大型施工项目管理指挥部制度海南某项目建设总指挥部.doc

海南#项目建设总指挥部大型施工项目管理指挥部制度目 录一、决策制度 21.总指挥组织决策的事项 22.副总指挥组织决策的事项. 2二. 工作流程 41. 设计确认流程 42. 修订后工程总预算编制及确认流程 53、合同审批流程 64. 施工阶段设计变更确认流程 75、开业用品、开办费预算编制及确认流程 86、工程决算编制及确认流程 97. 工程项目招标工作流程 108. 物资采购流程 119.工程变更现场签证审批流程 1210.资金计划审批流程 1311.工程资金支付审批流程 1412.工程竣工验收工作流程 1513.建筑材料及设备定板会审流程 1614.材料封板及进场申报验收流程 1715.重要材料甲方见证送检流程 1816.材料设备进场验收记录表1917.对外发文审批流程 20 18.档案管理流程2119.招商工作流程 22三. 业务制度 23 1. 组织机构职责 232. 办公室管理规定 263. 工程管理办法334. 设计、施工、监理及采购招投标实施细则 425安全文明施工管理协议896安全工作领导小组架构927安全工作领导小组938应急管理工作预案949安全责任人名单及职责9810安全检查制度 10111.建设工程安全文明施工管理实施细则 10312.工程施工管理的若干规定 11013.现场代表工作细则 11314.工程变更制度 11415.乙供材料设备及乙方分包工程限价管理办法 11516.合同办理、审批及存档实施细则 11817.财务管理办法 12418.费用开支报销暂行规定 12719.对外付款审批规范 130四、其它管理制度 1311. 文书管理制度 1312. 考勤管理规定 1363车辆管理规定. 1384、备用钥匙管理制度. 1415、员工餐厅管理制度 142148第 页海南#项目建设总指挥部决策制度为贯彻落实#企业理念，全面实施“阳光工程”和“廉洁工程”，加强科学决策和集体决策，建立和健全科学决策机制和监督约束机制，根据集团董事会对海南#项目项目的决策和#有关规章制度，总指挥部坚持重大事项集体决策，实行过程跟踪、全程监控、权力分散、责任到人、互相协调、互相监督，特制订本制度。一. 建立重大事项分级集体决策制度 (一)总指挥组织决策的事项 审核需上报粤控集团董事会审批的事项并签发上报粤控集团的文件 审核指挥部组织架构、定编定员方案及薪酬标准，报粤控集团人事薪酬委员会审定 审定指挥部的管理制度 审定和调整工程计划与进度 审核项目投资、预算及资金计划 审核设计方案 审定工程设计、监理、施工项目的招标方案 根据合同管理制度审批有关工程建设、材料采购和开业用品采购的合同 审定工程前期准备及建设过程中重大问题解决方案 审定开业用品采购方案 审定主要建筑材料的选样定板和限价 确定项目开业筹备方案 根据合同和财务管理办法审批50万元（含50万元）以上款项开支 上述事项中，第(2)、(3)、(4)、（5）、（6）、（7）项应经总指挥工作会议研究(二)常务副总指挥组织决策的事项常务副总指挥是工程建设的直接责任人，履行项目经理和发包人代表职责，专门负责工程建设的日常工作。审核需上报总指挥与酒管集团审批的事项，并签发上报酒管集团的文件。 对总指挥审批事项进行现场审核；在现场负责指挥部的整体工作。组织制订指挥部的管理制度审批日常费用开支审批每次支付在50万元（不含50万元）以下的款项开支落实经审定工程计划与进度的执行情况审核上报集团的月度资金计划审核工程设计、监理、施工项目招标方案签署有关工程建设、材料采购和开业用品采购的合同组织研究并解决工程前期准备及建设过程中的重大问题审核开业用品采购方案审核主要建筑材料的选样定板和限价落实项目开业筹备方案及人员的招聘工作二.