食品有限公司业务操作规范,操作流程.docx

食品有限公旬分公旬主要业务流程操作规范文档说明主委业务流程描述文拈站构如下:业务流程编号业务流程名称k务流程简述具体软件操作流程业务流程图具体业务描述其他业务次程操作处理观委加逑文档结构如下：No.业务类型软件模块操作业务流程编号业务流程名称Jt存商品估入睡业务流程简述货办9A*及依AW拓具体业务软件掾作流程总账厂、流程具体描述、在城洲数据除块中预/定义机估人心的财/%iiZA''（7>iit定义”务类泥(,)/!'M-/一出入冬购入咋小IJtt及对应的凭证恢板已经由总公司I定义完毕，无须再次定,""7/中的M础数则中“H.相对应的凭证校板.2、选择手工入标中的球期入临.制作入陈中.3、制作入库第时，要先选界入碓仓率I然E在价格类型中选界实价：量入供应商：在财务类量的下拉框中选轩哲佑入-I在物科明细行中录人物料数崎、除位、价格（不含Bt价）；至于引据上其他内容，应尽可德地刖清是.$、审核所作的人阵的.i£议由另外一个操作员审临5,进入陈存校尊中的凭证管理并选择财务类型为哲品入库，核算方向为入库的岸存第1«06、记账前.也议进行中JK再次确保记帐前的效据正确性.7、对采购入库集记账生成的凭证进行在位浒.X*K*Wfiff*MBWrMftMawitf1.00修订为其偏丽（MafM02）.Ss存盘后自动在总账中生成凭i£.J逸升A噂仓常V速舞价格央型实价）录入佻应角（红牛ICJ公司）.,21<MiS1.M承人构"窜"、席位、致敏、价)'C'i'1.-.irI业务日码%律改：J-中核呆购入W尔I定义辉存长M校版I（W伍入标）中幅的人窸日期或入账会计期,不能是当曾计I1.时间或默认/月份./记账I选杆称在核泣中的凭证曾理选林八方类型：Wtt*F”方向：入眸品顺选杆应付账煮科目所财应的外助接算W片中的发票欠量为02郭仙入昨左班IriIj(1.)上述业务流程所时应的财务类型为：诲存商砧初估入库：所对应的凭证模板为：,库存商品哲估入库。业务流程漏号业务流程名林启存商品冲估业务流程简述冰林总公司开发票0分公司，根发net，、金冲应忖«”一估款具体业务软件悚作流程一，I.流程具体描述出/I班艇商5。I(开蛤):1,预先在他账中的坛础选项设置中定义允许录入供应商科H,2、在总账的凭证处理,根据总公司所开发票.V1.接录人暂佑冲红凭证.3、录入陈存商品借方红字时数Irt是值效，弱价是正数).J、在戏入亶付,一估餐羽锢科目时,系统自动伸出辅助核。卡片.要求输入供应商及相舟;:以值ImM*.卡片上的业务也MiftHPO(<UUURn*).5、进入供应商中心的单据殍理，选界应付侬核销，将该E1.JHRSMPC除*的金枚核梢拉.并存入6.凭证存盘后,进行相应的审核工作.定义允许求人供应AMHII1.;求人凭证IIIIIIIIIIIIIIII1亲入库存的M借力红字IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.总公司开的发票-j.讹入应M)K饮一和估款贷方翅字IIIIIIIIIIIIII过挺供应尚为红牛总公司选择H1.助核算卡片中业务类图为采喇回冲杀入犬也凭证信犯存锹1./应付定款/;/穆钳/(j束,II船务流程编号业务流程简述I业务流程名称正QJK估冲II之后，发说林总公司开具的发票办理正式入JK手嫉流程具体描述总账I、JS先在独账中的城咄选项设置中定义允许具体业务软件探作流程录入供应商科口，2.在总账的凭证处理，根据总公司所开发票,克接求人正式入账凭证.3、录入陈存商品借方致楸及金瓶,4、在录入或付*-1.t明细科目时,系统在功弹出辅助核葬卡片.要求输入供应用及IH关信息««*«»*.卡片上的业务IaIMianPKAttMIUt*).5.凭汇存通后,进行相应的审核工作.