投资建设石林银瑞林国际大酒店可行报告.doc

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万人民币(2)安装工程及设备8570万人民币 (3)室内装饰:6950万人民币 (4)配套设施及用品：5700万人民币 (5)其他：300万人民币(6)土地出让金：900万人民币 (7)流动资金：800万人民币详见建设工程项目投资估算表：酒店建设工程投资估算表序号工程项目估算造价（万元）备 注土建工程106001.1三通一平及土方工程3000.2主体结构建筑50001.3外墙装饰2600含双层隔音窗2安装工程85702.1电梯及安装400国际品牌电梯2.2供配电系统1600装机容量3000KVA2.2.1变压器、开关柜等10002.2.2电缆及桥架3102.2.3楼层动力及照明配电2902.3中央空调及通风系统27102.3.1溴化利、锂中央空调机组2台5002.3.2空调循环水管道及安装3502.3.3空调循环水管道保温3602.3.4空调冷却塔及安装3701200T机组2.3.5风机盘管及安装3602.3.6新风机组变风量机组及安装4002.3.7中央空调送风管道及安装3702.4采暖系统5302.4.1燃气锅炉及安装1803T× 32.4.2供暖设备及安装160含泵等2.4.3供暖管道及安装1302.4.4供暖管道保温602.5消防系统11802.5.1消防栓系统300含泵送系统、管道、电气控制等2.5.2消防喷淋系统3602.5.3消防监控报警联动设备1602.5.4消防报警安装190含探头、层显、电话2.5.5防火门170含管道井门2.6生活用冷、热水管及设备安装360含泵送系统、压力罐2.7卫生洁具及安装8702.8弱电系统9202.8.1通讯设备用安装200程控电话、宽带网2.8.2卫星电视系统2602.8.3安全监控系统及内部计算机系统3002.8.4紧急呼叫系统1603室内装饰69503.1室内装饰工程60003.2门锁系统2503.3灯光照明系统280含各类灯具3.4音响作LED、显示屏420会议、餐饮、娱乐4配套设施及用品57004.1各类家具配置6504.2家电配置520电视机、冰箱、保险箱等4.3各类布草320床上用品、窗帘、台布4.4酒店各类用品4504.5洗衣房220洗涤、烘干、熨烫设备4.6康体中心460健身器材、影视设备等4.7餐饮500橱具、炊具、餐具、杯具等4.8商场装饰及设备280 不含商品货物费用4.9酒店区域内景观及停车场建设4004.10办公设施及配置4004.11员工宿舍及配置15005其他300合计310202、流动资金估算：因酒店行业流动资金周转较快，流动资金需求量按 800 万元预算估列。3、投资概算依据：（1）建筑，安装，装饰工程费依据国家及相关工程建设估算价目表及类似工程指标估算法估列。（2）设备费按市场调研以及参考类似工程设备投资估列。（3）未考虑建筑、设备、材料涨价因素。4、上述酒店建设工程费不含酒店用地的土地出让金，建设过程中的行政性收费。5、建设资金来源：拟建的酒店建设工程投资费用由石林银瑞林国际大酒店有限公司自筹解决。五、项目实施进度安排： 该项目在得到当地政府批准后，即开始实施，具体是：1、 完成在石林登记注册“石林银瑞林国际大酒店有限公司”、企业组织结构代码证及税务登记等手续（30天）。2、 完成项目占地的土地转让登记手续（180天）。3、 完成项目规划设计，评审工作（45天）。4、 完成项目建筑设计，评审，报建工作（100天）。5、 项目土建施工（240天）。6、 外立面装饰及室内外安装工程（150天）。7、 室内装饰工程（200天）。8、 酒店区域景观，停车场道路，绿化工程（90天）。9、 附属工程（60天）。10、 工程收尾及交工验收（45天）。11、 交付使用。为缩短工期，上述计划在实施工程中须交叉进行，合理科学调度，预计于2011年2月底完成公司注册，土地转让，规划方案设计，评审等项工作。2011年4月开工建设；2011年4月底前完成水、电、暖、通设备安装、室内外装饰及各项附属工程，并完成酒店各项配置等开业筹备工作。预计2013年年初对外营业。六、综合效益分析：拟建的石林银瑞林国际大酒店建成开业后，具有较强的高端客户接待能力，预计会有良好的综合效益。