【工作总结】理财公司月度工作总结怎么写.docx

第 1 页 理财公司月度工作总结怎么写 特征码 iQQlAXVYWVpPpkhbQPLj 为切实加强应收账款的催收工作，加大应收账款的催收力度， 本月集团公司对理财公司的内部机构进行了重新设置，将理财 公司划分为四个科，即综合科和三个清欠业务科，同时充实了 理财公司的领导力量。 为进一步加强内部管理，保障各科工作的顺利、协调开展， 理财公司着手制定了各科科长及工作人员岗位责任制，将责任 层层落实，做到各尽其能，各负其责。同时，建立完善了档案 资料借阅登记制度、会议记录纪要制度、发送文件签收制度、 月度联席会议制度等各项管理措施，用制度进行管理，使各项 工作的开展有条不紊、井然有序。 现将一个月来理财公司工作情况汇报如下： 一、资产管理 1、废旧物资处理：本月理财公司对烧成车间废耐火砖，机 修废铁屑，物资公司废油桶组织了集中招标处理。共收回资金 19573.40 元。 (详见附表一)。 2、闲置资产： 配合有关部门办理*闲置房拍卖事宜：因集团公司决定 第 2 页 对公司在*的闲置房屋进行处置，为此，理财公司先期与*市 的一些房屋中介公司、拍卖公司进行了接触、咨询，将了解的 情况上报公司后，公司领导决定先拿两套闲置房进行拍卖，即 *花园一套，*苑一套。随即，理财公司着手进行实质性操作。 经总工程师室、评标办和理财公司共同了解、对比，选定*拍 卖公司作为拍卖方。该公司实力较为雄厚，费用收取合理(成交 额的 1%，且流标免费。其它拍卖公司则收取成交额的 3%5%)。 随后，又协同拍卖公司人员到房屋进行实地勘测、拍照，并对 房屋进行了评估。 办理*闲置房出租事宜：与*科技公司签订了房屋(* 大厦)续租合同。 对闲置房进行管理：对*的 5 套公司没有钥匙的闲置房 安排进行了门锁的更换。 二、应收账款的催收 理财公司自成立业务科以来，催款人员在各业务科长的带 领下，熟悉情况，掌握资料，迅速展开所负责片区的催收工作。 业务一科主要对*分公司所属的*建筑队、*经贸公司等前期 有询证结果的十家欠款单位进行了清理和催收，并与其中有些 单位达成意向性还款协议。业务二科通过前阶段拉网式的调查 摸底，对*片区的欠款单位情况已心中有数。本月重点对其中 有催收价值的 20 余家单位进行了资料完备和实地催收。催回欠 款 1.2 万;确认债权依据 55 万;重点跟踪了*公司、*、*实业 第 3 页 等单位。业务三科继续保持对*、*招待所、*经贸委、*国 道等重点单位的跟踪催收，本月又从*招待所催回欠款 5 万元。 他们通过对本科业务的现状分析，拟将*片区作为下一步的清 欠工作方向。在分别征求了集团公司各相关业务部门的意见后， 三科整理提交了对*片区党政机关需询证核实的欠款单位名单 一份报送公司领导，并整理、充实完备了*片区三十余家单位 的基础资料，准备有计划地分批对*地区的党政机关展开债务 核实、清理和确认工作。 5 月，理财公司向集团公司报送了 50 万元的催款计划，通 过全体人员的共同努力，到月底已基本完成。分别是： *建 材公司：账龄 2 年，欠款金额 12275.67 元，已全部催回。 *招待所：账龄 3 年，欠款金额 2182132.93 元，本月催回欠款 5 万元。 *公司*：账龄 3 年，欠款金额 4xx690 元，本月 已签订以房抵款协议。据统计，截止五月底，理财公司已为集 团公司催回欠款 2425965.77 元(详见附表二)。 三、内部管理工作 1、根据各业务科片区划分的需要，调整、打印并分发各科 应收账款统计资料。 2、拷贝 20xx 年 4 月底财务数据，并据此整理、编制完成 了“营销公司 20xx 年 4 月应收账款余额表” ，以了解最新的应 收账款余额变化情况，并核对查找出余额有变化的单位，提交 各业务科作为催款依据。 第 4 页 3、清欠人员外出归来后，及时进行回款登记及欠款单位调 查情况的电脑登记，为统计工作打好基础。 4、根据各业务科的需要，协助清欠人员提取、整理欠款客 户资料。 5、完成“xx 年 4 月工作汇报”及“xx 年 4 月催款情况统 计”工作。