船务流程编号业务流程简述业务流程名称向漆林总公司打黄款汇BI总公”款餐款支忖）供卮aq，心；现金中。具体业务软件操作流程收付账改核何货款支行1.1.UJ，r.i:GD_流程具体描述I、进入现金中心了模块主界Ie1.IS择慑行*户，然后送入供血商结W.编制供应的结獴职.2、M作供应商结。取时.必翅录入左阳虎枢中所则示的供应寓*结算方式.Wff1.i.«11及备注.其中.项目选½xa".备注物入是“汇回总公司款3、当迭样供应商为沐林总公司时，系统自动在期姐栏目中列出所有历史应付款即组记S1.此时,应浆入明细的本次鳍算金额，核销应付况款.4.在总账模块进行相应的凭证审核工作.*1.在供应BI站算单明细行中录入本次结算金额时.所在:行应付账欷科目用日麋212IDM成付账款一黄欺），并且其第一业务类型标识必须是应付款.2、着供应商结!？瞅明细行中没在“应付款”类型的21210】（应收账款一货一）科目.那么.门按存盘，系统自动会娈求你拆分谖金结©金颗，此时.可以选"212101Iz“!K秋一货款）科目.业务流程编号业务流程简述I业务流程名称11林标总退货冲应忖估款总公司未开发事巳估入鼻的黄物g国总公司，办理相应的退库及冲缸(MtaxJ&*hnfA具体业务软件操作流程UZXSC1.CniiX:日由牛0旅址女淖故何«保故荣购诩城电上的用6：必甥入限由上的阵位彳“被担、i供质期6个pAtHnv116罪人可住用斐购通货单I：的业务H期(业A4*HXW作“份)必为选忏处谈华粼的联a入账日期或人河镇采娴中包公"联,小修力前计以机的状认时间或我认JJf分比川虫岐秋科【I标射陶Mbj片中的发察先P为母A.vnR¾吗.ttt#.价格蒙入核收商ItPrft幺e)话忏W恪欠不(实始HftimnvnHR7,“比川感"移。中的凭3ItTR联丛c/WfjrWiMk流程具体描述1.ftWtt!SWJft先定义财务类中：并在志存管理中的基砒数据中设置相对应的死证怏板.2,选择手工m麻中的采明退货制作果用退货%3、制作采购退货的的探作步骤同采物入阵的一样区别在两乔的财务类里不一样.4.审快所作的入珠用，11!议由另外个操作员审核.5 .进入库存核电中的死证管理,并选择财务类型为向沐林总部退货冲吨付智体款.核算方向为入库的际存引据，6 .记IK前.它进行的据自看的操作.再次确保记掇前的攻掂iE砒性.7、对梁灼退货中记张生成的凭破行存点前，R目所对康的发KUaoo修订为其他电!(ftafftno2).8 .存1.E自动在他账中生成“应可账款一哲估”的红字凭证，9 .在供应我中心中心中应付账款植徘.上述业务流程所对应的财务类型为：向沐林总部退货冲树估应付款：所对应的凭证模板为：向沐林总部退货冲哲估应付款。向沐林总部退货冲应付款的业芬流程和上图中的“向沐林总部退货冲应付酒估款”的业芬流程一样，唯的区别在于所选择的财务类型不一样.以上业务流程操作注意9b1、在制作采购入库单和采照退货小时（实际上包循所有微块的第业务单条，其成据上的业务H期应是实际入账11期让实际入旧会计期（这是量应注底的）：如果所输入的业分H期不是当前的会计期.那么,该凭证是不能在当前会计期的库存记账操作中自动生成会计凭证.由于沐林各分公司今后几个月的实施工作处于追账、补账的实施环节，因此，我们此调计算机的MU时同，使之符合所地账的会计期（'川二m用伽胃2/is日，而所追IK簿的会计期是1月，那么，调整计算机的默认月份是I月.具体日期可自行定将所遑聚的会计期与实际月份相彳,再调鲁回来（H作后的更正见第14页）2、采购入库单或采的退货单记账后,符自动生成附付的一般凭证或行.字凭证.若不做任何修改，宜接进行存盘操作时，系统将会提示：“某行请正确选择业务类型该提示并不是说明你所选择的财务类型是错误，而是提示说明应付解款的辅助核算卡片中没彳i明确的发票类型.因此.