用友T1-商贸系列年结操作步骤.doc

页眉内容T1-商贸宝系列年结操作步骤年终结存的用途： 指年终结存是结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值， 并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大。年结存可以 在期初修改你的账本，不用做单据调整，但不可以更改你使用的成本算法。注意事项： 做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本。 要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。操作步骤： 首先我们举个例子：比如我们公司是： “广州南软” ，做账年份 2011 年，账套名称为 “广州南软 2011 ”，现在是要把 2011 年的账结转到 2012 年。第一步：备份 2011 年数据进入账套“广州南软 2011” 维护中心 数据备份 填写文件名和 选择备份路径 （如图 1） 点击备份（备份账套需要花比较长的时间） 账 套备份成功； 第二步：建立 2012 年账套进入系统登录向导（账套选择界面） 创建账套（ 如图 2） 此时只需 在“账套名称”处填写即可（如填“广州南软 2012”） 点击空账套（创 建账套需要花点时间） 创建账套完成（ 如图 3）；第三步：在 2012 年账套中恢复 2011 的账套数据进入账套“广州南软 2012 ” 维护中心 数据恢复 勾上本地备份 文件（ 如图 4） 选择“广州南软 2011 年结前账套”备份文件 点击 恢复 提示“确认其它客户端都已全部退出了吗 ?” 点击确定（恢复 数据需要花点时间） 账套恢复成功 确定；第四步：在 2012 年账套中做年结进入账套“广州南软 2012 ” 钱流单据 年结存（ 如图 5） 选择结 存年份（ 2011 ） 结存终止日期（默认当前电脑系统的时间）点击结存 提示“是否确认进行本年度年结存工作？” 确定 提示“在年 结存前是否进行数据备份” 确定 结存完毕（做完年结存后 2012 年 账套里所有明细单据记录都会清除，只保留基本信息和 2011 年末总数据， 这时 2011 年结总数据就相当于变成了 2012 年初数据，我们可以去根据自 己现实具体情况对应地去作修改，如第五步） ； 第五步：修改 2012 年账套的期初进入账套“广州南软 2012 ” 基本信息 期初建账 期初库存商品 （调整 2012 年年初库存商品数量） 、期初现金银行 （调整 2012 年年初现金 银行存款）、期初应收应付 单位 （调整 2012 年年初往来单位的应收应付 款）；第六步：正式开账检查调整完期初后可以正式再启用 2012 年的账套 基本信息 正式 开账 选择开账日期 点击正式开账 开账成功 如图 6（可以正常 进行 2012 年业务）管理员密码” 外输入数据库密码，图 1： 图 2： 注：创建账套时如数据库有设置密码的则需要在页眉内容没有密码的只需要在“账套名称”处输入新账套的名称即可图3：图4图5图6