甲供物资设备采购供应组织实施方案.docx

甲供物资设备采购供应组织实施方案物资设备管理是项目建设管理的重要组成部分。物资设备是工程质量的源头,是投资控制的大头。制定甲供物资设备采购供应组织实施方案对控制物资设备质量、保障物资设备供应具有十分重要的作用。一、甲供物资设备采购供应组织实施方案制定的依据和原则（一）依据1 .原铁道部铁路建设项目物资设备管理办法（铁建设12012）216号）2 .xx铁路物资设备管理办法。（二）原则甲供物资采购供应组织遵循的原则：1 .源头把关，过程控制，精细管理：2 .质量第一，现场第一：3 .域少环节，降低成本；4 .保证质量，保障供应。二、甲供物资设备分类和果购供应管理方式（一）甲方供应物资设备，简称甲供物资设备。甲供物资设备包括工程物资设备和运输生产设备，分建设单位招标采购和工管中心组织建设单位招标采购两类。（一）甲供物资设备采购供应管理方式公司计划物资部组织本项目的工程承包单位、设计单位、监理单位、第三方质量检测机构，按照铁建设（2012）216号铁路建设项目物资设备管理办法以及XX铁路物资设备管理办法规定的物资设备的管理权限、职责和程序，对甲供物资设备的采购、供应、质量与价格控制等，实行''分类管理，分级负责，专业服务，统筹供应”。三、甲供物资设备采购供应组织方案<-）果购方式甲供物资设备按照规定的权限，实行集中招标采购。（一）工地材料厂1 .设计文件中的工地材料厂，是甲供物费设备招标采购指定的交货地点。2 .材料厂的设置费用按照设计概（预）算和投标时的降造系数包干使用。3 .工程承包单位应按照铁路总公司、铁路局、公司有关规定，加强材料厂的规范管理。（三）供应方式坚持以直发为主，厂发为辅。直发、厂发料类别遵照执行文件有关规定。（四）相关费用1 .每一个施工标段内材料厂的设置数笆由工程承包单位决定，但不得影响甲供物资设备的供应。2 .直发物资设备，从原产地至指定交货地点的采购、运输等费用，由建设单位负责；指定交货地点的卸车费以及后续相关费用纳入工程报价。3 .当确需采用厂发方式时，从材料原产地至工地材料厂的采购、运输等费用，由建设单位负贲；从材料厂到工地的运杂费、损耗及工地保管费等所有费用，由工程总承包单位承担并纳入工程报价。（五）供应组织甲供物资设备由物资供应商组织供应到指定的交货地点，并在指定的交货地点同用料单位办理验收交接。（六）应急预案甲供物资设备因各种原因出现供不应求时，实施下述应急预案：1 .项目内调剂按照就近的原则，由公司统一组织在项目内中标厂家（供应商）范围内调剂供应。2 .零星应急采购当调剂不能解决供应时，在经公司物资设备管理领导小组批准后，组织零星应急采购。3 .应急采购当甲供物资设备不能满足工程需要时，严重影响工程进度时，经公司同意后施工单位可以自购。四、甲供物资设备果购供应组织流程（一）甲供物资设备需求、采购及招标计划1 .甲供物资设备清单和总量管理台账1 .1勘测设计单位根据铁总、公司有关规定，及时编制甲供物资设备清单（包括物资设备的名称、型号、规格、技术要求、法定计量单位、数量、概算价格等）报公司；公司在初步设计文件批复后将甲供物资设备清单报工管中心。2 .2公司根据设计院提报的甲供物资设备清单，建立甲供物资设备管理核销台账，以年度为单位，核减施工单位的需用量，对甲供物资设备的总量实行动态管理。2 .甲供物资设备需求总计划2.1 工程承包单位根据投资与工期计划，在拿到经监理工程师确认的施工设计图纸后的20天内编制当年度有效图纸内的甲供物资设备需求计划。在在图纸到齐后，工程承包单位根据投资与工期计划编制工程承包合同工期内分年度所有甲供物资设备需求总计划。2.2 2在图纸到齐后，每年的7月1日前，工程承包单位编制上报次年度的甲供物资需求计划及物资需求调整计划。2.3 需求计划应详细载明所需物资的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间，并统一编号；上报的计划包括编制说明且需加盖单位公章、分管领导签字。2.4 本项目物资设备管理实行“工完料清”制度。工程承包单位对所提报的需求计划的真实性、准确性、完整性、及时性负完全的责任。