你得首先点击应付账款所在行记录然后点击辅助核算.将卡片上的发票类型修改为明确的发票类型（或是增做税发票、或是普通发票等）：如果存在多条应付账款记录，你得重更上述工作.选择完毕之后,这张凭证才能存盘,才能在总账中形成记录。3、由于各分公司沐林饮料的进价是基本不变的.因此.尽管足屈于暂估入账业务.在果购入库单上的价格类型，请选择“实价”，无需选择其他价格类型，4、在总账中直接进行应付於估款冲情时,辅助核算卡片上的业务类型应选择“采啕回冲”（软件标识码为PO.5、制作供应商结算单时，不仅要输入结算佥额，而且要在明细的应付款记录上输入“本次结驾金额。注意：各明细本次结算金额之和不能大于结算金额,否则该张总据不能存盘.6、“向沐林总部退优冲应付款”和一向沐林总部退货冲应付海估款”这两种业务类型的采购退货单，经记账之后，生成红字的采购应付款凭证,系统中以P1.红字标识。7、对P1.红字标识的采明应付款进行核销时.应宜接进行手工核俏,并且.待核销应付记录（红7PI）所在的核销金额，应输入位数；而被核销应付记录（兰字PI）所在的核的金额,应给入正数.8、应付（应收账款的自动核销操作,要求所列出的各应付（应收）账款明细余额必须是“一借多贷”或“1货多借”，而不能是“多借买贷:如果存在“多借多贷”，则宜接进行手工核销.业务流程编号业务流程简述业务流程名称ITM1.1.得业务TM1.例用婕、"、联"买、个人买殳务具体业务软件操作流程_流程具体描述1、分别在塔础敛寓.客户中心及的的哲理中的基础数冕预先定义用於助计眼里位“客户卡片:“采用商业折扣”.“按物料定价”等基础设置.2.在订第管理中承入的VfiI*r'.并进行相应的审核工作.3、根第已审核的订单生成BIUf发货的.并审核.K在发卷管理子模块中.根第已审核的发货单录入内部结总单.5.在库存转理的系统出座子菜单中,根据已审核的销伸发次单,埴制销件出库早，6、假如该张tH件订用的及物己势发充.那么.在“叭管理中关闭销WITS.嫌作注，项II、任何未经审核的单据,将不能被下一-悚作环节所引用：比如i单未审核，那么，这张订单将不能生成梢普发货单。2、价格的引用：在订单明细行中都入物料瀛码,系统自动引用价格管理中预先定义的标准价（含税价）；也可直接录入商品价格，如果该齐户在“客户站售系数”中定义所采用的结豫价格（如出厂价、成本价、批发价、代理价、或其他价格）,那么系统将自动引用价恪管埋中预先定义的各类价格（注意：结算系数一般设设为1）.3、扣率的输入：在“销由选项设汽”中启用商业折扣，在订单明细行输入完毕物料的数瞅之后,在订单表头中的“商业折扣”中输入扣率（这里采用的是顺扣,如打八折,扣率为80%）,“订单金额”将自动扣减折扣金极.4、买5送1的业务处理：虽然是送1,但在财务上是视同销的。因此，在订单明细行中输入物料的发货数量为6.在“商业折扣”中帖入折算过的扣率（5/6,即扣率为83.33%）.5,发货中如有散捧,比如“12箱5斌”的业务处理:在启用“辅助计最单位”,及设置”非标计量单位”之后，在订单明细行录入物料时，系统允许选择对计吊:单位进行选择，因此,12箱5耨的业务,应拆分成两行明细记录,一行计St单位是箱.数会为12：另一行计改单位是黛，数求是5,注意：对于凝的销售价格，系统自动按照预先的折眸公式（标准计量与非标计a,计算出每曜的销售单价.业务流程编号业务流程名称I应收业务业务流程简述'"MHEk初t、"、BH*购买、个人“买殳务产生的丽而丽具体业务软件操作流程流程具体描述I.预定义，在基啦据中按育晶火类设一财务类型;并按所对应的刑务类型设题相应的凭证模板：定义内部结算仪所对应的发票本及发票号.2、求:入内部结匏m.3、引入已审核的发货隼.4、选样发货单上同一两品大类的物料记录,引入.5、录入待结救物料的致地.6 .根据所引入的商品大类选界不同的财务类S1.7 .