HAND-中国国际海运—财务报表功能简介.docx

模块功能简介上海天工计算机应用系统有限公司财务报表功能简介概述MAS财务报表子系统包括有：列定义、行定义、行和列的数据属性(即，某行的某列 放什么样的数据)、行和列的计算、时间期段、数据元素及各种财务报告等。可以使一种表 式为各家公司产生报表，也可产生各公司归并在一起的汇总报表。它主要完成如下工作：1 .建立一张表，自由定义其行列格式2 .可根据需要定义每一个域的取值属性3 .可根据自己的定义，对报表的任一域、行、列值进行计算4 .报表与报表之间数值的传递与计算5 .完成现金流量表的定义、生成、查询和打印主要功能(一)一般报表(1) FRS102合并关系当一个公司内部有多个利润中心，要定义一个多利润中心的合并报表，在此定义所要归并 利润中心的范围(2) FRS105表式当一个报表的框架定义好后(行、列的定义)，根据报表的某一域的取值要求，定义报表的数据取值(根据已定义好的科目组)及属性(是取期初数、发生数、余额还是数量以及借贷 方向、时间上是上年、本年、本期还是上期等)。(3) FRS107数据元素定义报表数据元素的属性代码，数据元素一般可定义为期初数、发生数、期末数、期初 借方额、期初贷方额、期初余额、借方发生额、贷方发生额、发生余额、期末借方额、期末贷方额、期末余额等类型(4) FRS108报表时段定义财务报表的取值范围的期段代码，期段代码一般可按年度、季度及月份来定义，并可定义基本期段的上一年或下一年的代码，报表生成时，按所定的期段取出相应的值(5) FRS110科目组所谓科目组就是为某一科目或某些科目取个代码，在定义财务报表中某行某列数据取自哪些公司、利润中心的哪些科目或它们的集合就用这个代码表示。(6) FRS150报表定义此应用主要是提供给用户定义报表的报表号、名称、行(行号、行标识、行描述等)，列(列号、列标识、列描述、期间、类型、币种等)的定义，以及公式定义等(7) FRS510报表计算、校验及维护当上述定义好后就可以应用此程序进行报表的计算，打印及校验。如果发现有错误可以修改前面的定义也可以直接手工修改后进行打印。(二)现金流量表(1) CHF101提供定义由国家财政部门规定的现金流量表的界面。主表采用直接取数法，附表则用间接法。主要由自定义现金及现金等价物的科目(概念与国家财政部门的规定一致即可)，现金流量表的规定项目，表中的计算关系，及凭证相应科目的定义等几部分组成，以方便用 户进行现金流量表的生成。 CHF401供用户非常方便地进行每月现金流量表的生成，可以进行相关凭证及补充资料的查询，并 打印打印月现金流量表。(3) CHF402供用户进行每年或某一期段的现金流量表的生成、查询和打印。