【工作总结】20XX酒店出纳年终个人工作总结.docx
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【工作总结】20XX酒店出纳年终个人工作总结.docx
第 1 页 20XX 酒店出纳年终个人工作总结 特征码 KkvYBnQsaWafCSmzuldN 20XX 年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收 付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在 j 甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务:在过去的一 年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、:甲流期间日常工作 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。 清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成 欠费的催收工作。 核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 做好 20XX 年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管 部门。 二、:其他工作 迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办 公室。 迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查 自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 第 2 页 按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。 根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。