选择结棘方式,存ft.8 .审核内邰结算眼.9、记账。10.系统自动在总账中生成应收蟋款½if.并在客户中心中自动生成应收唯和应收叫细记戏.*代销业务和一般用付业务的区别仅仅在F内部结尊通所引用的发黄单类型不一样，而软件只体拨作是相同的.上述业务流程所对应的财务类型是：XX组销售权入或退货：所对应的凭证模板：××型销件收入或退货.嫌作注，项II、未审核的第t发货堆将不能被内部结算单引用2,内部结算单必须审核之后，才能记账,才能自动生成记账凭证.3、发票的含义：在新中大Mtfi软件,发票的意义主要在干向总账、客户中心传递应收信息，并形成应收记录，为使系统中使用的发票和实际通过税控系统开具的发果有所区别，在沐林各分公司账套中，我们通过“内部结算单”来生成应收账款记账凭证。4、内部结算单录入时，制注意单据发头上的录入日期应符合应收款入账日期.5、,张发货单存在不同商品大类的物料：由于销件收入的明细会计科目是按商品大类划分的.因此.财务类型也是按商品大类划分的.相应地,借售凭证模板也是按商品大类划分的.如梁一张发货电上存在多个不同商品大类的物料，比如,既存在普通型的沐林钛料，又存在增演里的沐林饮料注：包装规格不受影响），那么，在根据这张发货单生成内部站算单时,儒要对物料按大类进行拆分,也就是说.要做2张内部结算单.并通过记账自动生成2张应收记账凭证，6,多张发货郎开一张发票：显然，多张发货单开一张发票，其前提是同一个客户.系统支持这项操作流程.不过,多张发货单开一张发票之后系统很雄对这张发票所对应的发优单进行跟踪处理，因此，实务中，我们还是采用一张发货单对应一张内制结算单、一张应收账款记账凭证,或一张发货率对应多张内部结算单、多张的收账款记账凭证.7、“弃审”就是取消审核的意思,其功能脏没有直接显示在主界面上，而是在对已审核的单据点击“审核”功能键时，"弃审”会显示在操作主界面上。不仅内部结算单是这样，其他任何单据订单、带售发货单.退货单、入库单、出库单、凭证等也都是这样.8、对于已记账的内部结算单不能iS行删除、作废、去审核等操作.9、“州除只能针对未审核的内部结算单.删除之后，该张单据将不占用内部结算单号码（发票号码）“10、“作废”只能针对己审核未记账的内部结算单进行操作。作废之后，该张总据将继续占用一个内部结算的号码（发票号码）.IK对于已审核、未记账的内部结算单，发现有误，可先进行去审核操作，然后可以修改内部结算单，12.对于已审核、已记账、并已在总账中生成记账凭证的内部结算单.事后检查发现有误，比如财务类型选错了,应该是普通型的，结果选成了增强型的.像这些问超.可对该张内部结算单进行冲红，系统自动生成冲红凭证，然后重新制作内部结蚌单，重新生成凭证.船务流程编号业务流程简述业务流程名称IT1.w1.售出京及循售成本"对批发、B1.体买、个人-N业务产生的发黄疝丽*tt,并在月末进行«1得成树，具体业务软件揉作流程流程具体描述1 .Wi定义：在必砒攻据中定义定辔出阵结转销伊成本的财务类蟹.并在陈存管理的基础数据中设W相应的强if模板2 .选择系统出座中的Ifi出出阵.制作销笆出库中，3、选界出席仓库,引入墙仰发货m,并选择相应的财务类型.m后录入实际的出库数M及相应的座位.4、审，撬售出库单.5 .会计期末进入库存核口中用木处理,对晾存所存已审核的草如迸行过怅处理.6 .过帐完了之后，避入件诏管理.她拦财务类型为靖传出库结转的曾成本，核”方向为出除的的IW.记账.7、系统力动在总账生成成本结找死证.上述业务流程所对应的财务类型是：销售出库结转销仍成本：所对应的凭证模板是：销留出障结转箱华成本.嫌作注，项II、注意销售出诲单发头上的业务日期应符合成本结转的会计期要求.2,引入发货单后.