金蝶实验上机操作.ppt
学习目标,熟悉K/3财务系统的业务流程 掌握K/3财务系统的基本操作方法 灵活运用K/3财务系统操作日常业务,系统管理 总账 报表,目录,系统管理-课程内容,账套管理 用户权限管理,账套管理-操作步骤,1，登陆【账套管理】 2，添加机构代码和名称 3，建立新账套，并且设置账套属性 4，启用新账套 5，备份账套 6，恢复账套,案例-账套管理,（一）新建公司机构及账套 1、机构代码：01 2、机构名称：深圳绿色原野公司 3、账套号：01.01 4、账套名：深圳绿色原野公司2008 5、账套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：D:K3数据实体 （二）设置账套参数 1、公司名称：深圳绿色原野公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间：2008年07月01日,系统管理-用户管理,用户组和用户 功能授权,用户管理-操作步骤,1，增加用户组 2，授予用户组功能权限 3，增加用户，选择所属用户组 4，授予用户功能权限,案例-用户管理,新增用户组,案例-用户管理,新增用户,系统管理-小结,系统管理主要讲了哪些内容 新建账套需要注意哪些事情 用户授权有哪些简易方法 下面我们将进入总账系统的讲解,目录,系统管理 总账 报表,总账-与其它系统集成结构图,固定资产系统,现金流量,报表系统,应收应付系统,工资系统,存货核算系统,总帐系统,现金系统,预算系统,成本系统,项目系统,总账-总体应用流程,基础资料,系统参数,初始余额,凭证录入,凭证审核,凭证过帐,核销管理,凭证查询,报表查询,期末调汇,结转损益,期末结帐,初始化,日常处理,期末处理,总账-初始化的业务流程,基础资料设置,系统参数设置,初始数据录入,新建帐套,结束初始化,总账参数设置 系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。 基础资料设置 基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据，也为其他系统所共同使用，是k/3整个系统所不可缺少的基础资料。 初始数据录入,总账-初始化设置,总账-系统参数设置,以内设的系统管理员administrator登录 设置“系统”、“总账”、“会计期间”三类系统参数,总账-参数设置应注意的事项,对于没有购买应收、应付账款管理的单位，想要借助于总账系统来进行往来业务核销，必须选择启用往来业务核销。 想要通过系统每月自动进行结转损益必须设置本年利润科目3131，并选择结账要求损益类科目余额为零。 在实际应用过程当中最好选择参数“凭证过账前必须审核”，以保证财务数据的正确性。若采用单一记字凭证的单位最好选择参数“新增凭证自动添补断号”，但选择收、付、转字的单位就不要选择此项，以免出现各种凭证在一起统一编号的情况。 选择显示科目的最新余额及预算额。可以在录入凭证时随时了解最新余额。 “会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建账套的启用期间相同（故总账的会计期间是由新建账套确定的，不能更改）,总账-基础资料的设置,增加公共基础资料：科目、币别、凭证字、计量单位 增加核算项目：部门、职员、客户 核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷,总账-基础数据操作步骤,紫色：代表公共基础资料 蓝色：代表非必要资料 绿色：代表重要资料,结算方式,仓库资料,物料资料,辅助资料,备注资料,计量单位,职员资料,供应商资料,部门资料,客户资料,凭证字,币别,会计科目,案例-公共基础数据1,币别,案例-公共基础数据2,凭证字,案例-公共基础数据3,客户,案例-公共基础数据4,引入企业会计制度科目 修改以下会计科目,总账-初始数据概述,科目初始数据录入分为两种情况： 账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额； 账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。 方法：可以直接录入，也可以引出标准模板录入数据后再将数据引入 现金流量数据录入： 如果账套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据，以便总账系统计算全年的现金流量表,总账-科目初始数据录入,灰色：不可以录入 白色：可以录入 数量金额科目：需要录入数量 外币业务科目：需要分币别录入余额 辅助核算的科目：需要在核算项目处录入余额 损益类科目：如年中启用，需要录入本年累计损益金额,总账-初始数据录入步骤,1，初始科目数据录入 2，现金流量数据录入：若需要在总账中出具现金流量表 3，试算平衡 4，结束初始化,总账-结束初始化的平衡公式,科目初始余额： 综合本位币的期初余额借方=综合本位币期初余额贷方 综合本位币的本年累计借方=综合本位币本年累计贷方 现金流量初始余额平衡公式： 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,总账-初始化小结,本节主要讲解了哪些内容 参数设置中需要注意哪些问题 基础资料录入的先后顺序 科目设置的技巧 初始数据录入操作 结束初始化的平衡公式,