建立工作会议制度为加强对工程的领导和监督，落实集体决策制度，指挥部实行定期和不定期会议制度，研究解决工程项目建设需解决的各类问题，包括以下多种层次的会议：（一）总指挥组织召开的工作会议，参加人员：总指挥、常务副总指挥、财务总监、指挥部成员（二）常务副总指挥组织的工作会议，参加人员：常务副总指挥、财务总监、指挥部成员（必要时扩大至部门经理）（三）专题工作会议，由总指挥、常务副总指挥或指挥部成员以上领导根据需要组织工程技术、招商、财务或开业筹备等专题会议。参加人员根据需要确定。（四）工程例会，由工程总监或工程部经理组织监理、设计、施工单位定期召开。三. 建立工程简报通报制度总指挥部将按工作进展情况，定期编印海南#项目建设工程简报，及时将工程建设情况向集团董事会、指挥部领导以及建设、设计、监理、施工单位通报。本制度自颁发之日起实施，由海南#项目建设总指挥部负责解释。附件1海南#项目建设总指挥部设计确认流程设计单位提交设计方案指挥部组织设计单位及有关专家共同研究，提出设计方案优化意见指挥部修改审批设计方案设计单位编制施工图、施工预算及材料方案工程部、合同预算部审查确认常务副总指挥审核，总指挥批准施工附件2 海南#项目建设总指挥部修订后工程总预算编制及确认流程财务总监审核工程部、财务部复核合同预算部修订后编制工程预算中介机构审核并提出核定价格总指挥审核呈报集团董事会常务副总指挥审核附件3 海南#项目建设总指挥部合同审批流程 对方审核指挥部领导初审合同预算部综合审核意见，初定合同文本财务部审核财务条款及法律顾问会审合同预算部审核造价和商务条款 工程部审核工程技术条款项目主办部门起草合同文本并填写合同审批表 合同签署合同金额50万元总财务总监审核 合同预算部再审双方授权代表洽谈合同，修改合同文本 常务副总指挥 审 批批准总指挥审批（或授权常务副总指挥审批） 300万元合同金额50万元粤海控股集团审核后签名、盖章 批准合同金额300万元 。注：专业性强的100万元以上的合同，应委托外部律师代为起草或审核合同，从最初阶段参与附件4 海南#项目建设总指挥部施工阶段设计变更确认流程工程总监判断：因施工要求、使用功能或工程技术要求的确需要修改；设计修改要有充足理由，并符合国家、郑州地区的规范和建设单位的要求，是否需要修改工程部组织设计单位、监理公司、施工单位和合同预算部共同研究修改意见 合同预算部编制工程预算指挥部、设计单位、施工单位及监理公司以书面形式提出设计修改报告 同意 工程部、财务部复核常务副总指挥组织召开会议研究不同意批准20万元以下20万元以上设计院进行设计修改总指挥批准影响总预算的变更项目集团董事会批准 附件5 海南#项目建设总指挥部 开业用品、开办费预算编制及确认流程办公室、财务部编制开业用品及开办费预算财务总监审核常务副总指挥审核总指挥审批呈报集团董事会附件6 海南#项目建设总指挥部 工程决算编制及确认流程工程项目通过竣工验收手续施工单位自行编制工程结算合同预算部、工程部审核施工单位财务总监审核反馈 核对呈报集团董事会总指挥审核外聘中介机构审核并提出核定价格常务副总指挥审核审核附件7 海南#项目建设总指挥部 工程项目招标工作流程成立招标领导、工作小组相关部门审核招标工作小组编制招标文件、标底、合同文本、招标公告内容、资格预审条件常务副总指挥审批副总指挥审核财务总监审核 集团审批总指挥审批接受报名文件、进行资格预审发出招标公告 标的300万元 标的100万元 公开招标集团稽核监察审批 300万元标的100万元 发出中标通知书评标结果决定书指挥部审批发邀请投标书收集整理应标文件评标小组评标评标结果报告书常务副总指挥审批组织合同谈判、签署 预算50万元总指挥审批预算50万元附件8 海南#项目建设总指挥部 物资采购流程使用部门或工程部提出物资使用计划考察供应商并询价或组织采购招投标合同预算部编制物资采购计划财务部制订资金计划成立采购小组收集供应商资料总指挥审批招标 合同金额50万元项目合同预算部按合同审批程序组织供应合同的谈判和签署按招标程序组织招标、评标物资供应常务副总指挥审批提交评标结果合同金额50万元附件9 海南#项目建设总指挥部 工程变更现场签证审批流程常务副总指挥审批施工单位提出变更申请工程总监根据工程需要确定是否变更的工程项目工程部、监理公司及施工单位共同到现场确认变更工程量合同预算部根据确认的变更工程量编制出工程预算工程部提出复核意见是否财务总监审核小于5万元 常务副总指挥组织会议研究现场签证小于10万元总指挥审批10万元以上附件10 海南#项目总指挥部资金计划审批流程 各职能部门每月15日前提出下月资金使用计划财务部根据指挥部工作计划和职能部门的资金计划编制指挥部的月度资金计划财务总监审核总指挥批准集团财务部审核根据财务部批准的资金计划办理资金申请实施计划常务副总指挥批准附件11 海南#项目建设总指挥部 工程资金支付审批流程施工单位填写资金支付审批表工程监理审核确认当期工程量和施工质量工程部审核支付项目工程量和施工质量合同预算部审核完成工程量的造价及有关合同商务条款的履行同意 不同意监理审核意见单项支付50万元 批准不批准常务副总指挥财务支付财务总监审核有关财务条款的履行批准 总指挥集团财务部单项支付200万元单项支付50万元 不批准不批准附件12 海南#项目建设总指挥部 工程竣工验收工作流程所有已完工的工程项目须符合建设单位、政府有关部门和国家有关规范要求，以及工程质量由常务副总指挥组织会议对工程竣工验收报告进行审定每个单项项目要按国家规范进行工程验收，参加验收的各方代表一致同意，提出工程竣工验收报告，并签名盖章工程项目竣工，施工单位完成自检报总指挥批准工程部组织政府有关部门（如需要）、设计单位、监理公司及施工单位共同对已完工的工程项目进行验收达到合格标准以上，才能通过工程竣工验收宣布本工程已竣工并验收合格附件13 海南#项目总指挥部建筑材料及设备定板会审流程适用范围：建筑材料及设备的定板应通过联合会审（其他普通材料由工程部负责定板）经办部门：工程部参与部门：指挥部领导（只参与重要的建筑材料及设备定板）、合同预算部、专业工程师及材料采购协调人、设计单位各档次材料质量必须满足要求操作流程：工程部根据设计图纸或通过施工单位选定待选样品并编制比较分析表按选定样板进行招标或由施工单位采购指挥部领导（只参与重要的建筑材料及设备定板）、合同预算部、工程部专业工程师及材料采购协调人、设计单位共同确定材料样板（工程部根据工程进度集中分批进行）有否合适样板会签并封板无合适样板形成文件：材料定板会审记录（工程部存档，抄送合同预算部）附件14 海南#项目建设总指挥部材料封板及进场申报验收适用范围：材料必须封板且进场应经过对照封板验收经办部门：工程部参与部门：专业工程师、监理单位、设计单位操作流程：甲供材料设备由工程部材料协调人按工程施工进度及产品购销合同跟进申报文件：申报表及附件（本次到货数量、使用部位、产品合格证、技术资料等）验收通过，各方会签材料设备进场验收记录后，方可使用是否合格供应商或施工单位向设计单位、监理单位、工程部申报验收并提交申报文件材料设备进场甲供材料供应商或施工单位提供的材料及成品部件均应封板，样板由设计单位、工程部、供应商或施工单位确认 不合格是否合格验收通过，各方会签材料设备进场验收记录后，方可使用 形成文件：材料设备进场验收记录（工程部存档）附件15 海南#项目建设总指挥部重要材料甲方见证送检适用范围：专业类别必须甲方见证送检的关键材料土建专业水泥、砼、砌体等装修专业涂料、防水材料、外墙窗、石材、玻璃幕墙等设备专业给排水管道、阀门等电气专业电线电缆、开关等经办部门：监理单位 参与部门：工程部专业工程师、设计单位投入使用施工单位通知设计单位、监理单位、工程部专业工程师见证送检材料设备进场是否合格甲方指定的质量技术监督部门检验施工、监理单位、设计单位、工程部专业工程师约定时间见证现场取样、送检操作流程：投入使用是否合格 不合格形成文件：质量技术监督部门出具 材料检验合格报告（工程部、监理单位存档复印件）附件16 海南#项目建设总指挥部材料设备进场验收记录单位名称： 序号材料名称使用部位出厂证合格证生产许可证材料准用证检测报告其它资料进场时间是/否符合样板报送人监理工程师确认专业工程师确认备注：本表由监理工程师、专业工程师根据材料封板及进场申报验收要求、材料样板及甲供材料供应商或施工单位申报文件填写并签署意见，一式三份，各存一份。