铜竹出库单明细行中的救危是销售发货单上的数量，如与实际出库不符,应进行修改.3、稻华出M：单上的出陈价格无雷埴写，系统会按照既定的计价方法，在期末过帐之后，自动反埴在精华出库单上。4、任何业务类型的除存垠据（包括系统预先定义的，沐林门定义的），只m方向是出库，那么，必须要等到所有陈存单据录入完毕、审核完毕、并进行期末过“二百，才能诳行单据记账及自动生成凭证.俏何出库单的核算方向是出库.因此,须等到期末过帐之后.系统才能根据销售出原单，自动生成给转销值成本凭证.核算方向是入底的通据,比如果购入底单，可在审核完毕之后，直接进行单据记账及自动生成凭证，5、过帐是一件非常重大的库存事务处理环节。过帐之后，库存将不能进行单据的录入、去审核'作废等操作。因此，过帐之前，必须进行数据备份；井确定本会计期不再输入任何单据。如无必要，不要轻易进行过帐操作。实务中，建议过帐的操作权限仅分配给财务主管或某个指定的操作员。6、“模拟过帐”仅仅影响库存的各类汇总报表.库存通过模拟过账，可动态、实时地反映库存状况.模拟记账后,系统仍然可以进行单据录入、审核、去审核、作废等操作.7、系统并不直接提供对库存单据的修改性操作，而是分别提供“单据价格更正”、“冷据数依更正”及“单据表头更正”等修订性操作。原因在于实务中大多数企业的仓库数盘管理与价格管理是分禹的.注意：要进行上述更正操作,该总据必须是未审核或已弃审.8、由于操作疏忽，本来是I月入账的入库单或出库单，结果输入的日期是2月某日,并且已进行相应的审核工作。系统不会提供时该类单据进行“单据表头更正的操作.可进入“单据作废”中,直接对该单据进行作废处理，然后更新制作单据.9、对于入账H期是当前会计期的错误单据，可通过前面所提到的三项修订性悚作迸行更正。10、在进行“附据致信更正”操作时，注意的是，由于沐林在库存管埋上采用的是双计业单位（箱与罐），因此，在更正完标准计业单位（箱）的数旗后，尚纪更正辅助计业单位（W）的数玻.11、在进行“单据发头更正”操作时，注意的是，不能更正业务类型、仓库、部门、价格类里，如果上述这些出现录入错误，须得进行单据作成操作，然后重新制作单据.12.库存单据表头表的“项目”无需填写.船务流程编号业务流程简述业务流程名称ITM1.售的返黄业务及冲红业务由于过去授保IUI1.舞因索引起的TR«1售的退货入京业务、Mtt收入的冲红业务及得成本的冲红业务具体业Z-软件操作流程茂程具体描述I.Wi定义：在必砒攻据中预定义销传退货冲销伊成本的财务类蟹.并在除存管理中定义丸凭证模板.2.京入销停返板申一单.3、申检豺伊退货款.批番退货数13.4、根据销UF退货申请堆生成错仍祖货单,并审核.5.根据已审核的销伊祖版华生成Iw务类制为-某柒型第例或退货”的内部结比中，审核，6、对已审核的内部玷界唯记账.并在总账中自动生成红字的销句收入一匹在客户中心牛.成红字的应收值记戏标识为IV),此时应在客户中心进行相应的应收修款核柄.7、在降存管理.楸如已审核的用VfiU街的生成用件退依入库举,审核.8.在会计期期末进行过怅、ii1.账等探作后，自动在总IK中生成红字的箫田成本结转凭证.嫌作注，项IK上述业务流程所对应的财务类型分别是：XX型销售或退货、销售退货入库冲成本：所对应的凭证模板分别是：XX型箱田或退货、带售退货入库冲成本。2、由于俏（4退货和Ifi件发货的收入凭证模板只是纣字与兰字的区别.因此,不再重新定义新的财务类型及凭证模板，一般销售收入和销包退货将共用“XX型销售或退货”凭证模板。3、系统提供两个销售退货单的生成流程：第一是根据销包退货即清单，第二是出接录入。沐林各分公司所采用的第一种业务流程。4、销售退货申请单表头上的退货仓库无需填写.5、销件退货申请单必须审核后,才能被销竹退货单引入.6、对销售退优中清单进行审核操作，实际上是个审批过程，即允许客户退货多少。