天津聪友畅捷通年结.ppt

T3、T6、T+ 如何做年结？,T3、T6年结流程图,1,T3、T6年结前的准备,T3、T6年结的注意事项,1.,如果您没有做账套的备份，您将不能对工资模块恢复到数据的初始状态。,2.,在进行2016年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2015年度及其2016年的基础设置进行改动。,3.,工资管理结转完成后2015年的工资系统自动结账。,年度数据调整原则,T3、T6年结的注意事项,帐套主管身份登录,T3、T6年结具体操作过程-新建年度帐,T3、T6年结具体操作过程-新建年度帐,操作：年度账建立确认是,操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间),T3、T6年结具体操作过程-新建年度帐,T3、T6年结具体操作过程-结转数据,操作：账套主管重新以新年度登录系统管理,新年度,T3、T6年结具体操作过程-结转数据,操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束,操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认确认是是否选择清零项选择清零项目结束,注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结,T3、T6年结具体操作过程-结转数据,操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告,1.选择按余额方式 ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按明细方式 ：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年,结转步骤完成后，会弹出结转报告。 确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转,T3、T6年结具体操作过程-结转数据,年结操作一：期间结转,期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存，结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。 期间结转可以减小数据量的容量，以提高用户的使用效率。 进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。,T+年结具体操作过程-结转数据,年结操作二：平滑过渡到次年,当用户使用软件到年底后，如不想做期间结转也可继续使用的话，就可以通过直接新建次年年度以及对应会计期间的方法，平滑过渡。数据将正常过渡到次年，此操作相当于每月间的期末处理。在部分账表查询时还支持跨年度查询。,年结具体操作过程-结转数据（T+）,操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查,年结后的对账,试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来,年结后的对账,1.期初采购发票 2.期初采购入库单 3 .期初发货单,1.期初发票 2 .期初应付单 3 .票据,1.库存期初 2.库存总账 3 .现存量 4 .库存批次汇总表等数据是否与上年一致,1.总账 2.收发存汇总表3.明细账 4 .暂估材料余额表等数据是否与上年一致,1.期初发票 2.期初应收单 3.票据,应收,应付,采购、销售,库存,存货核算,年结后的对账,