附件17 海南#项目建设总指挥部对外行文审批流程办公室主任审核会签拟稿人部门经理审批 校 对 、 修 正指挥部领导签发归档盖公章、发文办公室登记编号打印 附件18 海南#项目建设总指挥部 档案管理流程清理、分类、登记、做文件索引将有保存价值的文件、资料、图纸移交办公室调（借）阅办公室主任核准各部门文件、资料、图纸由专人负责收集、登记编号归档调（借）阅密级文件、资料、图纸，须呈常务副总指挥审批调（借）阅须到办公室登记 注销登记附件19 海南#项目建设总指挥部 招商工作流程签 约合同洽谈（按合同审批流程）常务副总指挥审核总指挥审批承租商登记造册、洽谈发招商公告总指挥签发常务副总指挥审核洽谈、考察、项目推荐审批编制项目配套项目对外招商方案组织机构职责一、总指挥部职责1.向集团董事会全面负责海南#项目的建设工作；2.定期或不定期向集团董事会汇报建设工作的进展情况；3.负责审批设计、监理、施工及新增设备；4.负责采购合同的审批；5.筹集资金,确保项目建设资金以及项目开办费及时到位；6.组织实施项目建设工程；7.办理项目续建、开业需要的各种证照；8.组织制订并督导建设计划的实施；9.确保项目在建设期间的安全生产；10.组建项目经营管理队伍，督导组建项目管理部门；11.筹备试业、开业典礼及正式营业。二、总指挥部下设部门职责（一）办公室1、提供关于海南#项目的有关历史资料供决策参考；2、理顺与当地有关部门的各种关系，协助工程部做好工程项目报建工作；3、在规定时间内办理项目续建、开业用的各种批文、经营许可证及牌照；4、负责建设期间行政、文秘、信息、调研、档案、督办；5、负责组织人事、工资劳保、工作考核；6、负责会务、接待、保卫、后勤、车辆管理；7、负责协调指挥部各部门关系；8、开展市场调查，确定市场定位，全面规划项目各项功能；9、编写市场销售计划；10、按计划安排开业前的销售推广活动；11、根据工程进度，结合项目的业务范畴，逐步筹组项目各部门。12、做好指挥部领导交办的其他工作。（二）工程部1、负责办理工程项目的报建、立项手续；2、组织设计单位进行工程项目方案设计，做好有关技术协调工作；3、参与工程项目招投标，负责施工协调和质量管理；4、检测已采购设备的适用性，并据实际拟出增加设备的采购计划；5、负责工程项目施工计划和施工进度的编制工作;6、审核实施过程中的有关工程变更，确定变更技术要求，解决有关工程技术问题。7、保证各项设施设备按计划安装与调试完毕，建立设施设备管理档案；8、组织安全文明施工检查；9、负责工程施工现场鉴定；10、负责工程建档、存档的工作；11、负责甲方采购验收工作；12、组有关单位进行工程竣工验收；13、办理竣工工程移交;14、做好指挥部领导交办的其他工作。（三）合同预算部1、负责编制建设期间的工程概预算，并检查预算执行情况，做好工程决算资料；2、组织工程监理、设计、施工的招投标工作，负责发布招标信息、招标登记、资质审查；3、参与工程变更的审核；4、对甲方采购进行定价审核和督导、协助做好采购的验收工作；5、配合资产管理公司清理、处理项目原有各种相关合同；6、负责起草并审核建设期间发生的设计、施工、监理、采购等各种合同文本；7、监督合同执行，做好合同资料的档案管理；8、做好指挥部领导交办的其他工作。（四）财务部1、协助合同预算部做好工程项目预结算；2、负责工程项目用款计划编制工作，按照工程进度准备工程进度款，确保工程顺利进行；3、负责工程用款计划的呈批工作；4、负责日常费用的开支管理；5、参与项目招标工作；6、协助做好采购的验收工作，建立固定资产、物资台帐；7、建立各项财务管理制度；8、协助建立及使用SAP系统、及时进行帐务处理、按时上报#集团要求的月度分析、按时上报资金周报。9、做好指挥部领导交办的其他工作。