用友财务软件操作流程.doc

用友财务软件操作流程一、建立账套进入系统管理 系统 注册：用户名输入“admin”(大小写都可 ),确定权限 操作员 增加：输入ID 号和自己的名字账套 建立：输入账套号、账套名称 ( 即单位名称 )及单位相关信息，选择会计日期 (从几月份开始做账 )、企业类型、行业性质、账套主管 (选择自己的名字 )，选择客户、供应商是否分类 (如果往来单位比较多则建议分类 )，是否需要外币核算等 (请根据自己实际情况进行选择 )。二、设置基础档案进入【用友软件】 ，输入自己的 ID( 注意不是自己的名字而是自己的编号 !) 选择要操作的账套和操作日期 ( 操作日期一般建议选择操作月份的最后一天 )。1、 公共档案 (请根据实际需要选择是否录入)点击【部门档案】 ，输入部门编码( 注意查看编码规则)和部门名称。完成后退出。点击【职员档案】 ，输入职员编号、职员名称和所属部门(所属部门可点击放大镜从部门档案中选取)。完成后退出。点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文(建议输入 10 个左右的常用摘要)。完成后退出2、 总账点击【凭证类别】 ：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】 。点击【会计科目】 ：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。点击【客户分类】 ：输入类别编码和类别名称 (类别编码注意看编码原则 )保存后退出。点击【客户档案】 ：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。供应商分类和供应商档案同上。三、账务处理1、填制凭证增加凭证：点击【填制凭证】在凭证中点击 【增加】 然后选择凭证类别(若之前设置了【记账凭证】，则默认即为 【记】 ),选择制单日期 ( 默认为软件登入日期，可修改)，录入单据数量(可写可不写 )。录入凭证分录，分录中摘要和会计科目均可以通过放大镜从软件中选取。完成后点击【保存】。修改凭证：点击【填制凭证】找到所要修改的那张凭证，直接修改即可，修改完后点击【保存】。删除凭证：点击【填制凭证】选择你要删除的那张凭证后点击【制单】下的【作废/恢复】 ,接着点击【制单】下的【整理凭证】，选择要删除的凭证的所在月份，双击需要删除的凭证后，点击【确定】，跳出【是否整理凭证断号】的窗口，可根据自己的需要选择【是】还是【否】 。2、审核凭证用另一个人的身份进【用友通】，进入【总账系统】 。点击【审核凭证】选择需要审核的凭证的月份，然后点击【确认】，跳出凭证审核的窗口，点击【确定】后再点击【审核】(这个审核只是审核当前那张凭证，点击【上张】、【下张】，就可以对其它凭证进行审核。在凭证很多的情况下可点击【审核】菜单下的【成批审核凭证】。 (可一次审核多张甚至全部凭证 )3、 记账凭证点击【记账】 【全选】 【下一步】 【下一步】 【记账】，记账完毕出现【期初试算平衡表】窗口(如果期初余额试算不平的话就无法通过记账)，点击【确认】，跳出【记账完毕】，点击【确定】即可。4、 月末转账点击【月末转账】选择【期间损益结转】 , 然后点击右边的放大镜， 选择 “本年利润 ”科目 (新会计制度科目下科目编码为 3131，也可以直接输入 )后点击【确定】，然后选择所需结转的月份，在 “包含未记账凭证 ”前面打勾，选择结转的类型(【收入】、【支出】、【全部】可根据自己的做帐习惯选取 )，选择后点击【全选】 【确定】，出现【转账生成】的窗口，查看凭证后，点击【保存】 ，出现【已生成】就表明凭证已经生成了 (如果自动生成的凭证有误，则可以点击【放弃】) 5、 月末结账完成本月所有工作后，点击【月末结账】 ，点击【下一步】 -【对账】 【下一步】 -【下一步】 【结账】， (若出现“xx年 1 月未通过工作检查，不可以结账! ”的字样，则表明当月还有工作没有完成，可以点击【上一步】查看【工作报告】看看具体哪些工作没有完成)。6、 查询及打印各种账表 (选择自己要查询的账表的条件即可，如果没有记账，就需要在 “包含未记账凭证 ”前面打勾后才可查看 )四、报表处理：(点击财务报表，进入报表模块)1、 新建报表点击【文件】下的【新建】，然后在上面菜单栏里点击【格式】 【报表模板】，再选择【您所在的行业】 (新会计制度行业 ) 及报表类型 (如资产负债表等 )，点击【确定】 ，跳出 “模板格式将覆盖本表格式 ! 是否继续 ?”这样的窗口，点击【确定】，然后在【单位名称】那里双击输入公司的名称，并且点击【保存】 。下次进入可以直接【打开】已经生成的报表，不用再新建了。2、 录入关键字打开报表，点击左下角的“格式 ”切换成 “数据 ”之后，点击菜单【数据】下面的【关键字】 【录入】，填入需要出的报表日期 (资产负债表需要录入年月日， 利润表则只需录入年月 )，点击【确定】之后出现 “是否重置第 1 页 ?”这样的窗口，点击【是】 ，稍等片刻后，报表生成。3、 追加表页 (用于做次月的报表)打开报表， 在 “数据 ”状态下， 点击菜单【编辑】 下的【追加】 【表页】，录入需要追加的页数后点击【确定】即可，若需要出次月数据， 则录入次月关键字后 【确定】即可 (见上 ) 。五、常见问题1.如何反结帐如果要对某一月份进行取消结帐，首先要用账套主管的身份登录系统 ;然后点击【月末结帐】 ，选择需要取消结帐的月份，然后同时按住Ctrl+Shift+F6，跳出【请输入主管口令】 ，口令即为账套主管的密码，若没有就直接点击【确定】，这时要取消结帐的月份处边上已经没有了“Y”，表明已经取消了该月的结帐，点击【取消】退出即可。注意：如果你在三月份要取消1 月份的结账，则必须先取消 2 月份的结账。