成都鹏博士科技股份有限公司.pdf

成都鹏博士科技股份有限公司成都鹏博士科技股份有限公司 Chengdu Dr. Peng Technology Co., Ltd. Chengdu Dr. Peng Technology Co., Ltd. 2003 年年度报告 2003 年年度报告 二四年三月二十六日二四年三月二十六日 1 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 公司负责人董事长杨学平先生、主管会计工作负责人财务总监刁赤兵 先生、会计机构负责人汪兴华先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 2 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构11 第六节 股东大会情况简介12 第七节 董事会报告13 第八节 监事会报告24 第九节 重要事项25 第十节 财务报告27 第十一节 备查文件目录27 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：成都鹏博士科技股份有限公司 公司法定英文名称：Chengdu Dr. Peng Technology Co., Ltd. 二、公司法定代表人：杨学平 三、公司董事会秘书：任春晓 电话：0755-83432853 传真：0755-83432846 电子信箱：cxrensohu.com 公司证券事务代表：唐珂 电话：028-86742976 传真：028-86622006 电子信箱：cxren126.com 四、公司注册地址：中国四川成都市高新西区创业中心 公司办公地址：成都市华兴正街 5 号王府井商务公寓 B14 楼 邮政编码：610016 网址：http:/www.drpeng.com.cn 电子信箱：cxren126.com 五、公司信息披露报纸：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：成都鹏博士科技股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：鹏博士 股票代码：600804 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2004 年 3 月 3 日 企业法人营业执照注册号：5101001804386 税务登记号码：51010920191495X 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标（单位：人民币元） 项目项目 金额 金额 利润总额 7,576,485.92 净利润 7,642,073.49 扣除非经常性损益后的净利润 4,376,200.58 主营业务利润 45,788,507.39 其他业务利润 465,319.90 营业利润 5,659,400.25 投资收益 -1,000,086.63 补贴收入 2,067,479.23 营业外收支净额 843,693.07 经营活动产生的现金流量净额 26,393,019.16 现金及现金等价物净增加额 45,126,199.59 注：扣除非经常性损益项目及金额为： 扣除非经常性损益的项目扣除非经常性损益的项目 金额 金额 扣除固定资产减值准备后的营业外收入净额 -49,241.89 短期投资收益 4,537.07 以前年度计提各项减值准备的转回 3,310,577.73 总计 3,265,872.91 二、二、截至本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元） 2002 年 2002 年 项目 2003 年 追溯调整前 追溯调整后 2001 年 项目 2003 年 追溯调整前 追溯调整后 2001 年 主营业务收入 391,398,329.02292,805,260.77292,805,260.77 294,196,924.05 净利润 7,642,073.493,646,283.732,093,197.08 1,325,197.35 总资产 417,661,173.07373,428,732.84371,793,904.79 341,308,645.83 股东权益 197,493,782.07193,562,379.30192,009,292.65 190,677,508.53 每股收益（加权平均） 0.0660.0310.018 0.011 每股收益（扣除非经常性损 益） 0.0380.008-0.005 -0.002 每股净资产 1.6941.6591.646 1.635 调整后的每股净资产 1.6331.5141.501 1.514 5 每股经营活动产生的现金流 量净额 0.226-0.18-0.18 0.13 净资产收益率（%） 3.871.881.09 0.69 扣除非经常性损益后的净资 产收益率（%加权平均） 2.220.50-0.31 -0.96 三、报告期内股东权益变动情况 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计 期初数 116611200 77861971.96 32793308.38 6831925.43 -35257187.69 192009292.65 本期增加 - - - - 7642073.49 5484489.42 本期减少 - 2157584.07 - - - - 期末数 116611200 75704387.89 32793308.38 6831925.43 -27615114.20 197493782.07 变动原因：根据财政部财会字16 号文件，对评估增值的固定资产，其增值部 分所提取折旧费，冲减资本公积；未分配利润增加系当年净利润形成。 