核处理任务会计凭证的审核对会计人贝的工作进仃监督指导，会计人贝冈位教育职责六职责表完成领导交办的其他事项;权力：权限一：监控公司会计核算体系及资金的运转的监控权;权限权限公司日常资金使用方案的建议权.权限根据财务法规及公司制度审定凭证的合法与正确性的审定权*- .权限对财务事项，上报材料的督办权兀：工作协作关系：内部协调关系公司各职能部门、工程部、专业公司外部协调关系地方银行，所需记录文档：汇报文件或报告财务报表及分析报告工作总结任职资格：教育水平本科或具有中级以上职称专业会计专业、金融学、经济学经验3年的会计核算岗位经验知识掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识 具备计算机应用知识技能技巧掌握财务软件及常用办公软件的使用培训经历有关会计知识培训工作条件及其它使用工具设备计算机、 、财务及办公软件工作环境一般工作环境工作时间特征工作时间较为规律，但在月初及月底加班较多备注: