[财务管理]用户培训手册_财务管理_应收分册.doc

中国有色集团 ERP系统一期实施项目用户培训手册_财务管理_应收分册V1.0中国有色集团ERP一期项目用户培训手册财务管理应收分册创建日期：Aug. 16, 2010文档名称：中国有色集团ERP系统用户培训手册当前版本：V 1.0文档控制变更记录日期作者版本更改参考2010-07-19ERP项目组V1.0初始版本审核姓名职位签字分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制ii概述1目的1系统登录与退出2系统登录2Oracle系统快捷图标4快捷图标使用说明4Oracle系统快捷键5快捷键使用说明5应收模块功能操作介绍6客户新增6客户地点新增13客户信息修改15客户合并20客户查询23蓝字发票录入25人工录入红字发票34贷记事务处理产生红字发票38发票调整48质保金管理55发票查询57标准收款及核销59预收款录入65预收款核销71杂项收款录入77收款退回84收款冲销100收款查询106票据录入108票据贴现117票据背书133票据承兑145票据到期风险解除156票据取消159AP/AR净额结算169客户新增流程175客户变更流程176订单开票流程177收款及核销流程178预收款流程179应收票据处理流程179应收对账流程180应收模块单据/报表/并发程序介绍182未决与已结问题187未决问题187已结问题187221中国有色集团和德勤公司共同知识产权概述 本项目由中国有色矿业集团有限公司（以下简称中国有色集团）发起，旨在通过本项目的实施，借助Oracle ERP企业资源计划管理套件，构建“一体化”的信息化平台，实现集团财务和人力资源统一管理，优化三大主业业务流程，完善集团及出资企业“人、财、物、产、供、销”运营机制，实现物流、资金流、信息流三流高效合一，提升全集团管理效率和决策水平。 联合项目组自2010年3月开始展开实施工作。在过去的一段时间，项目组对中国有色集团进行了需求调研和方案设计，组织内部各单位业务骨干对未来业务蓝图和系统解决方案进行讨论，并由外部专家进行评审，并得到了公司领导的批准。下一阶段是系统实现阶段，项目组的工作重点在于系统配置、客户化开发及有关的系统测试工作。目的 本文档是中国有色集团ERP系统财务管理平台总账管理模块的最终用户操作手册，对未来总账管理相关业务在Oracle系统内的业务操作进行了详细描述，用于指导Oracle系统总账最终用户未来的日常业务操作。本文档仅适用于中国有色集团财务管理平台总账管理模块的相关业务。最终用户在使用本文档时，可参考中国有色集团ERP一期项目未来业务蓝图设计。系统登录与退出系统登录步骤1：输入用户名及口令输入系统登录路径，进行系统用户登录界面图 1 登录系统步骤说明：1. 使用浏览器 登录网址2. 输入用户名及口令· 用户名：与 员工各自员工 编号相同· 口令：初始化口令为“123456”3. 选择语言“English”、“简体中文”，切换系统界面中英 文操作模式步骤2：修改初始化口令操作界面： 图 2初始化口令修改步骤说明：1. 用户第一次登录系统，系统会自动弹出一个更改口令的提示框，用户必须将初始口令改为新的用户口令。2. 说明：建议用户在使用过程中注意密码的保密性，并在适当时修改密码以保证密码安全；密码遗忘时，请与系统管理员联系，重置用户密码。步骤3：选择对应职责操作界面：图 3职责选择界面步骤说明：1. 选择对应职责，双击登录Form界面Oracle系统快捷图标快捷图标使用说明步骤1：快捷图标功能说明操作界面：图 2 快捷图标界面1. 新增，等于菜单“文件”下拉式菜单中“新建”。2. 查找内容，等于菜单“视图”下拉式菜单中“查找”。3. 显示浏览器，等于菜单“视图”下拉式菜单中“显示浏览器”。4. 保存，等于菜单“文件”下拉式菜单中“保存”。5. 切换职责：切换用户职责6. 打印，等于菜单“文件”下拉式菜单中“打印”。7. 关闭表单：将当前表单关闭，等于菜单“文件”下拉式菜单中“关闭 表单”。8. 清除记录：清除当前显示的记录，但不删除记录，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“清除”下拉式菜单中“表单”。9. 删除记录：将当前显示的记录从数据库中删除，等于菜单“编辑”下拉式菜单中“删除”。10. 变更有效日期：将系统操作日期调整到需要的日期，相当于在调整的某个日期进行数据查询或者业务操作。等于菜单“工具”中的“变更有效日期”。11. DateTrack历史纪录：查看表单数据的历史纪录。等于菜单“工具”中的“DateTrack历史纪录”。12. 【说明】所有功能图标在灰白状态下不适应。13.Oracle系统快捷键快捷键使用说明序号快捷键功能备注1Ctrl+S存盘输入状态时，不存盘而关闭窗口，则出现存盘询问提示2Ctrl+L值列表先输入%再按Tab结果一样(有时)3F11进入查询状态F11键进入查询模式，连续两次F11显示前一次查询条件； F4键退出查询模式， Ctrl+F11执行查询4%查询通配符%A 查询所有以A字符结尾的记录A% 查询以A字符开头的记录%A% 查询包含A字符的记录A%B% 查询A字符与 B字符的记录 5Ctrl+F11执行查询在 F11查询模式 下，Ctrl+F11执行该查询6F4退出当处于查询状态时，退至非查询状态当处于输入状态时，退出时询问是否存盘当处其它状态时，退出窗口7F5清除记录清除光标所在的记录行8F6清除域清除光标所在的字段内容9Tab下一个域跳至下一字段10Shift+Tab上一个域从当前字段退回至前一字段11上一记录上一行12下一记录下一行13Pgup向上滚动屏幕向上翻页14Pgdn向下滚动屏幕向下翻页15Shift+F5复制域粘贴上一记录的当前字段内容(字段复制)16Shift+F6复制记录粘贴上一记录的内容(整条记录复制)17Ctrl+插入记录可按F6清除刚插入的记录18Ctrl+删除记录出现是否删除提示19Ctrl+E编辑字段进入日期字段时与Ctrl+L同样20Shift+Pgup上一个块从当前区域退回至前一区域21Shift+Pgdn下一个块至下一区域22Alt+Tab切换窗口窗口间切换应收模块功能操作介绍客户新增步骤1：客户信息-查找客户职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行步骤说明：在新增客户前，要在系统中对所要新增的客户进行检查，查看拟新增的客户是否已经存在，如果拟新增的客户已存在，那么只要将该客户的地址信息分配给该申请增加客户企业即可，无需在系统中新增客户信息，此种业务的操作参考客户地点新增章节。1. 在浏览器的“客户”菜单上点击鼠标左键两次，会出现标准等子菜单，再在浏览器的“标准”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“客户搜索”界面。2. 在“客户搜索”界面中，填写客户全称或纳税登记编号各执行一次搜索动作，点击“执行”按钮，执行搜索客户信息。3. 若在系统中找不到要新增的客户，则点击“创建”按扭，执行新增客户的创建，即步骤2步骤2：客户新增录入交易方信息职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：创建操作界面：图 1-2 新建客户图 1-3 交易方表单步骤说明：1 点击“创建”按钮，进入客户信息维护界面，2 录入交易方信息： ，录入组织名称，即为客户纳税登记名全称。交易方信息为客户方的信息，与维护单位的业务处理无关，该信息在全集团共享。步骤3：客户新增录入客户账户信息职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：创建操作界面：图 1-3 客户账户图 1-4 账户地址图 1-5地点详细信息步骤说明：客户账户信息为该客户和客户信息维护单位建立了业务关系后，需要搜集的客户信息，以便于维护单位对客户信息管理及业务处理的准确。在客户账户界面录入如下信息：1 帐户说明：录入新增客户全称，必输项。2 国家（地区）：填写新增客户所在的国家名称，可以手工录入，也可点击“”在值列表中选择填写，必输项。3 地址行1：填写新增客户的具体地址，必输项 。4 城市：填写新增客户所在城市。步骤4：客户新增-添加客户其他详细信息职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：保存和添加详细信息操作界面：图 1-6 地点业务目的图 1-7 客户账户图 1-8 交易方配置文件步骤说明：1 点击“保存和添加详细信息”按钮，增加帐户分类信息2 点击“配置文件”标签页，在此标签页下的“税务及财务信息”中，输入纳税登记编号信息。3 点击“应用”按钮步骤5：客户新增-维护客户地点业务目的职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：账户详细信息操作界面：在客户账户层，点击“详细信息”按钮，进入如下界面： 图 1-9 账户地点图 1-11 地点业务目的图 1-12 收单方会计科目图 1-13 地点业务目的图 1-14 付款人会计科目步骤说明：· 点击地址“详细信息”按钮，进入客户地点层。· 进入客户地点的“业务目的”标签页，为客户地点分配业务目的· 添加业务目的收单方· 点击收单方“详细信息”按钮，为收单方分配会计科目账户· 点击“应用”按钮，回到“业务目的”页面· 点击“添加另一行”按钮，添加业务目的付款人· 点击付款人“详细信息”按钮，为付款人分配会计科目账户· 点击“应用”按钮，回到“业务目的”页面· 点击“添加另一行”按钮，添加业务目的收货方，并为收货方指定收单方。· 在业务目的信息栏，点击“添加另一行”按钮来选择增加地址用途。· 点击“应用”按钮，直到客户搜索界面。客户地点新增步骤1：客户地点新增-查找客户职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行操作界面：图 2-1 客户搜索图 2-2 搜索结果步骤说明：客户地点的新增是将系统中已经存在的客户地址分配给某个业务实体的过程。在新增客户地点前，要在系统中对客户进行检查，查看客户是否已经存在，如果已存在，那么只要将该客户的地址信息分配给该申请企业即可，如果系统中没有该客户存在，那么就要履行客户新增的过程。1 在浏览器的“客户”菜单上点击鼠标左键两次，会出现标准等子菜单，再在浏览器的“标准”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“客户搜索”界面；2 在“客户搜索”界面中，填写客户全称或纳税登记编号各执行一次搜索动作，点击“执行”按钮是执行搜索客户信息。3 选中搜索到的客户。4 点击详细信息，对帐户详细信息进行添加。步骤2：客户地点新增创建地点职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：创建地点操作界面：图 2-1 客户搜索图 2-2 客户地址步骤说明：1 进入客户账户业务，选择“地点”标签页2 在此页面列示了该客户当前的所有地址，您可以选择或当前地址为本单位所使用，或新建客户地址。3 如新建客户地址，点击“新建”按钮4 如选择当前地址，点击“继续”按钮。步骤3：客户地点新增维护地点业务目的 此步骤，同“客户新增维护地点业务目的”客户信息修改步骤1：查找客户职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行操作界面：图 3-1 客户搜索图 3-2 搜索结果步骤说明：客户信息修改过程是先要在系统中将对所要修改的客户查找出来，然后再对该客户信息进行修改。1 在浏览器的“客户”菜单上点击鼠标左键两次，会出现标准等子菜单，再在浏览器的“标准”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“客户搜索”界面；2 在“客户搜索”界面中，填写客户全称；3 点击“执行”按钮，执行搜索客户信息；4 选中搜索到的客户，准备修改客户名称。步骤2：修改客户名称职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行操作界面：图 3-3 客户信息步骤说明：1.对客户名称进行修改。2.点击“保存”按钮3.点击客户“详细信息”，准备修改客户帐户名称。步骤3：修改客户帐户名称职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行操作界面：图 3-4 客户账户图 3-4 账户地点步骤说明：1. 帐户说明：对帐户说明进行修改。2. 分类：点击下拉箭头，在值列表中选择分类形式。3. 业务实体：点击下拉箭头，在值列表中选择分类形式。4. 点击“保存”按钮。5. 点击“应用”按钮，可退回到上一界面，在上层界面再点击一次“应用”按钮就回到了客户搜索界面。