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金蝶KIS专业版V10.0 产品培训,金蝶软件（中国）有限公司,SME-KIS渠道伙伴部,目录,KIS专业版V10.0产品安装 KIS专业版V10.0初始化 KIS专业版V10.0业务部分 KIS专业版V10.0财务部分 KIS专业版V10.0其他功能介绍,目录,KIS专业版V10.0产品安装 KIS专业版V10.0初始化 KIS专业版V10.0业务部分 KIS专业版V10.0财务部分 KIS专业版V10.0其他功能介绍,产品安装,安装步骤 安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 环境检测 安装金蝶KIS专业版（光盘或复制安装） 服务器 客户端,安装完成后重新启动计算机！,产品安装_系统安装环境,操作系统环境 不支持WIN98,WINXP HOME,产品安装_系统安装环境,数据库环境,SQL Server 2000 SP4 SQL MSDE 2000 SP4 （5个并发） SQL Server 2005 SQL MSDE 2005 其中： 数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE 安装模式要求以混合模式安装 SQL Server 2005要求以80模式安装 产品加密 智能卡加密 软加密,产品安装_系统安装环境,可与KIS专业版V10.0混合安装的产品 KIS KIS标准产品8.1 KIS商贸版V1.2 K/3 K/3V12成长版,产品安装_VIsta系统下的安装注意事项,系统安全性提升 即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 导致有些操作会被系统拒绝 正常使用注意事项 程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身份运行； 许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执行了 或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性，相关内容，可参考： 相关资料 金蝶软件在Vista系统下的一些问题及解决 金蝶KIS技术周刊_第200814期 在Vista系统下的金蝶KIS软件使用,KIS专业版安装常见问题,安装KIS专业版 安装完数据库后，不要改变服务器计算机名称；如果改变，请重新进入账套管理器一次后，再使用软件，以便软件更新服务器信息 电脑名不能为中文名 安装KIS专业版时，安装目录不要使用中文名，否则有可能在操作时提示定义的应用程序错误 安装程序后或计算机更名，则原有账套不能打开，通过修改Acctctl.dat数据库中的修改t_ad_kdaccount_gl表的FconnectString字段中的Data Source值和Fserver值为现有计算机名；取消账套注册后重新注册 建议在客户端的hosts文件中对服务器名进行IP解析；在TCP/IP 协议中对WINS服务进行解析；尤其是跨网段应用时必须设置 Hosts文件在system32driversetc目录下，可以用记事本打开，参照示例进行编辑，输入服务器IP、服务器名称 在TCP/IP的属性中，对WINS服务进行解析，输入服务器IP 否则容易在客户端登录时出现如“登陆时出现问题，请重新输入”等问题,KIS专业版安装常见问题,P10,如果环境检查时提示需要MDAC2.5，不需要处理 Windows XP Sp2及以上的操作系统，不需要安装MDAC2.5 可直接到安装光盘OS目录下安装MDAC2.8 推荐使用MDAC2.8SP1,KIS专业版安装常见问题,客户端启动提示访问加密服务器失败 这种问题是KIS专业版、KIS商贸版应用中最常见的问题 原因:网络原因、数据安装原因，软件安装原因，其中软件原因占相当一部分 控制软件访问加密的主要组件为 kdlock.dll、KISSvrmgr.dll，服务器 kdlock.dll，客户端 处理：保持客户端和服务器的相同文件为同一个版本、相同日期、相同大小的文件；在保持环境一致的情况下，以服务器文件为准 这种情况常发生的情况： 在KIS专业版、K/3不兼容版混合安装的情况更常见 在服务器端、客户端安装的补丁不同步的情况下 文件保存路径 SQL服务管理器启动，将显示一个信息窗口，可以在启动快捷鍵中参数 /n，进行屏蔽,Windows 防火墙开启后客户端出错,问题一：中间层服务器存在，但没有账套信息，请重新设置！ 早期的KIS专业版版本,Windows 防火墙开启后客户端出错,问题二：可以登陆，但读写数据时出错,Windows 防火墙开启后客户端出错,问题三：无法创建账套检测部件，超时已过期,Windows 防火墙开启后客户端出错原因,防火墙阻断了SQL Server网络通讯所需的端口，如：TCP端口135、445、1433以及UDP端口1434等 ； 防火墙阻止了KIS专业版客户端连接需调用的服务器组件，如DLLHOST.EXE； 防火墙阻断了DCOM创建对象时使用的1024-65535之间的动态端口。,Windows 防火墙配置,运行firewall.cpl 设置允许例外,Windows 防火墙配置,Windows防火墙阻止程序时通知我,Windows 防火墙配置,单击【添加程序】，选择“KIS专业版”，单击【确定】； 单击【添加程序】，单击【浏览】，选择system32dllhost.exe，单击【确定】 其中： 1、第二步只有在服务器必须 2、根据情况设置数据执行保护,Windows 防火墙配置,单击【添加端口】，添加TCP端口135、1433，添加UDP端口1434,KIS专业版实用工具,KISCOM目录下的工具 InstallDB.exe：恢复演示账套的工具，运行后会覆盖以前恢复的演示账套；如果演示账套无法恢复或提示acctctl数据异常，可使用此工具重建演示账套及acctctl数据库 FKIS演示账套.bak、FKIS演示账套.dbb：演示账套的备份文件 KISCOMSQLDB目录下的文件不可删除，否则新建账套不成功 如果有防火墙或杀毒软件，应该在过滤中去掉这.bak和.dbb这类文件,客户使用Ghost系统造成的登录故障,P21,环境问题 客户登录异常的问题，多数发生在使用Ghost恢复的系统中 这时通常把网络中所有电脑关闭，重启服务器及其中一台客户端，可以正常使用 正确的Ghost的建议： 正常安装系统及所有的操作系统补丁、应用程序 使用SID工具清除系统中的SID 重启系统，进入Ghost程序，这时切记不可再进入windows环境中 进行Ghost 利用这样Ghost的系统盘来恢复系统,清除SID的小工具,目录,KIS专业版V10.0产品安装 KIS专业版V10.0初始化 KIS专业版V10.0业务部分 KIS专业版V10.0财务部分 KIS专业版V10.0其他功能介绍,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程 初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接 财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置,设置系统会计期间、业务参数 用户授权,软件安装、配置 新建账套,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,新建账套,账套本身就是一个数据库文件 步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” 首次进入用户名为ADMIN，密码为空 及时更改账套管理密码，妥善保管,名词解释： 账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。,账套管理,备份：将现有账套数据另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份 恢复：将原有备份文件恢复出来 账套注册：账套注册后才能在软件中使用 取消注册 可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册 操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级” 自动备份账套：设置自动备份计划，开启SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务 账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能 查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理,账套管理,自动备份 开户SQL Server Agent 设置备份任务 重启加密服务器 账套注册与反注册 账套显示与不显示 附加通过SQL恢复的数据库 收缩 定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 优化账套使用性能,账套管理,结转新账套,在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,操作：账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,主界面,系统菜单 系统登录 清除任务 界面自定义 自定义报表维护 收藏菜单 提供常用单据、序时簿和报表收藏功能 随时调出相应功能 界面自定义,系统参数设置,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间” “财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益 “启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析 如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据 “业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数设置,引入会计科目 首先确定所用的会计科目体系 然后从模板中引入 步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,用户管理,“基础设置”-“用户管理” 工具栏-“新建用户” 用户组中“系统管理员组”的人有至高无上的权限 授权 “功能权限管理”用于用户授权 详细权限点“高级” 系统管理员不用授权,数据授权的功能控制 受控范围 核算项目；价格资料；盘点；序时簿（包括核算序时簿） 单据；采购销售仓存资金报表 不受控范围 生产管理、存货核算报表的取数和成本核算的过程不进行明细核算项目的授权控制 但是出于简化实现方式的需要，在按F7调用基础资料时，整个系统采用统一方式，还是进行权限控制的。 举例来说，在生产和核算报表中，在过滤条件上按F7不会显示没有权限的核算项目，但输入一个编码范围，或者把过滤条件空着，仍然能过滤出没有权限的数据,基础资料设置,初始化包括两部分内容 初始基础资料 初始数据,初始基础资料,1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 KIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 币别 必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 凭证字 录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字 计量单位 必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 其他计量单位通过换算系数与其换算 会计科目 一般科目 外币核算科目 带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 数量金额的科目 损益类科目,初始基础资料说明,发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 科目 发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改 录入下级科目时，科目类别不可更改 除一级科目外，其他级别的科目代码不可更改,核算项目,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称 核算项目具有的共性 具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。 是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。 本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示 共同特征 代码、名称 助记码（系统自动生成）,核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果 核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位 查询方便 如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。 多个核算项目系统有组合表 应用方便 核算项目编码可以是数字字母等 核算项目代码可以任意长 一个核算项目类别可被多个科目选择,基础资料录入,手工录入 系统导入 如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入 录入提示 先录入上级后录入下级 上下级之间，用“.”分级 核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别 核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段 核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别 物料属性支持图片导入,4、初始数据录入,科目初始化数据录入 固定资产初始数化据录入 现金流量表初始数化据录入 出纳初始化数据录入 应收应付初始化数据录入 存货初始化数据录入 库存数据 未核销业务单据,初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 几种业务处理 一般科目：直接录入 外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额 数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息 下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期 期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额 贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额 损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表 录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等 科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。,初始数据录入科目初始数据录入,特别提示 科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改 如果要修改，则需要按以下步骤操作 在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别） 点击平衡，再点击刷新 保存数据 如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等，则还需要将其他引用也删除 最后再修改数据，否则不成功,初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入 先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项 录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账 非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据 如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量,初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项 尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据录入现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表 只有年中启用才需录入数据 根据手工现金流量表录入 钩稽检查 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额” 主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,初始数据出纳初始数据,步骤： 点击工具栏中的【引入】按钮 在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目 选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额 录入未达账 余额调节表平衡后才能启用 发生业务后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；,初始数据存货初始数据,选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。 选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。 如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入 录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。 可以采用引入的方式减轻工作量。,初始数据未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库 未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入 目的是以后到发票后进行确认，确认其成本 此单据不影响库存 单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,应收应付初始化,期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额 初始化数据支持从excel表引入 初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入 自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下 注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,启用账套,结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节 结束初始化前提条件 财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化 所有数据已经录入，并检查、核对通过 所有单据均已审核 启用账套后，客户端重新登录 建议独立保存初始化时的备份,目录,KIS专业版V10.0产品安装 KIS专业版V10.0初始化 KIS专业版V10.0业务部分 KIS专业版V10.0财务部分 KIS专业版V10.0其他功能介绍,KIS专业版V10.0业务部分,业 务 管 理,财务 管理,分析 报告,应付款管理,应收款管理,销售报价,应付款管理,应收款管理,固定资产,现金流量表,工资管理,采购入库,销售报价,销售订单,采购订单,销售出库,采购入库,总帐,存货核算,现金管理,报表,销售流向分析,调拨管理,盘点管理,销售出库,领料出库,产品入库,生产任务单,简单MRP,采购建议,销售订单跟踪,销售利润分析,销售结构分析,采购结构分析,采购价格分析,采购订单跟踪,呆滞物料分析,库存账龄分析,超储短缺预警,生产进度跟踪,生产成本分析,生产管理,KIS专业版V10.0业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、产品入品、费用分摊、生产成本核算）等环节 通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别形成应收应付的数据,销售管理,销售管理流程图,销售人员,仓管人员,会计人员,报价单,审核人员,钩稽,业务员,销售订单,审核订单,新增出库单,审核出库单,会计人员,新增销售发票,审核发票,出库核算,凭证制作,销售系统,存货核算系统,销售流程,即时库存 查询 销售策略 制定 分时间段的 价格方案 赔本的买卖 咱不能做,上拉下推 手工录入 发票,分数量段 报价,销售订单 （可更新基 础资料销售 价格） 销售出库 单制作,票货核对 钩稽 现销方式 留点尾款 比较长见,销售毛利润 汇总表 销售增长 流向结构 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 客户 信用额度 分类管理 价格资料,销售管理制定销售价格策略,销售价格资料 设置物料属性中的销售单价 设置销售价格方案 设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是 可以对销售价格实行最低限价控制设置和管理 单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格携带 如果没有价格资料，则取物料属性中的销售价格 价格管理选项（价格取数、限价控制、应用场景） 价格资料在业务单据的体现-价格政策的应用场景 销售发票审核，形成销售历史价格资料 销售价格资料提供引出、引入功能,销售管理制定销售价格策略,价格管理选项 价格取数 限价控制 应用场景,价格管理控制 管理策略 周期设置 最低价控制,专业版价格控制机制灵活，功能强大，可以实现企业对销售定价的各种需要,销售管理-报价单,销售报价单录入 直接新增 根据BOM生成 销售报价单作用 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格资料等，向客户提出的产品报价；销售报价单审核后，销售订单可以引用报价单，系统会将报价单中的物料代码、单价、折扣率等信息带入销售订单中，方便编制销售订单,BOM使用,BOM，即物料清单 即指该物料由哪些下级物料组成，每一下级物料的用量是多少，其对应的属性等，也配即方 当一个公司有多个BOM时就可以对其分组管理，所以 BOM分组即是指BOM按组管理时定义的组别 BOM之间允许相互嵌套，即允许A由BC组成，D由AF组成等 BOM件物料的条件：物料属性必须为自制或组装件属性 BOM的使用 BOM单必须审核并处于使用状态，才能被单据所使用 当同一个物料有多个BOM单时，只能允许其中一个处于使用状态，其他BOM自动处于未使用状态 BOM录入，可以在生产、仓存、基础资料等界面进入,销售管理销售订单,销售订单录入 直接录入 关联销售报价单生成 关联BOM单生成 销售订单作用 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销售业务中三方关联的一方 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 无论是销售订单自身的确认，还是其业务顺序流动、被下游单据精确执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程可以一目了然 订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 可根据订单价格更新物料销售价格,销售管理销售订单,关闭方式 自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作 手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态 作废与反作废 未审核 订单的开票数量和出库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料 没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更,销售管理销售出库,处理销售配件,支持现销、赊销、分期收款、委托代销,即时显示各仓库库存量，方便调配,各选项参数强大，大幅提升用户效率,销售管理销售出库,销售出库单录入 直接录入 关联发票生成、关联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单 关联外购入库单、产品入库单生成 关联BOM单生成 销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方式 单销售单价 手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取上游单据的实际非含税单价 实现同单处理多仓库业务 发货仓库设置到单据体 取消原9.1中的独立提供的同意赠品处理 赠品由虚仓发出，但同单至少 一个是实仓,销售管理销售出库,销售出库单的状态：作废与反作废、审核 销售出库单对等核销与反核销 对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 主要用于退货业务 进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相同数据相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视同钩稽，可通过钩稽关系查询 如果修改，请先进行反钩稽,销售管理销售出库,单据拆分 条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的单据 已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作 子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） 单据合并 进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理,销售管理销售发票,处理销售配件,处理多种外币,处理各种销售方式,发票界面也能显示即时库存情况,价格可以取自价格资料，也可以取自订单价格,选项功能强大，非常细化,发票税率来源于物料属性_税率,销售管理销售发票,销售发票录入 手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM 销售发票的对等核销 指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽 销售发票的钩稽与反钩稽 销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现,销售管理钩稽,发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来,销售管理业务流程,核心业务三方关联 现销/赊销业务流程 委托代销业务流程 分期收款业务流程 退货业务流程,销售管理业务流程,核心业务三方关联 销售订单-销售出库单-销售发票 销售订单-销售发票-销售出库单 特征：以销售订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如销售发票关联销售出库单生成时，数量和单价直接从销售出库单上携带过来 现销/赊销业务流程 普通单据流程，销售发票与销售出库单钩稽 区别在于销售方式，除现销方式外的发票作为应收款项,销售管理业务流程,委托代销业务流程 业务背景 委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所有权属于委托方 其关键点是：委托代销就是我方委托别人进行销售 业务操作 签订委托销售订单 录入委托代销销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据委托结算清单开具委托代销销售发票 委托代销销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于委托代销业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,销售管理业务流程,分期收款业务流程 业务背景 货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认 其关键点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地结转成本 业务操作 签订分期收款协议 录入分期收款销售出库单，销售方式必须为委托代销 根据代理商的结算清单开具分期收款销售发票 分期收款销售发票与出库单进行钩稽，进行部分结算时需要根据销售发票上的数量对销售出库单进行拆单处理 对于分期收款业务来说，钩稽后才结转成本和确认收入，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算收入和成本 单据流程 销售出库单-销售发票-钩稽,委托代销/分期收款业务处理流程图,出库 核算,期末处理,生成凭证 （存货转换）,出库单与 发票钩稽,生成凭证 （实现收入与 结转成本）,凭证查询,凭证模 板设置,没有,有,按行钩稽或拆分,销售管理业务流程,退货业务流程 业务背景 由于质量问题、交期、运输损坏、发运错误等原因从而导致客户将货物退回 其他原因,如果为已出库未开票 未到发票，已办出库退货 录入红字的出库单（建议关联原单方式生成） 对红字的出库单与原蓝单进行对等核销,如果已出库已开票 关联原单生成红字发票、红字出库单 钩稽 如果未出库已开票 录入红字的销售发票（建议关联原单方式生成） 对红字的销售发票与原蓝单进行对等核销,销售管理报表分析,以下报表实现按业务员汇总 销售订单统计表、 销售订单执行情况汇总表、 销售收入汇总表、 销售出库汇总表 以下报表按业务员、部门精确汇总，把汇总依据的“分管部门”、“专营业务员”改为单据上的部门和业务员 销售毛利润汇总表（出库核算后才能形成数据） 以下报表按业务信息排序 销售订单统计表 数量 金额 销售收入汇总表 数量 收入 销售毛利润汇总表 收入毛利率,报表、分析 销售结构分析 销售流向分析 销售增长分析 销售毛利润汇总表,销售重点难点业务介绍,企业供货给代理商 代理商开具结算清单（已销商品） 财务开具委托代销销售发票 发票和出库单钩稽，自动维护结算数量 成本核算，委托代销发出报表、毛利率汇总表 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，收入与成本按照收款情况分期确认。 