【工作总结】财务部20XX年上半年工作总结.docx

第 1 页 财务部 20XX 年上半年工作总结 特征码 EqRFgcaznQKQffZFrdHf 为大家整理的财务部 20XX 年上半年工作总结，供大家参考。 财务部 20XX 年上半年工作总结 XX 年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司 领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年 各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理” 理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理 为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履 行职责，努力完成阶段性各项工作任务。 一、 全年量化指标完成情况 1、 资金上存率 xx%以上；完成，达到 xx%。 2、 年末货币资金余额 xxxxx 万元以上，其中公司本级 xxxx 万； 上半年期末货币资金仅仅 xxxx 万元，总部约为 xxx 万元，离指 标差距很大。 3、 总部费用支出控制 xxxx 万元以内：上半年实际发生 xxx 万 元，由于有大约 xx 万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费 xx 万未计算，半年绩效考核估计大概有 xx 万元左右，加上上 述费用预计上半年实际发生费用 xxx 万元，在预算控制之内。 4、 全年收取司属单位上交款项 xxxxx 万元；已收 xxxx 万元， 第 2 页 完成年度计划的 xx%。 5、 新开项目资金策划率 100%；新开项目 x 个，均做了资金策 划。 （xx 两个，xx 一个） 。 6、 全司利润总额 xxxxx 万元；上半年完成利润 xxxx 万元，完 成 xx%。 7、 办理资金信贷类业务，投诉率为 0；完成。上半年未发生 投诉。 二、主要经济指标分析 上半年累计完成产值 xx 亿元，占局下达指标的 xx%，实现利润 xxx 万元，占局下达指标的 xx%。从各分公司情况来看，隧道公 司完成 xxxx 万，占年度指标的 xx%。xx 公司年度计划指标为 xxxx 万元，实际完成 xxx 万元，仅完成 xx%，下半年需要完成 xxxx 万元，xx 项目部计划完成 xxxx 万元，实际亏损 xxx 万元， 下半年要完成指标需要 xxxx 万元，从目前情况来看，xx 公司 和 xx 经营部要完成年度指标已经不可能。 2、上缴货币资金情况 上半年公司累计上交局货币资金 xxxx 万元（含 xx 公司的 xxx 万元） ，完成局下达指标 xxxx 万元的 xx%，各单位如果按照公 司本年度新的收款办法（收款比例+利润比例）应收款 xxxx 万 元，实际收款 xxxx 万元（含 xx 公司算抵扣局上交的 xxxx 万元） ，超收 xxx 万元。其中 xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司超收 xxx 万元，xx 公司少收 xxx 万元。但从完成年度计划来看，xx 公司 第 3 页 完成年度计划的 xx%，xx 公司完成年度计划的 xx%，而 xx 公司 仅仅完成年度计划的 xx%，尚差 xxxx 万元。 三、上半年所作的主要工作：XX 年上半年，我们主要围绕以下 几个方面展开财务工作。 1、认真做好财务的日常工作。 上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作， 做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及 公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年 度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作 月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工 项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。 每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在 6 月底基本完成 备用金的清理工作。 2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支 后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理， 费用预算工作。 财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具 体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批， 按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反 馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进 行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止 上半年公司总部管理费用 xxx 万元，加上半年尚未入账的办公 第 4 页 楼租金 xx 万元，以及公司上半年绩效考核及 6 月工资估计约 xx 万元，补助约 xx 万元共计约 xxx 万元未入账，上半年总部 管理费用约为 xxx 万元，在年度控制目标 xxxx 万元的一半之内。