步骤4：查找修改后的客户职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行操作界面： 图 3-4 客户搜索图 3-5 搜索结果步骤说明：1 在浏览器的“客户”菜单上点击鼠标左键两次，会出现标准等子菜单，再在浏览器的“标准”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“客户搜索”界面，2 在“客户搜索”界面中，填写修改后的客户全称，3 点击“执行”按钮，执行搜索客户信息。如果修改成功，修改后的客户会被搜索出来。客户合并客户合并是将系统中已经存在的客户合并成一个客户。系统会自动将被合并客户所存在未结帐项同时合并至新的客户帐户中，并自动对被合并客户进行失效。步骤1：填写客户合并信息职责：应收会计操作路径：（N）：客户>帐户合并 （B）：操作界面：图 4-1 客户合并步骤说明：1. 在浏览器的“客户”菜单上点击鼠标左键两次，会出现帐户合并等子菜单，再在浏览器的“帐户合并”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“帐户合并”界面，2. 在“帐户合并”界面中，填写相关合并客户信息。 A：被合并的客户信息项填列（即图片左侧部分）： 类型：系统会自动带出组织状态。 姓名：选择被合并客户的全称。 编号：系统会息动带出客户编号。 业务实体：选择业务实体。 合并原因：选择合并原因。 合并后删除：如果想在系统中留有被合并的客户信息，则不要勾选。 B：合并后的客户信息项填列（即图片左侧部分）： 类型：系统会自动带出组织状态。 名称：填写被合并客户的全称。 编号：系统会息动带出客户编号。 业务实体：选择业务实体。 合并原因：选择合并原因。 合并后删除：如果想在系统中留有被合并的客户信息，则不要勾选。 勾选“为所有地址创建相同地点”，勾选上以后，合并以后的地址信息会自 动带出来。步骤2：保存客户合并职责：应收会计操作路径：（N）：客户>帐户合并 （B）：保存操作界面：图 4-2 合并结果步骤说明：1 点击“保存”按钮，这时处理状态会自动变为“已保存状态”。2 点击右上角“X”号退出该帐户合并界面。步骤3：执行客户合并职责：应收会计操作路径：（N）：客户>帐户合并 （B）：合并操作界面：图 4-3合并结果2步骤说明：1点击“合并”按钮。2点击“保存”按钮。注意：此时的处理状态是：正在处理。客户查询步骤1：查找客户职责：应收会计操作路径：（N）：客户>标准 （B）：执行操作界面：图 5-1 客户搜索图 5-2 搜索结果步骤说明：1 在浏览器的“客户”菜单上点击鼠标左键两次，会出现标准等子菜单，再在浏览器的“标准”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“客户搜索”界面，2 输入查询字段信息，点击“执行”按钮，执行查找。3 主要查询字段：客户名称：按客户名称执行查找，输入客户全称精确查找，或输入客户名称开头汉字模糊查找；客户账户：即客户编号执行查找纳税登记编号：客户的纳税 登记编号执行查找发票自动导入:步骤1：检查销售订单职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>控制>自动开票>接口行操作界面：步骤说明：1. 在浏览器的“事务处理”菜单上点击鼠标左键两次，会出现“控制”等子菜单，再在浏览器 “ 控制”子菜单上点击鼠标两次，打开“ 自动开票”表单，点击鼠标左键两次打开“ 接口行”表单。2. 点击“错误”按钮，检查销售订单是否正确。3. 如有错误，则会在消息栏内显示相关错误信息。步骤2：提交导入销售订单请求职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>接口>自动开票操作界面：步骤说明：点击浏览器的“ 自动开票”菜单，会出现“您要运行何种请求”表单，点击确定。步骤3：运行导入销售订单请求职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>接口行>自动开票操作界面：步骤4：根据销售订单生成销售发票职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理步骤说明：在发票查询栏中根据销售订单号或客户查询,其它同蓝字发票录入蓝字发票录入步骤1：录入应收发票头信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：操作界面： 图 6-1发票头输入 图 6-2附加信息步骤说明：4. 