发票必须与出库单钩稽才能生成凭证,对等核销：针对相同类别的单据且是一红一蓝，单据内容完全相同；如蓝字销售出库单与红字销售出库单之间， 钩稽：针对销售发票与销售出库单，或采购发票与外购入库,销售管理亮点总结,实现多种类型销售业务管处理，包括现销、赊销、委托代销、分期收款和销售退货业务 强大的客户管理，实现对客户进行多级分类管理，客户信息管理，销售价格与折扣管理，客户销售情况统计分析 细致的订单管理 可以在单据界面处理赠品问题 单据有多种生成方式：上拉与下推的关联方式、手工录入 有四种价格来源方式：价格资料、存货基础资料、历史价格查询、手工录入 库存查询方便，单据界面即显示 丰富的销售报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析 销售出库单可以关联外购入库单、产品入库单，全程支持BOM 可一单多仓库发货,销售系统亮点功能,采购管理,采购管理流程图,采购管理,即时库存 查询 安全库存 预警 超储/短缺 分析 销售订单,采购价格 资料 历史采购 价格,制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格 录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行）,收到发票,票货核对 钩稽 现购方式 赊购：付 款在应收应 付,采购价格 分析,系统整体业务流程图,总体业务流程 系统参数 基础资料 供应商 信用额度 价格资料 专业版V10.0在基础设置，业务参数中，参照客户的信用额度控制，新增供应商的信用额度设置，并可提供结算期限录入。 受控单据范围同时扩大，供应商的信用额度控制覆盖采购订单、采购入库单和采购发票，客户的信用额度控制覆盖销售订单、销售出库单和销售发票,采购管理制定采购价格策略,采购价格资料 设置物料属性中的采购价格 设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管理 价格资料必须审核后才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票上 采购发票审核，形成采购历史价格资料 采购价格资料提供引出、引入功能,采购管理采购价格管理,可查询哪家多少钱给我什么料?每种料都有哪几家以什么样的价格供.,可对进价进行控制，做单时提醒.,录入采购订单、入库及发票时可以自动取此价格.(入库单不含税),可按供应商和物料类别批量修改价格,采购管理采购订单,采购价格可以根据采购资料资料获取,采购管理采购订单,单据录入 手工录入 销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议 采购订单的状态 审核 当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订单进行业务确认 作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作，作废的采购订单不作任何报表的数据统计。 关闭 对于已取消或未被入库单关联的采购订单可手工关闭，对于被入库单关联且已执行完成的采购订单系统自动打上关闭标识 手工关闭的订单可以手工进行反关闭，自动关闭的订单不能手工反关闭 支持订单变更 变更依据同销售订音的变更,采购管理采购订单,订单的关联数量、入库数量和开票数量的写入原理 当采购订单被采购入库单关联后，即用采购入库单上的数量写入采购订单的关联数量；当采购入库单审核后，即用入库数量写入采购订单的入库数量 当采购订单被采购发票关联后，即用采购发票数量写入采购订单的开票数量 以上关联数量、入库数量和开票数量都可以通过采购订单序时簿进行查询 采购订单是订单执行情况表的订单数据来源,采购管理采购入库,可以关联BOM单生成，也可以根据采购订单生成,单据体可以录入虚仓，处理赠品入库,采购管理采购入库,单据录入 手工录入 采购订单关联生成、采购发票关联生成 拆分与合并 采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，系统提供采购入库单的拆分和合并处理功能 通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理 对于已经拆分的单据，还可以进行合并操作 仓库移到表体，取消赠品处理，但至少有一个实仓 对等核销、拆分、合并，参见销售管理中相同内容,采购管理采购发票,发票税率来源于供应商属性_增值税税率,采购管理采购发票,单据录入 手工录入、关联外购入库单、采购订单 钩稽 钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是确认采购业务完成的标识 已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采购入库单 已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本 在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购入库单勾稽 当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽 对等核销、反对等核销、反钩稽,采购管理发票与入库单钩稽,支持按行钩稽,采购管理业务流程,核心业务三方关联 现购/赊购业务流程 暂估业务流程 退购业务流程,采购管理业务流程,核心业务三方关联 采购订单-外购入库单-采购发票 采购订单-采购发票-外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直接从外购入库单上携带过来 现购/赊购业务流程 普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项,采购管理业务流程,暂估业务流程 采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即可确认暂估入账 暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据 暂估处理方式 由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回 差额调整,采购管理业务流程,暂估处理方式 单到冲回 暂估当月月末生成暂估凭证 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 最后进入外购入库核算，系统