7、俏售退货单上的“入库仓库”必须选择.8、销售退货单表头上的“退货单类型”应选择是退优，而不是换货，9、销售退货单衣头上的“退货形式”应根据实际情况选择次品退货或销件退货。10、量健销售退货入座单的阵存方向是人阵，但是其核算方向是出阵，因此，根据精得退货入座单自动生成凭证必演等到过帐之后I同时，进入凭证管理，系筑要求掾作员选择财务类型及穗算方向之时，“朝鲁退货入座冲Wifii成本”的财务类型所对应的阵存核埠方向必须是“出座”，否则，将不能对辖售退货单进行记账操作.11，销售退货入库单上的库值应根据实际入库商品状况选择“破损、过期”、“矩保质期6个月”、或“完好”等库位。12、同哲估冲红类似，系统在生成红字的收入凭证后，自动地在客户中心生成红字的应收单.此时,械去客户中心做陶仪账款核销.以使及时地反映应收张款的变动信息.同时,也使账龄分析更准确，业务流程编号业务流程简述具体业务软件掾作流程流程具体描述I、换货主要由退货和发贤两块业务饥成.2 .录入铜件退比申请单.填制申谛退货数此等内容3 .审核销件退板申谙单，核定允许退I.根据已审核的销曾退次申请通剖f1.ff1.WiUfi换）也.并审校.5、在库存管理中根据已审核的销竹退货换）晶制作他仰退叛人军服.井审核.6、根据的曾退货（换）尔生俄用包发贷的,并审核.7.在麻存管理生成销性出井年,井中核.8、系统自动将出咋一-写入到情自退货（撅）用.标以为换次完成，嫌作注，项II、换货由两块业务组成：一块是退货，一块是发货，因此，欲完成换货业务，须先办理退货业务，然后办理发货业务.2、在根据已审核的销件退货申请单生成销位退货单,其表头“退货单类型”选择为“换优”，否则，系统将无法完成换货业务，3、系统提供三种发货单生成流程，这里的发货单生成流程应选择“出换货类型的退货单产生，.4、由于换优业务所产生的库存变动不在财务上反映，因此，制作“销售退货入库单”和“销件出库单”时,不选择财务类型.业务流程简述向代商发送沐林饮料具体业务软件操作流程IKMyIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII或人Mtt出球小I选并得出任座训人住N1JIAMR（发放）小存纸工3并调入代际立寅代第3按出噂财务大71IIIJ选州而函是*实轴III川入国技出再“F1.调展早通II存弘IIIIIIIIIIM蜷U掇人喋GI定文凭Uf模板IIIIIIC)Cr)录入m（代订单I巾怆MW（代航）订，AA发黄牛代怖I中技发低速ftZ1.tn停发戈外1.代用调我W强凭证总“1、预定义I在客户卡片中设置客户的销件类型为代销：在战火数据中设置代铺调拨出摩的财务类型：在库存MMi数招中定义相对应的凭近模板.2、次入匿田订取井审核.3录入发宽单并审核.1、在库存管理的系统出诲中，选界讨拨出库,录入调拨出库单.内容同左图所示5、在件存笆理的系统入阵中.根据调战出底雌W作词拨入库单.6、审核调拨入陈通，并对调拨出性饮进行记账.系统自动在总账中生成代销调拨出库记账凭三E.流程具体描述嫌作注，项I1、上述业务流程所对应的财务类型是：代销两拨出阵：所对应的诲存凭证模板是：代销谢拨出库。2、只有在客户卡片或客户维护中定义客户的借售类型为代t且代箱娘码在靖传类型中为01.系统才能提供代销的业务处理流程，3、在库存管理中设置一个代销商仓库,其性旗为独立资金核算仓库.4、制作销售（代箱）订单,系统要求必须输入要货仓库，如代销商虚拟任务，5、向代销商发运货物，是在“库存管理一系统出陈一调拨出库”中实现的。6、制作调拨出库单时,系统不允许修改两拨数肽.也就是说,发多少,出多少.7、制作两拨入库单时，选择财务类型为“代销冏拨出库8、制作瞰入常单时，系统要求入价格类型，此处我f选择实价I在物料明细行中，由于系姚自动引用销发货单上的标准价，因此，必戒将其手工辑整为不含税价.