在浏览器的“事务处理”菜单上点击鼠标左键两次，会出现“事务处理”等子菜单，再在浏览器 “事务处理”子菜单上点击鼠标两次，打开“事务处理”表单，在“事务处理”表单上录入如下相关信息：5. 来源：默认为“人工录入”，点击“值列表”按钮，可选择事务处理来源，必输项，6. 日期：此日期是事务处理日期，系统默认当前日期。7. 编号：此编号是事务处理编号，由系统统一生成。此编号生成的节点是在票界面录入完成后点击工具栏按扭，或者点击进行入信息录入界面时点击“行项目”时会自动产生。8. GL日期：该笔事务处理对应的财务核算日期，即入账日期，系统默认当前日期。9. 分类：事务处理分类，通过点击下拉箭头选择。10. 币种：点击“值列表”按钮，选择币种，系统默认“CNY”人民币，必输项。11. 类型：事务处理类型，点击“值列表”按钮进行选择。12. 附件张数： 在弹出的表单上，输入附件张数（下个页面有截图说明），必输项。13. 收单方相关信息：点击“值列表”按钮，选择收单方名称或收单方编号，名称和编号只需选一项即可，其他与收单方有关信息自动带出。14. 付款条件：点击值付款条件值列表按钮，选择付款条件，系统默认“IMMEDIATE”立即付款，必输项。15. 到期日：无需录入，系统依据付款条件，自动生成到期日。步骤2：录入应收发票行信息（1/2）职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：行项目操作界面： 图 6-3发票头步骤说明：1.点击“行项目”按钮。步骤3：录入应收发票行信息（2/2）职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：行项目操作界面： 图 6-4发票行步骤说明：1. 点击“行项目”按钮后进入行项目表单，对行项目表单填写相关项：· 编号：系统自动产生。· 摘要：点击值列表选项按钮，选择事务处理类型。· 单位：点击值列表选项按钮，选择计量单位。· 数量：据业务具体情况录入该业务数量。· 单价：根据合同说明录入销售单价。· 金额：系统自动计算。· 税分类：点击值列表，选择税分类。2 点击“税”按钮。步骤4：查看或修改税务信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：行项目/税操作界面： 图 6-5明细税行步骤说明：1. 点击“税”按钮后进入明细税行表单，对明细税行表单填写相关项：2. 此界面列示了该笔业务对应的税务信息，可做修改。3. 点击“确定”按钮，返回发票行界面。4. 点击“确定”按钮，返回发票头界面。步骤5：发票审核职责：应收审核操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：完成操作界面： 图 6-6发票头图 6-7审核后的发票头步骤说明：1. 在应收审核职责下，查询出待审核的发票，点击“完成”按钮，此发票进行审核，审核后的状态是按钮“完成”变为未完成状态。步骤6：创建会计科目职责：应收审核操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （M）：工具>创建会计分录操作界面：图 6-8创建会计科目图 6-9选择创建方法图 6-10确认创建步骤说明：1. 点击菜单栏上的“工具”菜单，选择“创建会计科目”子菜单2. 选择“创建拟定会计科目”选项，拟定创建会计科目，3. 查看拟定会计科目，详细操作见“蓝字发票录入-步骤7: 查看会计科目，”4. 在创建会计科目表单上选择 “创建最终会计科目过帐至GL（P）。步骤7：查看会计科目职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （M）：工具>查看创建会计科目（B）：操作界面：图 6-11查询会计科目图 6-12会计分录明细步骤说明：1. 点击菜单栏上的“工具”菜单，选择“查看会计科目”子菜单。2. 点击“查看事务处理”，系统会自动链接至事务处理界面。3. 点击“查看日记帐分录”可以看到相关日记帐更多的财务信息。人工录入红字发票无法对应到具体发票,只能针对客户退票业务步骤1：录入发票头层信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：操作界面：图 7-1发票头图 7-2附加信息步骤说明：1. 