【工作总结】财务出纳个人年终总结范文.docx

第 1 页 财务出纳个人年终总结范文 特征码 TFHVEXSCpwGYmZZsWwmm 篇一： 转眼间又将跨过一个年度。从 4 月底接手骨科医院财务会 计以来，迄今为止任职已有 7 个多月的时间，回首过去的 7 个 多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了 各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机 会我表示衷心的感谢。 会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。 会计工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床 科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工 作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守， 忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如 下： 一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕 困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用 第 2 页 随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断 加大，接手以来我加班加点认真对 1-4 月份的账务进行了认真 处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方 案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月 21 号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印 出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确 认无误后方记入住院收入。每月 5 号之前要把上个月的账务处 理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。 5 号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上 月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进 行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致， 年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科 室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地 进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批 后按时兑现全院人员浮动工资。 在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、 护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学 费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对 每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐 心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个 服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味 第 3 页 着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新 奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的 价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我 养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做 到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出 进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切 实发挥了财务核算和监督的作用。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有 一定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表 面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细 做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。 三、明年的工作打算 1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科 第 4 页 室之间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做 到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现 问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。 2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工 作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流， 医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益化。 篇二： 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间， 不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前 对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销 售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年 即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请 领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职 责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审 核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 第 5 页 2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的 现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问 题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算 纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。由*整理 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单 位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期， 印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐” 。 5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金， 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证， 月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手 里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想 这一点就应是值得骄傲的。 6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状 况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表， 编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。 第 6 页 最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这 点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高 警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是 去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的 时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将 单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一 旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来 问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。 经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了 了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而 且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于 年终统计。 当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做 出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制 度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同 事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖 漏。 第 7 页