3 .甲供物费设各果购计划1.1 1公司根据工程承包单位的甲供物资设备需求计划，分别编制甲供物资设备采购计划并由公司相关部门会审。甲供物资设备采购计划应详细载明物资设备的名称、型号、规格、技术要求（标准、图号等）、法定计量单位、数量、到货地点、到货时间、概（预）算价格。1.2 甲供物资设备采购计划经公司审批后，报工管中心。1.3 甲供物资设备招标采购计划报经公司领导批准，作为公司组织招标果购的依据。4.甲供物费设备招标计划的编制与审交4.1部管物费招标计划4.1.1公司根据施组安排和设计院提供的清单，按要求向工管中心报送全部甲供物资设备招标计划，工管中心批准后分批实施。4.1.2末次甲供物资招标前，公司将历次招标实际数量同原批准的招标计划及经核准的物资设备清单数量进行详细对比和调整，并将对原招标计划所作的调整报工管中心。（二）招标1 .工管中心组织殡设单位招标采购1 .1公司在工管中心的统一组织下进行招标、评标、确定中标人、报送评标报告。2 .2公司在工管中心的组织下与批准的中标人签订采购合同，并在签订后3日内报工管中心。2 .建设单位招标采购2.1根据批准的招标计划，公司组织编制招标文件、发布招标公告、发售标书、组建评标委员会评标、推荐中标候选人。2.2公司招标领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人确定拟中标人、并向铁路局报送定标申请和评标报告，经铁路局批准后确定中标人。2.3公司与批准的中标人签订采购合同。（=）合同管理公司汇总甲供物资设备合同签订情况，分别建立工管中心组织招标合同台账、建设单位招标合同台账，对中标单位合同的履约情况进行动态管理。（四）供应组织1 .供应计划1.1.季度分月供应计划工程承包单位在每季第二个月10日前编制次季甲供物资季度分月供应计划报公司汇总。每季第三个月25日前可对次季度分月供应计划进行一次补充。1.2甲供物资供应计划公司计划物资部审核汇息甲供物资季度分月供应计划，经公司有关部门会审后报公司领导批准，由物资供应商组织供应，并上报工管中心。2 .供应组织1 .1公司计划物资部应及时将甲供物资季度分月供应计划书面通知各中标人，并敦促中标人组织生产和发运，2 .2计划物资部应掌握生产和发运情况，要求生产（供应）商设置安全库存，对可能出现的急需、短缺的甲供物资设备，应加大督发力度，必要时计划物资部派人驻厂催发。3 .3公司对重要的物资设备，必要时实行驻厂监造，驻厂监造人员应履行职责，及时填报监造周报，如实反映物资设备的生产质量状况，在产品合格证书或质检报告单上加盖监造专用章。4 .4计划物资部敦促生产供应商，将发货信息及时反馈工程承包单位。信息包括物资设备的名称、型号、规格、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人等。计划物资部对收到的发货信息统一编号，分中标人、物资类别连同发货凭证建档管理。3 .到达货物昼记管理计划物资部、工程承包单位对到达物资分别在甲供物资到货登记簿上详细记载到达物资设备的情况，包括物资设备的名称、型号、规格、招标和合同号、标段号、数量（件、捆、套、箱等法定计量单位）、技术证书或合格证编号、发出日期、到达日期、运输方式、车（船）号、包装方式、发货人、收货人、外观质量验收情况、数量验收情况等。（五）验收1.货物到指定地点后，工程承包单位要及时组织卸货，免压车（船）。计划物资负责组织工程管理部、监理单位、工程承包单位，共同开展脆收工作。4 .对验收过程中出现的质量、数量问题（未处理前须单独标识存放、不得使用），计划物资部应及时通知发货单位派人到现场确认、处理。对险收结果和处理意见，计划物资部、工程管理部、监理单位、工程承包单位、发货人应共同签字确认验收记录，并抄报公司。计划物资部凭签认的验收记录，向供应商办理索赔等相关事宜，必要时由公司组织处理。（六）甲供物费设备收发凭证和结算清单1 .工程承包单位根据验收结果，及时填制收、发凭证。2 .甲供物资设备的收发凭证实行有权签字人管理制度，工程承包单位有权签字人的身份证明、委托签字权限证明由工程承包单位出具，并分别报送公司计划物资部核备。3 .计划物资部、工程承包单位要分别建立部管物资、建管物资收、发、存明细台账。4 .甲供物资设备建立对账制度，每月20日为当月结算截止时间，供应厂商根据工程承包单位的签认单编制结算清单，并交工程承包单位签认。计划物资部要分别与中标人、工程承包单位核对物资设备收发情况，并签字确认。5 .计划物资部在每月底前，将当月签字确认的结算清单、付款凭证（对中标人）、扣款凭证（对工程承包单位）分单位，分部管物费和建管物资分别汇总。（七）储备管理1 .储备设施工程承包单位，应根据物资设备的理化性能，搭建必须的仓储设施（库、棚、场等），保管物资设备。2 .物资设各保管2.1 所有进入材料厂、施工现场的物资设备，按照规定分类、分区、分品种、分规格存放，做到下垫上盖，堆码整齐；标识牌形式统一、一料一牌，标识内容清晰、规范、准确。2.2 在库物资设备实行月末盘点制度，做到账、卡、物相符。2.3 工程承包单位，按月分部管物资、建管物资编制甲供物资设备收、发、存统计表，在月底前抄报计划物资部。3 .物资储备工程承包单位要根据施工进度计划要求，确定合理的经常性储备，汛期可适当加大储备量。原则上，大宗甲供物资设备（如钢材、水泥等）的经常性储备水平，按照满足连续施工不少于30天所需的物资设备储备量核定。<）甲供物资设备结算计划物资部审核结算凭证报公司领导批准后，交公司计财部办理结算。（九）甲供物资设备的价差管理1.计划物资部根据部管物资、建管物资的招标采购合同，分别建立甲供物资设备价差管理台账。2.计划物资部以季度为报告期，统计部管物资、建管物资的料差情况，分部管物资、建管物资分别编制XX铁路甲供物资设备料差统计表，做好盈亏统计分析。（十）物资设备生产（供应）肉展约评价1 .评价指标1.1 物资设备质量的合格率报告期物资设备质量合格率=（报告期实际到达的合格物资设备数量/报告期应到达的物资设备总量）*100%o1.2 物资设备供应的及时率报告期物资设备供应的及时率=（报告期实际到达的合格物资设备数量/报告期供应计划的物资设备总量）*100%o1.3 瞥后朦务满意程度某个生产供应商的售后服务满意程度=供应对象的平均满意程度2 .评价方法2.1 1公司以半年度为单位，对同类物资的生产（供应）商履约情况，采取即期和开累相结合的方式横向评价；2.2 工程承包单位将供应管段内的甲供物资生产（供应商）评价资料汇息后报公司。2.3 甲供物费生产（供应）商履约评价公司根据甲供物资生产（供应）商的评价资料，参与工管中心组织的对生产（供应）商的评价。公司以半年度为单位，召集监理、工程承包等单位，分析比较建管物资生产（供应）商的履约情况，对同种物资排后三名的，公司斜对其存在的的问题发出书面改进通知。严重违约的除承担相关损失及合同规定的罚款外,取消后续合格生产（供应）商资格。五、附则本办法由公司计划物资部负责解释，自公布之日起施行执行。附件：1、甲供物资设备收料单2、甲供物资设备付款申请表3、甲供物资设备交接清单甲供物资设各收料单记录号:收料单位：年月H序J材料名称规格型号计量单位清算价备注应收实收单价金额供料单位签字）：施工的位（签字）：监理照位（签字：建设单位（签字）：注：消单一式四份,供货方一份.6爸工单位一份,监理监位一份.建设单位一份.甲供物资设备付款申请表年月日合同编号物资设备名称合同买方XX秩路有限责任公司合同卖方到货地点到货日期序号规格型号单位数最结算价格（人民币、元发票号到站电价到站合价合计/结算金额大写元扣质保金元实际申请付款元物资设招出厂合格证份联系人：发票份联系电话：物资设备交接清单份申请单位（玉堂）:审核总经理分管副总经理财务部计划物资部注：此衣一式四份，建设单位三份，施工单位一份。甲供物资设备交接清单项目名称：合同编号：序号物资名称规格型号单位数量交接检查结果12345678910交货人（签字）：施工单位（签字）：监理工程师（签字）：物资工程师（签字）：年月日年月日年月日年月日供货单位（盖章）：施工单位（盖章）：监理单位（盖章）：建设单位（盖章）：年月日年月日年月日年月日注：清单式五份，供货方份，施工单位份，建设单位三份。