在浏览器的“事务处理”菜单上点击鼠标左键两次，会出现“事务处理”等子菜单，再在浏览器 “事务处理”子菜单上点击鼠标两次，打开“事务处理”表单，在“事务处理”表单上录入如下相关信息：2. 来源：点击“值列表”按钮，选择事务处理来源，必输项。3. 日期：此日期是事务处理日期，系统默认当前日期。4. 编号：此编号是事务处理编号，由系统一生成。此编号生成的节点是在发本界面录入完成后点击工具栏保存按扭，或者点击进行入信息录入界面时点击“行项目”时会自动产生。5. GL日期：该笔事务处理对应的财务核算日期，即入账日期，系统默认当前日期。6. 分类：事务处理分类，通过点击下拉箭头选择，此项业务是红字发票，故要选“贷项通知单。7. 币种：点击“值列表”按钮，选择币种，系统默认“CNY”人民币，必输项。8. 类型：事务处理类型，点击“值列表”按钮进行选择，这里要选退回类型。9. 附件张数： 在弹出的表单上，输入附件张数（下个页面有截图说明），必输项。10. 法人主体：点击“值列表”按钮，选择法人主体，系统默认用户所属业务实体，必输项。11. 收货方相关信息：点击“值列表”按钮，选择收货方名称或收货方编号，名称和编号只需选一项即可，其他与收货方有关信息自动带出。12. 收单方相关信息：点击“值列表”按钮，选择收单方名称或收单方编号，名称和编号只需选一项即可，其他与收单方有关信息自动带出。13. 付款条件：点击付款条件值列表按钮，选择付款条件，系统默认“IMMEDIATE”立即付款，必输项。14. 开票规则：点击下拉箭头选择。15. 到期日：无需录入，系统依据付款条件，自动生成到期日。16. 点击“行项目”按钮。步骤2：录入应收发票行信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：税操作界面：图 7-3行项目步骤说明：1. 点击“行项目”按钮后进入行项目表单，对行项目表单填写相关项：2. 编号：系统自动产生。3. 摘要：点击值列表选项按钮，选择事务处理类型。4. 单位：点击值列表选项按钮，选择计量单位。5. 数量：据业务具体情况录入该业务数量，数量要录成负值。6. 单价：根据合同说明录入销售单价。7. 金额：系统自动计算，如果数量和单价不填的情况下，也可以直接录入负值。· 税分类：点击值列表，选择税分类。· 点击按钮，对录入信息进行保存· 点击右上角的号，退出明细行，返回到事务处理头信息界面。步骤3：发票审核同“蓝字发票录入步骤5：发票审核” 步骤4：创建会计科目同“蓝字发票录入步骤6：创建会计科目”步骤5：查看会计科目同“蓝字发票录入步骤7：查看会计科目”贷记事务处理产生红字发票能对应到具体的发票业务根据蓝字发票创建红字发票，并对蓝字发票进行发票核销。步骤1：输入蓝字发票编号，执行查找职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>贷记事务处理 （B）：查找操作界面：图 8-1事务处理查询步骤说明：1在浏览器的“事务处理”菜单上点击鼠标左键两次，会出现贷记事务处理等子菜单，再在浏览器的“贷记事务处理”子菜单上点击鼠标左键两次，打开“查找事务处理”界面。2在“查找事务处理”表单界面填写原来的蓝字发票的事务处理编号。3点击“查找”按钮。步骤2：填写贷记事务处理信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>贷记事务处理 （B）：操作界面：图 8-2贷记事务处理步骤说明：1 在贷记事务处理表单上填写如下相关信息：2 批：系统自动带出，默认值是“无”。3 批名：系统自动带出。4 来源：系统自动带出，默认值是“人工录入”。5 日期：缺省值，默认当期日期6 编号：系统自动产生。7 类型：点击值列表按钮，选择事物处理类型。8 GL日期：缺省值，系统默认当前日期。9 币种：点击值列表按钮，选择币种。10 分期方法：点击值列表按钮，选 择分期方法。11 选择贷项分摊规则12 按金额或百分比输入贷项通知单的金额，系统自动产生贷记行13 如不通过贷项分摊规则产生贷记行，可手工输入贷记行，参考下一个步骤。步骤3：手工增加贷记行职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>贷记事务处理 （B）：贷记行操作界面： 图 8-3贷记事务处理行步骤说明：1在行表单上填写如下相关信息：· 编号：点击值列表按钮，系统会自动带出编号值。· 按要：点击值列表按钮，选择摘要信息。