以普通型24装沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，因此，必须将其手工划整为购货的不含税价I88.2051元.9、注意：制作调拨出阵单时，无须选撵任何财务类St.业务流程编号业务流程名称I代编商品41售出京并"播售成本业务流程而述一枳代商的情清单开1售出Jt单，并Im1.成本具体业务软件揉作流程流程具体描述I.预定义，在基啦据中定义代销已实现销伊出库结传HU4成本，并在源存转理的柒础数如中设置相应的凭证模板。2 .选择人工出库中的错传出卑.W作ftWd*.3、选挣出陈仓陈、选择相应的财务类型,破后录入实际的出去敝梁及相血的肉位.客户等共他信息也应埴吁.4、审，撬售出库5 .会计期末进入库存核0中用木处理,对晾存所仃单搦进行过他处理。6 .过帐完了之后，避入件诏管理.她拦财务类型为代销已实现销伸出忤姑特的仰成本.核算方向为出阵的总粼.记账.7 .系统自动在总）&中产生销件成本结转凭证.上述业务流程所对应的财务类型分别是：代销己实现箱包出标结转销科成本：所而应的凭证模板分别是：代销已实现销包山底结转销件成本,业务流程编号业务流程名称I代0未实现AHk商品建O业务流程简述代，商达未实现1得的商品退回分公司具体业务软件操作流程达研致燃座"管理IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII料件管理聚入帕仲世赁中讲小IW（»）例中充货申请单流程具体描述1,预定义，IfcAtRtft据中定义代销未实现销华商品型回，并在库存管理茶明数据中役置相应的凭证模板.2、液入销包退次申请单,并审核.3.录入辖书退货填.井审核.K录入调拨出除中，其内容如左图所示.包括调出仓陈、调入仓阵等.5、录入调拨出率中，其内容包括调入仓库、财务类型.价格类型等.6、审核调拨入陈中.遥入凭证管理,选择财务费改为代销未实现1例商品一网,核算方向为出阵的单据，id账.7.系统111动在总账中产生销伸成本结转红字能证，*调拨出六公I京入帆忤港货小工III这并调出仓阵III雨帙惘忤世赁小I选全国入仓W*入调拨人所小I过外谑入仓辉一*实价过外整各类生IIIIIIIIIIIIIIIIIj11wmJ定义财务於力IIIIIIIIIIIIIIIII71AIRTf1.cti(*t1*F工调整水价审核国而入1.r1.WHHIit6x的死正极板红字IIIIIIII(上述业务流程所而应的财务类型是：代销未实现销售商品退【可：所对应的凭证模板是:代锚未实现稻科商品退回,嫌作注，项I1、制作销售退货申请单时，系统提示必须输入“退货仓嫁”，此时应选择“代箱而虚拟仓库否则，询拨出库单将无法引入销售退货单。2、制作俏件退货单时，表头上的退货形式应选择“第忤退货:3、制作锚生退优单时，系统提示必须输入“人阵仓底”，此时不能选择”代销商虚拟仓库”,而应选择实际所入仓库，如“XX沐林分公司本库”或“XX办事处二4、制作两拨入库单时，选择财务类型为“代销未实现销您商M退回，5、制作调拨入库单时，系统要求输入价格类型，此处我们选择实价，6、制作调拨入库单时，由于系蔬自动引用销售退货单上的标准价，因此，必须将其手工调整为不含税价.以普通型24奘沐林饮料为例，标准售价（含税）为112.8元，因此，必须将其手工调整为购货的不含税价I88.2051元.、注意：制作调拨出库单时，无须选择任何财务类8t船务流程编号业务流程简述例如，12（«6«）装沐林炊料换成24（«12«）装沐林饮料具体业务软件揉作流程I存竹理定父相应的UF.Wte定义肘务及不（换包承出东）定义加岗的½ii-KH定义财务其军换只装入库）选“出火仓M应外业务关1!：*入入*初Htt1.t.Vt.（fVi浆人耳他;I1.M小;ttt透抖多类空选界农价itW¾!.7人入K：性”如阳.t.