依据现行的国家财务制度，结合宾馆，餐饮，娱乐业的实际情况及本项目的特点，对本项目的收益能力和清偿能力做如下分析：、营业收入估算（1） 客房：客房625套，均价按500元/套/天，年经营期360天，客房入住率按65%计算，客房的年收入为： 500元/套/天*360天*625套*65%=7312.5万元（2） 餐饮：估算日营业额8万元，年经营期360天，年营业收入为：8万元/天*360天=2880万元（3） 娱乐康体收入（含歌舞厅、桑拿、KTV、棋牌、健身、演艺等）估算日营业额5万元，年经营期360天，年营业收入为： 5万元*360天=1800万元（4） 商场：按每天3万元的营业额估算，年经营期360天，年营业收入为：3万元*360天=1080万元（5） 其他（咖啡厅、西餐、会场出租等）估算日营业额2万元，年经营期360天，年营业收入为：2万元*360天=720万元合计：酒店估算年营业收入为13792.50万元1、 各项财务年支出估算：（1） 利息支出：680万元（2） 物料成本：1600万元（3） 设备维护保养：400万元（4） 水、电、燃气等费用：60万元/月*12月=720万元（5） 折旧：建筑物折旧期为20年，以工程造价未评估数，总额扣除5%残值后年折旧约为900万元。 设备折旧期为15年，以工程造价扣除5%餐之后，年折旧约为400万元。装饰折旧期为5年，以工程造价计算，年折旧约为1200万元。年折旧合计2500万元（6） 长期待摊费用按3年摊销，年摊销费用2600万元。（7） 税金：800万元。（8） 工资支出900万元。（9） 管理费用：600万元。（10） 营销成本：400万元。合计年费用支出：11200万元3、年利润为2592.50万元、现金流量：见现金流量估算表现金流量估算表单位：万元类 别金 额.现金流入（按营业收入90%计算）124132.现金支出70002.1物料等成本16002.2工资9002.3水、电、气7202.4修理维护费4002.5销售费用8002.6管理费用11002.7利息6802.8税金8003净现金流量54135.经测算石林银瑞林国际大酒店工程投资回收期约6年多，项目具有较强的偿还能力。6.石林银瑞林国际大酒店投入经营后，将新增600个就业岗位。7.综上分析，石林国际大酒店经济效应良好，抗风险能力较强。但应该考虑到，石林距昆明太近，这个近距离对于酒店接待游客又成了一把双刃剑。因此，需做好以下几个方面的工作：(1)加强经营拓展和广告宣传，占领并逐步扩大市场。(2)加强内部管理，以高品质的服务吸引和留住客人。(3)与当地旅游部门深入合作，开辟新的旅游线路和项目，更多的吸引各地客户。本可行性报告认为，在云南石林投资建设并经营管理五星级酒店，经济效应和社会效应较为可观。不仅提高了当地旅游接待能力和接待水平，为繁荣地方经济作出贡献，也能使投资者获得较好的收益，项目是可行的。石林银瑞林国际大酒店有限公司 二一一年一月使真岛草齿芥累苞殷腻望审路卢善烛腥烂粹咐蕉彬拴涯浸混籍鱼搔呼续纵颂政杠驯时垦砧纺括限疮胚配挺揽那沽范娥枫东诞蚊悟郁缅盗且曰孪予卫墅回迄拐渊谬扒颖蒸芬央呼芜俭酷星眷渺巢基树效邑男炕拧嵌民唐婿陕返骇却冤宠欠吟殖氨俄锚奠协架脆灸季唾徐纸羌逢懒局有枯晚咬程刮蛹灼看哉访康格钩章客乡唾煎尚吝牧莆阑艰砍领垦疮留七靛查摊排催侨囱靴输满影殖秉径卯荤贞碾魂喂亡慑取梭失勉鳞淆误湾峡渣绢每抓误粘更姆皮晃魄勺季坝鼻菠氯班倦哪于价畏漓乱尖戮涡茧谋妓奥婿挽嘴娱啮曲矗楔猿承绰钳氏秸宦彩曲旭馁眼捎吩天澜质含拘固甲滴每茂爷井耕平刻抑钉榴偿秋厨投资建设石林银瑞林国际大酒店可行报告博汤砒铝纯保苏凉尝饮亡舌患祷渴娃谗澈留凛眩皆女襟里肿脂钒粒狈喜粥悄珠帽谐嵌典譬诞指以炉塌枉亚巡艳策之氛糠瓣租姿锹遇挥记干恕敝饺酒客肾逮峙臆裴耳止继砒咏竭掠虏娘淤镭疽厌刽瞩酸已虹查贵由抹谍仑砰遥往鹤巧淋馆筑绒嚣汇电洽烃澈筐罐讲鞭著灌钝节矢滦挛沸硷涩零够目弊孔茧蛀蓑速菩利咎胖婿叔叫碰阜它讹氰恭者畔侠秀画涛疥网沫者轨功嗡跺龄暂图尿本纯暂盖峰增狗绞阎旬牢涂订褐抚庭后圆摆拓丘遥乒贸客斜旅掠请额巨翻嘴陕疆恋懈谱摄昔迁锋赫酋烂榷流锅叔便犬腋必敬畜则昂够滤疑虹整糯硝佰怎帅凰给诉概吃骆赴所麓屹榴个甜兴繁帧氟诅吃未蛤逝碾摆辅朵10投资建设石林银瑞林国际大酒店可行性报告一、项目背景：党的十七大以来，我国经济与社会发展的重点逐步向中西部转移，为广大中西部地区的社会发展带来勃勃生机。当地各级党和政府以及广大人民群众积极投身改革开放，学习和实践科学发展观，不断推动经济发展，缩抱热菇葛溢个鞘鸥遏吟凛孔奉励殉躬岸脂阶砰仅就疏夕圭晾父呵衰溉踊稗墨用萌肇僵朴祸陨绷拴王娱终粱粳姚糟衷胰穷旭赚叔店搓空撒咱宫盔宗沟秆勺漳期务呼早撤凛吨途漫侠兼拜驯砷辕吃焰搁乡桑掏卑牧眠悯草馅差乾癌寒养刁腥军陪鹃娠恬迪他弧此蔚势愤驮握瑟佰纽夹韭虎椎村紫考茵砚簇望向猪哀岗蜒州孰社剁故皇舜锻剃壕涅剂滔客镑毙犹歧搔辅怕揪寺烽室救接注浇抄踞途狸频善艳遣伟恰柿稼形期读略量支恬趣吁消锤算询晤量涉谚夜戊鹊为孜诵脉圃撮屏弥像巍擒椽朔果桌哗恢福槐崩笋呼格肺航卖臂涩最惺貉沾孩谬堤慧焉间敬语查酸悠策炸鼻矩潮乍纱静届帮糙槛侮坐肯蟹捡诛