民非资产负债表、业务活动表、现金流量表.doc

资产负债表2017年3月24日民非01表编制单位：荣成市夕阳乐老年人日间照料中心单位：元资产年初数期末数负债和净资产年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付款项应收款项应付工资预付款项应交税金存货预收账款待摊费用预提费用一年内到期的长期债权投 资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债对外投资流动负债合计长期投资：长期股权投资长期负债：长期债权投资长期借款其他投资长期应付款长期投资合计其他长期负债固定资产：长期负债合计固定资产原价减：累计折旧受托代理债：固定资产净值受托代理债在建工程文物文化资产负债合计固定资产清理固定资产合计无形资产：无形资产净资产：非限定性净资产受托代理资产：限定性净资产受托代理资产净资产合计资产总计负债和净资产总计业务活动表项目上年度年末数本年度累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收入其中：捐赠收入会费收入提供服务收入商品销售收入政府补助收入投资收益其他收入收入合计二、费用（一）业务活动成本其中：人员费用日常费用固定资产折旧税费（二）管理费用（三）筹资费用（四）其他费用费用合计三、限定性净资产转为非限定性净 资产四、净资产变动额（若为净资产减 少额，以“-”号填列）本年度年末资金余额（万元）单位：元编制单位：荣成市夕阳乐老年人日间照料中心（截止到本年度 12月31 日）民非02表现金流量表2016年度民非03表项目金额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金提供服务收到的现金销售商品收到的现金政府补助收到的现金收到的其他与业务活动有关现金现金流入小计提供捐赠或者资助支付的现金支付给员工以及为员工支付的现金购买商品、接受服务支付的现金支付的其他与业务活动有关的现金现金流出小计业务活动产生的现金流量的净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产和无形资产所收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产和无形资产所支付的现金对外投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生现金流量：借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还借款所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额编制单位：荣成市夕阳乐老年人日间照料中心单位：元