&B.价格流程具体描述预定义，在茶砒数据中分别定义换包装出除和换包装入库两栉对外类中.在陈存理取础数据中设置相应的凭if模板，并定义换包装出麻-和“换包装入军”两种业务类型.录入其他出库里.其内容包括山陈仓降、业务类型、财务类型、除位、tt*W.并审核.其他出除单审核后.在会计期末经过侬、记账等操作后，可自动产生记账凭证.录入耳他人麻景.其内客同左.会计期末.时岸存所有己审核的唯据进行过帐.过朱之后，对财务类型为投包装出军的K饱入府的进行记%系统自动地在总账产生记账凭证.上述业务流程所对应的财务类型分别是：换包装M库、换包装入收：所对放的凭证模板分别是：换包装出麻、换包装入再。嫌作注，项I1、“换包袋”业务类型的出库单是在“晦存管理一手工出阵一其他出库”中制作：“换包装”业务类型的入库单是在“库存管理一手工入库一其他入库”中制作。2、“换包装”业务类型的其他出库单,其表头上的业务类型必须选择“换包装出库”:“换包装”业务类型的其他入库单，其取据表头上的业务类型必须选杼“换包装入库”。3、制作“换包装”业务类型的其他入库单时,输入的单价是新包装商品的价格，比如普通型12报装沐林饮料换包奘成24城装沐林饮料，入库难价应是21褥装的不含税价（即88.2051>e业务流程编号业务流程简述具体蛇务软件探作流程业务流程名称移除流程具体描述库存管理I.录入穆一出一单.其内容同左图所示，包括出库仓库,入库仓库、库位.ft1.2、录人移际人麻1.丸内容同左图所示.包括入库仓昨等.掾作注匿项：1、移库业务不在财务账上反映，因此，制作移库入库单和移库出库单不选择财务类鞭。2,移阵出库单是在“昨存管理一手工出阵一秒际出际”中制作,而移森入座单是在“辉存管理一系统出库一移库人库”中制作。3、移库业务仅仅适用于非独立资金核算仓库.比如库存商品从“XX沐林分公司本库”移至“XX办事处而库存商品从“XX沐林分公司本席”移至“代销商虚拟任降”，我们认为是调拨业务，应制作“调拨出库单”和“调拨入库单”（见前面“代销发运”业务镰程）。业务流程简述发生在"充好”、-报、过期-、-距保hj!6个月“号廊位之间移动，比如抬*破拨、HJU"/位中的饮料，便分拣后觎好的物料移动及“完好"IWJ1.h.库存管理具体业务软件操作流程淹程具体描述I、H1.定义：花除存管理的业务类型中自定义定个业务类型即换际他出阵和换库位入库.2、选技手工出库中的其他出阵.W作换峰位出阵取.求入内容包括出件仓库'"跳期位出瓯物料设码,除位.散策等.3、选挣手上入席中的其他出库,制作换就位入苴的.录入内容包括入库仓库、“换席位出阵.、物料编码.陈位.t?Ih单价等.具体业务软件揉作流程促情增供出库记IK凭d由于非独立资金核算仓库之间的物料移动,并不影晌库存资金的变动.因此,无论是其他入库单还是其他出辉总，都不输入财务类型,业务流程短号业务流程名称他*1JI出/业务流程简述ftMM11.M-流程具体描述_葭预定义，在基砒敷据中定义财务类型为促销汨饮出W-.并在库存管理的整础数据中设也相应的凭证模板.在库存省理的业务类型中自定义业务类型一促销婚饮出席.2,在诲存笆理一手工出席一其他出一中M作曲ME单.选择出席仓东,井选挣业务类型为倪田着饮出库,选择财务类中也是促一赠饮出率.最后物入物科筑科、阵（.3、会计期末.在麻存所为业务中据审核完毕之后，执行过帐.,I.过帐完甲之后,选择促销购饮出库G界进行记账，并自动在胞账中生成记账件证.具体业务软件操作流程业务流程简述分公M代修广告费冲应付总公Efc流程具体描述I.预定义，在基啦据中定义总公司既是供应商,又电一户I在总账中改S113OtfeK收款一内部往来结灯作为过渡科目，设贸113303（其他应收款-总公司）.2.录入费用支付中.其内容包括项目.W.情要，科目、本而金月及附件、通