财务管理部(资金中心)职能职责.docx

财务管理部（资金中心）职能职责财务管理部（资金中心）职能职责一、部门职能（一）经营计划管理（二）资金中心管理（三）融资管理（含下属企业融资审批）（四）财务管理（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理（六）对外担保管理（七） 评估备案管理（八）会计管理 二、部门职责（一）经营计划管理组织并完善集团经营计划管理各项工作，负责经营发展计划、投融资计划、担保计划、 产权转让计划、内部拆借计划等。（二）资金中心管理组织并完善集团资金中心管理各项工作，负责资金中心建设管理、融资性负债管理、 银行资金管理、集团本部内部债权管理、下属公司内部拆借管理等。（三）融资管理（含下属企业融资审批）组织并完善集团融资管理（含下属企业融资审批）各项工作，负责项目融资计划管理、 内部筹资管理、资金缺口弥补管理、集团本部外部融资管理、下属公司外部融资管理等。（四）财务管理组织开展财务预算决策制定、负责财务预算制定及跟踪管理、决算管理、收款管理、 付款管理、现金资产管理、减值核销管理，组织进行财务分析管理，充分发挥财务管理的 决策支持作用，定期对企业运营情况进行分析。（五）资产（含项目、股权、债权和海外）统计评价管理组织并完善集团资产（含 项目、股权、债权和海外）统计评价管理。各项工作，负责资产分类核算管理、资产增值挖潜管理、资本效能评估管理、资产运 营分析等。（六）对外担保管理组织并完善集团对外担保管理各项工作，负责对外担保管控、或有负债遗留管理。（七）评估备案管理组织并完善集团评估备案管理各项工作，负责资产评估备案管理、资产评估核准管理。（八）会计管理开展集团会计管理各项工作，负责会计凭证管理、会计记账管理、会计报表管理、税 务事务管理。（九）组织并完善集团财务信息化管理各项工作。（十）监督指导集团下属企业的 财务工作。（十一）协调内外财务关系，拓展公司与财政、税务、国资及金融机构等部门的联系, 提供财务相关服务。（十二）完成公司领导交办的其它任务。感谢您的阅读，祝您生活愉快。