（五）物业招商部1、组织项目配套项目对外招租的市场调研 ；2、负责编制项目配套项目对外招租方案；3、负责项目配套项目招租的项目洽谈、考察、报审、合同签定等工作；4、建立、保管好招商项目的资料档案；5、做好指挥部领导交办的其他工作。（六）采购部 1、负责采购计划的组织实施。2、负责甲方供材料的招投标工作。3、熟识和掌握本工程各类物品的名称、单价和用途。检查购进物品是否符合质量要求，确保本工程物品供应正常。4、坚持采购原则，对零星物品的采购严格实行货比三家，控制采购成本。择优、择廉、及时地采购物品，确保高效的工作效率。5、严格执行指挥部的各项采购程序，认真落实各项合同及采购单的进货数量、质量、规格和性能，把好质量关，杜绝假冒伪劣产品对项目的损害。6、认真核实相关部的申购计划，根据库存情况，定出采购计划，防止物品积压。经常到部门了解物品的使用情况，并熟识掌握各项物品的规格、型号、数量、避免错购。7、一切以公司利益为重，从严对供货商进行监控。（七）保安部 1. 负责维护项目区域的正常工作、施工秩序；2. 建立、健全施工期间消防安全、治安安全制度，并严格监督执行；3. 制定建设施工期间治安、消防应急处理方案、防范措施;4. 协调建设期间施工的安全管理，处理、纠正违章行为;     5. 制止、控制、预防重大事件的发生，对违反治安管理条例的行为进行劝阻、制止、批评、教育，确保项目建设期间施工安全;6. 制定、落实建设期间保安部的各项规章制度，培训部门员工各项岗位技能，完善各项安全制度;7. 做好指挥部领导交办的其他工作。办 公 室 管 理 制 度为了规范海南#项目建设总指挥部的行政办公事务管理，提高工作效率，特制定本制度。    项目证照、印鉴管理制度为保证项目证照、印鉴的有效保理使用，维护公司利益，特制定本制度。一、证照、印鉴的保管。1、项目证照、印鉴、法人章统一由办公室专人负责保管，各管理部室印鉴由各部室保管。财务章由财务部保管；财务印鉴接受集团财务部的专业指导和要求。 2、所有证照、印鉴必须存放在加锁的柜屉内，防止丢失。非保管人员不得擅自使用，任何人不得携带印鉴外出。特殊情况需带出时须经项目领导批准，并有专人陪同。3、 项目证照、印鉴保管人要加强责任心，尽职尽责，认真执行本制度，不得自行决定加盖印鉴处理问题，各级领导也不得越权使用印鉴，违者必究。4、项目证照、印鉴保管人如较长时间外出或不能到岗，事前应向项目领导报告，并经领导安排做好证照、印鉴的暂时移交管理。二、项目证照、印鉴的使用1、凡以指挥部名义对外处理重大事项的请示、报告、协议和出具的证明、介绍信等均须加盖指挥部印鉴。指挥部印鉴的使用须由总指挥或常务副总指挥签字许可后再由印鉴管理人盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人负责。2、项目证照、印鉴使用，应建立登记制度，统一编号，注明使用日期、内容、份数、批准人、使用人等，介绍信要留有存根，证明信要留底一份，以备存查。3、印鉴不得用于私人函件，个人需指挥部出具证明用印时，应经所属部门领导签署意见，报总指挥或常务副总指挥批准。 4、项目证照、印鉴因管理不当遗失或遭盗，必须及时报告，并采取消除后果的紧急措施，以免造成不良后果。（造成证照、印鉴丢失或遭盗，负责人将负相关经济、行政、法律上的责任）5、财务印鉴与支票要分开保管，出纳人员不得同时保管支票和财务印鉴。 6、指挥部一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总指挥或副总指挥签字批准后方可开出，持空白介绍信外出工作回来，必须向办公室汇报其介绍信的使用情况，未使用的介绍信必须交回。7、加盖公章，应使印章名称与公文具名一致。加盖后，必须章形端正，字迹清楚。档案管理制度为加强档案的科学管理，保证档案的系统性与完整性，有效地为项目管理服务，结合实际情况，特制定本制度。一、立卷、归档第一条 各部门平时要做好文件的收集、整理，文件的整理、上缴工作是各部门的一项重要任务，必须认真做好。第二条 各