· 单位：系统自动带出。· 数量：填写退货数量。请注意，数量要填负数。· 单价：系统自动带出。· 金额：系统自动计算。如果不填数量的情况下，也可以在金额栏内直接填写负数金额。2点击“税”按钮。步骤4：维护税明细行职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>贷记事务处理 （B）：贷记行>税操作界面： 图 8-4贷记事务处理税行步骤说明：1在税明细行上上填写如下相关信息：· 税额：系统自动计算税额。2点击“确定”按钮。步骤5：审核贷记事务处理发票职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>贷记事务处理 （B）：完成操作界面： 图 8-5贷记事务处理步骤说明：1点击“完成”按钮，使贷记发票进入审核状态，审核结果的图见下一步骤。步骤6：创建会计科目职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （M）：工具>创建会计分录操作界面：图 8-6创建会计分录图 8-7选择会计科目创建方法图 8-8确认会计科目创建步骤说明：1. 点击菜单栏上的“工具”菜单，选择“创建会计科目”子菜单2. 选择“创建拟定会计科目”选项，拟定创建会计科目，3. 查看拟定会计科目，详细操作见“蓝字发票录入-步骤7: 查看会计科目”4. 在创建会计科目表单上选择 “创建最终会计科目过帐至GL（P）步骤7：查看会计科目职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （M）：工具>查看创建会计科目（B）：操作界面：图 8-9查看会计科目创建图 8-10会计科目明细步骤说明：1. 点击菜单栏上的“工具”菜单，选择“查看会计科目”子菜单。2. 点击“查看事务处理”，系统会自动链接至事务处理界面。3. 点击“查看日记帐分录”可以看到相关日记帐更多的财务信息。步骤1：查找待调整事务处理发票职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （B）：查找操作界面：图 9-1事务处理查询步骤说明：1. 在浏览器的“事务处理”菜单上点击鼠标左键两次，会出现“事务处理”等子菜单，再在浏览器 “事务处理”子菜单上点击鼠标两次，打开“事务处理”表单。2. 点击，进入查找事务处理界面。3. 在查找事务处理界面填写相关信息。4. 点击“查找”按钮。步骤2：录入调整信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （M）:活动>调整 操作界面： 图 9-2事务处理头信息 图 9-3发票调整步骤说明：1. 点击菜单栏上的“活动”菜单，选择“调整”子菜单。2. 请关注右上角的到期余额情况3. 在调整详单中填写如下信息：· 活动名：点击值列表选项按钮，选择坏账确认。· 类型：点击下拉箭头，选择行。· 金额：如为调减，金额要录入“负数”；调增，金额输入“正数”。· GL日期：系统默认当前日期。· 调整日期：系统默认当前日期。4. 点击按钮，保存信息。步骤3：保存坏帐确认信息职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理 （M）：活动>调整 （B）：操作界面： 图 9-4保存调整步骤说明：1. 点击按钮，保存信息。2.关注分期付款栏内金额变化情况。步骤4：创建会计科目职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理（M）：工具>创建会计分录 （B）：操作界面： 图 9-5创建会计科目 图 9-6选择会计科目创建方法 图 9-7确认会计科目创建步骤说明：1. 点击菜单栏上的“工具”菜单，选择“创建会计科目”子菜单2. 选择“创建拟定会计科目”选项，拟定创建会计科目，3. 查看拟定会计科目，详细操作见“蓝字发票录入-步骤7: 查看会计科目”4. 在创建会计科目表单上选择 “创建最终会计科目过帐至GL（P）步骤5：查看会计科目职责：应收会计操作路径：（N）：事务处理>事务处理（M）：工具>查看会计科目 （B）：操作界面： 图 9-8查看会计科目图 9-9会计科目明细步骤说明：1. 点击菜单栏上的“工具”菜单，选择“查看会计科目”子菜单。2. 点击“查看事务处理”，系统会自动链接至事务处理