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配股 送股 公积金转股增发其他 小计 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 43214400 43214400 43214400 43214400 2、募集法人股份 1440000 1440000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 44654400 44654400 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71956800 71956800 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 71956800 71956800 三、股份总数 116611200 116611200 （二）股票发行与上市情况 1、公司总股本为 11661.12 万股，其中发起人股 4321.44 万股，募集法人股 144 万股，社 会个人股 7195.68 万股。到报告期末为止的前三年，公司未发行过股票及其他衍生证券。 2、报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公 司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构 的变动。 3、本公司无内部职工股。 二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为 23237 户。 （二）报告期末公司前十名股东情况 序 号 股东名称 年度内增 减（ ） 年末持股数 （股） 所占比例 （%） 股份性质 股份类别 1 深圳市多媒体技术有限 公司 0 29，152，800 25.00 法人股东 未流通 2 深圳市联众创业投资有 限公司 0 14，061，600 12.06 法人股东 未流通 3 大庆油田水泥有限责任 公司 0 437，520 0.37 流通股东 已流通 4 北京鲁能英大房地产开 发有限公司 0 423，782 0.36 流通股东 已流通 5 蒲世全 0 390，000 0.33 流通股东 已流通 6 曾娴 +5，000 295，000 0.25 流通股东 已流通 7 彭丽娟 +171， 100171，1000.15 流通股东 已流通 8 沈抗美 +168， 000168，0000.14 流通股东 已流通 9 柳迎春 0150，0000.13 流通股东 已流通 10 王莹 0148，8820.13 流通股东 已流通 7 说明： 1、持有公司 5%以上股份的股东有两户：深圳市多媒体技术有限公司和深圳市联众创业 投资有限公司。报告期内，其所持股份未发生增减变动。 2、公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司所持股份报告期内未发生质押或冻结情 况。 3、2003 年 6 月 27 日，公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司以其所持本公司 1406.16 万股(占本公司总股本的 12.06%)社会法人股向福建兴业银行深圳市分行高新 区支行申请质押贷款 1300 万，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理了质押登 记手续。 4、公司第一和第二大股东之间不存在关联关系，其与前 3-10 名股东之间亦不存在关联 关系。公司前 3-10 名股东均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系和质押、冻结 情况，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动 人。 5、公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。 （三）公司控股股东情况 控股股东名称：深圳市多媒体技术有限公司 法定代表人：杨学平 成立日期：1995 年 12 月 注册资本：5200 万元 经营范围：计算机多媒体技术开发、计算机网络技术开发、计算机软件技术开发； 国内商业（以上不含专营、专控、专卖商品） 。 股权结构：截止 2003 年 12 月，公司共有股东 2 名，分别为深圳市中津博科技投资 有限公司和自然人李子华，持股比例分别为 93%和 7%。 （四）公司控股股东的实际控制人情况 实际控制人：深圳市中津博科技投资有限公司 成立日期：2001 年 11 月 法定代表人：杨学平 注册资本：4100 万元 经营范围：兴办实业；投资咨询；国内商业、物资供销业 (不含专营、专控、专卖 商品)。 股权结构：截止 2003 年 12 月，公司共有股东 3 名，分别为自然人股东杨学平、陈 玉茹和法人股东重庆协力达科技 （集团） 物资贸易有限责任公司， 持股比例分别为47.5%、 8 47.5%和 5%。 （五）其他持股在 10%以上的法人股东 股东名称：深圳市联众创业投资有限公司 法定代表人：于会丰 成立日期：2001 年 7 月 注册资本：10000 万元 经营范围：直接投资高新技术产业和其它技术创新产业、资产管理、受托管理和其 他创业投资公司的创业资本；投资咨询；直接投资或参与企业孵化器的建设。 股权结构： 截止 2003 年 12 月， 公司共有股东 4 名， 分别为邯郸钢铁股份有限公司、 邢台矿业(集团)有限公司、 湖南华菱科技发展有限公司和河北证券有限责任公司工会委 员会，所持公司股份比例均为 25%。 （六）报告期末，公司前十名流通股股东情况 序号 股东名称 期末持股数（股） 所持股份种类 1 大庆油田水泥有限责任公司 437，520 A 股 2 北京鲁能英大房地产开发有限公司 423，782 A 股 3 蒲世全 390，000 A 股 4 曾娴 295，000 A 股 5 彭丽娟 171，100 A 股 6 沈抗美 168，000 A 股 7 柳迎春 150，000 A 股 8 王莹 148，882 A 股 9 张山水 145，800 A 股 10 张杨 143，400 A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持 股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 性别 年 龄 职务 任期起止日期 姓名 性别 年 龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数年初持股数 年末持股数 9 杨学平 男 38 董事长 2003-06-23 至 2006-06-230 0 于会丰 男 40 董事 2003-06-23 至 2004-02-010 0 李子华 男 50 副董事长 2003-06-23 至 2006-06-230 0 姚勇 男 48 董事、副总经理2003-06-23 至 2006-06-230 0 肖学锋 男 56 董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 徐志刚 男 46 董事、副总经理2003-06-23 至 2006-06-230 0 张连仲 男 48 独立董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 温安林 男 40 独立董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 刘巍 男 37 独立董事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 莫计兴 男 32 监事会召集人 2003-06-23 至 2006-06-230 0 陈弟筠 男 34 监事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 宋光菊 女 46 监事 2003-06-23 至 2006-06-230 0 刘康民 男 57 总经理 2003-12-27 至 2006-06-230 0 刁赤兵 男 42 副总经理兼财 务总监 2003-12-27 至 2006-06-230 0 刘明武 男 43 副总经理 2003-06-23 至 2006-06-230 0 任春晓 女 30 董事会秘书 2003-06-23 至 2006-06-230 0 注：1、张连仲、温安林、刘巍三位先生为公司独立董事。 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事长杨学平自2001年11月起任公司第一大股东深圳市多媒体技术有限公司董事 长； 董事于会丰自 2001 年 7 月起任公司第二大股东深圳市联众创业投资有限公司董事 长； 董事李子华、姚勇、副总经理兼财务总监刁赤兵兼任第一大股东深圳市多媒体技术 有限公司董事； 监事会召集人莫计兴自 2003 年 6 月起任第一大股东深圳市多媒体技术有限公司财 务部经理。 （二）年度报酬情况 1、 在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬，是根据公司五届十九次董事会 审议批准，由董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬标准及考核细则确定的。 2、 现任董事、 监事和高级管理人员在公司领取报酬的共有 13 人， 报酬总额为 108.855 万元。 年度报酬总额 年度报酬总额 108.855万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 39.9 万元 10 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 37.5 万元 独立董事津贴 万元 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 于会丰、肖学锋、莫计兴 报酬区间 报酬区间 人数 人数 10 万元20 万元 6 人 5 万元 10 万元 2 人 3 万元 5 万元 4 人 1 万元3 万元 1 人 3、 董事、 监事和高级管理人员出席董事会、 监事会和股东大会的差旅费以及根据 公 司章程行使职权的所需费用据实报销。 （三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况 1、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 离任董事：李学云 离任监事：林坤、孙欲晓 离任高级管理人员：李子华、何斌 离任原因：除李子华先生因工作变动辞去总经理职务外，其他人员均系换届选举原 因离职。 2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员情况 （1） 2003 年 6 月 22 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了关于第五届董事会 换届选举的议案 ，选举杨学平先生、于会丰先生、李子华先生、姚勇先生、徐志刚先 生、肖学锋先生为第六届董事会董事；选举温安林先生、张连仲先生、刘巍先生为第六 届董事会独立董事。 （2） 2003 年 6 月 22 日，公司 2002 年度股东大会审议通过了关于第五届监事会 换届选举的议案 ，选举莫计兴先生、陈弟筠先生为第六届监事会股东代表监事；经公 司职工代表大会审议通过，选举宋光菊女士为第六届监事会职工代表监事。 （3） 2003 年 6 月 22 日，第六届董事会第一次会议选举杨学平先生为公司董事长； 经董事长提名，董事会续聘李子华为公司总经理，聘任任春晓女士为公司董事会秘书， 唐珂女士为董事会证券事务代表；经总经理提名，续聘姚勇先生、刘康民先生、刘明武 先生、徐志刚先生为公司副总经理，刁赤兵先生为公司财务总监、财务负责人。 （4） 2003年6月22日， 第六届监事会第一次会议选举莫计兴先生为监事会召集人。 （5） 2003 年 12 月 26 日，第六届董事会第十三次会议选举李子华先生为公司副董 事长；同意李子华先生因工作变动辞去公司总经理职务；经董事会提名委员会提名，聘 任刘康民先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期；经总经理提名，聘任刁赤兵 先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。 11 二、公司员工情况 员工人数及学历构成：公司在职员工总数为 960 人。其中，从事计算机软件和系统 集成行业的人数为 135 人，其大专以上学历人数为 130 人，占 96%；从事钢铁冶炼行业 的人数为 825 人，其大专以上学历人数为 157 人，占 19%。 专业构成：生产人员 702 人，销售人员 75 人，工程技术人员 135 人，其他人员 48 人。 公司离退休职工全部由社会保障部门管理，公司不承担费用。 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 （一）报告期内，公司依照公司法 、 证券法和中国证监会颁布的有关法规的要求， 修订了公司章程 ，特别严格规定了公司对外担保及与关联方的资金往来方面的条款， 防范控制风险；制订了投资者关系管理制度 ，促进公司诚信自律。公司各项规章制 度的进一步健全，使公司法人治理机制逐步完善。 （二） 报告期内， 公司按照中国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求，增聘了一名独立董事，目前公司独立董事共 3 名，占董事会成员人数的三分之 一；独立董事分别为教育系统专家、审计机构和律师机构专业人员，董事会人员结构和 专业结构进一步合理化，对公司治理结构的完善和日常规范运作发挥着重要作用。 （三）报告期内，董事会建立了提名、审计、薪酬与考核三个董事会专门委员会，使董 事会机构完备，职责清晰，管理科学，提高了公司规范运作的水平。 二、独立董事履行职责情况 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽责，积极并认 真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司运作情况，为公司的长远发展和日常管理 出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，切实维护 了广大中小股东的利益。 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东深圳市多媒体技术有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方 面坚持分开原则，严格独立运作。 （一）业务方面：公司拥有独立的研发、生产、采购和销售系统，具有独立完整的 业务和自主经营能力。 12 （二）人员方面：公司建立了独立的人事录用、任免、考核制度，独立决定公司人 员的聘用和解聘；建立了完整的劳动人事和收入管理制度，经理、副经理均在公司领取 薪酬。 （三）资产方面：公司拥有完整独立的研发、生产、供应、销售系统及其配套设施， 拥有自己的商标和非专利技术等无形资产，拥有自己的房屋所有权，公司资产具有完整 性。 （四）机构方面：公司按照精简、高效、规范运作的原则设置职能管理部门，组织 管理系统健全，机构、业务及办公场所独立，与控股股东完全分开。 （五）财务方面：公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，具有独立的财 务机构和人员；公司在银行独立开户，作为独立的纳税人依法照章纳税。 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司建立了对高级管理人员的考评及激励机制。 公司高级管理人员实行年薪制，根据董事会薪酬与考核委员会制订的成都鹏博士 科技股份有限公司高级管理人员薪酬及考核管理办法执行。对高级管理人员的评价标 准主要是年度经营计划和目标的完成情况、组织实施董事会决议情况、主持公司日常生 产经营及业务开展情况、诚信勤勉依法行使职权情况等，考评周期为每年一次，年初签 订经济效益责任书 ，年终根据考评结果发放薪酬。 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司于 2003 年 5 月 22 日在上海证券报刊登了召开 2002 年度股东 大会的通知，2003 年 6 月 22 日，年度股东大会如期在成都市成都饭店召开，出席会议 股东及合法授权代表共 7 人，代表股份 4331.91 万股，占公司总股本 11661.12 万股的 37.15%。本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师参加见证并出具了法律意见书。 大会以记名投票方式表决通过了以下事项： 1、审议通过公司 2002 年度董事会工作报告； 2、审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告； 3、审议通过了公司 2002 年度财务决算报告； 4、审议通过了公司 2002 年度利润分配方案； 5、选举杨学平、于会丰、李子华、姚勇、肖学锋、徐志刚、张连仲、温安林、刘 巍为第六届董事会董事； 6、选举莫计兴、陈弟筠为第六届监事会监事； 7、审议通过了继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司 2003 年审计机构的议案。 13 有关公告发布于 2003 年 6 月 24 日上海证券报及上海证券交易所网站 http:/www.sse.com.cn 上。 第七节 董事会报告 第七节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2003 年，是公司克服重重困难、励精图治的一年。在董事会的领导下，通过经营 班子和全体员工的共同努力，公司取得了良好收益：新安项目扫尾完成，东海项目一期 工程顺利验收，德州项目圆满完工，泰安项目顺利推进，武汉销品茂工程中标，磁县项 目签订合同， “时代校园”全面升级， “青春期教育”隆重推出，特钢冶炼和钢材贸易稳 妥发展， 公司通过 ISO9001 质量认证， 内部管理更趋规范。 公司实现销售收入 39139.83 万元，其中软件及网络工程 6659.19 万元；特钢冶炼 27753.69 万元；钢铁贸易 4726.95 万元；实现净利润 764.21 万元；全年生产经营无重大安全事故。 （一）在软件开发方面，立足主业，推陈出新，重点抓一个系统升级，两种多媒体 产品，三套软件系统 1、2003 年，公司组织优势兵力，下大功夫改版升级时代校园系统，对时代校园系 统从内容、功能、界面、系统工具等各方面进行升级，逐步使公司所有的校园网络项目 全部配备精品软件，使鹏博士在全国校园网络工程建设中，越来越具有明显的软件企业 的独特优势。 2、根据市场需求，针对中小学生青春期教育的难点和特点，公司开发了一套图文 并茂、让青少年喜闻乐见的“青春不陌生”教育软件；同时，为广大中小学教师开发了 一套“教老师学电脑”软件，快速推向市场。 3、研发了三套软件系统，分别是“学分制管理系统” 、 “政府公众网站软件系统” ， 企业“信息平台软件系统” ，并在此基础上进行商品化，先后推出了“湖北建设厅政府 公众网站”和“宁波教育局信息平台” 。 （二）在市场开拓方面，抓住重点，适时调整营销思路，初步形成规模市场 报告期内，公司在校园网络系统集成业务上获得长足发展。虽然遭遇突如其来并持 续半年之久的非典疫情，但从下半年开始，公司适时出击，及时调整市场拓展思路，目 标市场主要集中于中小城市和区县学校， 以整市县规模的成片区推进为主， 以控制成本、 保证利润、方便管理、便于升级为出发点，做到充分准备，积极跟进，细谈合同，精心 施工，狠抓验收，及时回款。在此思路的指导下，公司在强手如林的校园网络市场上， 先后夺得江苏东海、山东德州、山东泰安、河北磁县等市县中小学校园网络工程，其中 山东片区、河北片区以及江苏片区等，已开始由点及面，顺势铺开，整市县规模的发展 14 已成趋势，初步形成规模市场，大大提高了公司市场拓展的效率和效益。 （三）在钢铁冶金及钢材贸易方面，开源节流，加强管理，确保三益特钢稳妥发展 公司下属企业成都三益特钢有限责任公司今年围绕各项经营目标， 在健全现代企业 制度，大力推进公司改制，狠抓产品质量，降低产品成本，促进市场营销等方面做了大 量工作，全年生产合格钢锭约 11.4 万吨，合格率达 99.78%；销售钢锭约 11.8 万吨， 产销率超过 103；收入和成本基本持平；无重大设备和火灾、交通事故，轻伤以上事 故零。 2003 年，公司利用自身优势，积极开拓钢材贸易业务，经过短短半年的发展，钢 铁贸易业务已成为公司骨干业务之一，发展势头良好，在占用资金较少的情况下实现销 售收入 4726.95 万元，并创造了一定利润，较好地弥补了校园网络业务资金周转缓慢的 不足。 （四）在内部管理方面，建立质量管理体系，规范运作，向管理要效益 2003 年，是公司全面提升内部管理水平的一年。公司推行贯彻 ISO9001 质量管理 体系，有效地帮助公司建立科学的管理制度，利于公司全面加强日常管理的规范性、程 序化，员工的质量意识大大增强，工作机制得到改善，工作效率有所提高。 借助 ISO 体系的建立，公司全面加强了项目管理制度，制订推出了一系列规范管理 流程，控制项目风险的项目管理规章制度：一是项目部门在项目立项时，要求必须提交 具体的项目规模、回款年限、设备配置等初步的分析，并作出项目评估；二是采购部对 于项目部提出的设备配置，进行适时的市场价格咨询，作出采购风险评估；三是财务部 门对项目进行财务核算，提出效益分析报告；四是项目评审小组和公司领导重点对财务 核算及项目风险进行评审，综合作出评价和科学决策；五是实行项目预算管理，专人负 责项目费用资金，加强项目内部成本控制。这样的一条龙项目审核管理制度的建立和不 断完善，将项目风险降低到了最低程度。 在设备采购方面，结合公司实际，制定了采购控制程序 ，对重要物资、一般物 资、 分包物资分别制订采购流程， 确定权责范围， 以规范化、 透明化原则控制采购过程， 为项目质量把好设备材料关。同时，规范供应商管理，与供应商建立密切的战略合作伙 伴关系；对采购及供应商的规范管理，不仅使公司的供应商资源在数量和质量上都有了 很大提高，在货款支付方式和帐期上相互支持，有效地降低了采购成本，而且在公司周 围逐步形成了一个多种设备的供应商群落。 在财务资金管理方面，2003 年，公司分别对各部门、分公司、子公司、办事处采 用相应的财务管理办法， 针对项目个案实行财务管理， 拟订 项目财务核算与管理规定 及其细则，在项目实施前实现项目预算，项目实施中严格审定资金拨付，以规范项目管 理，控制项目成本。鉴于校园网络项目资金需求的特殊性，公司在 2003 年在尝试新的 15 融资模式上有所突破，积极寻求与金融机构的通力合作，取得良好效果， 在人力资源管理方面，强化岗位考核机制，完善激励机制。2003 年，公司着重对 员工定编定岗、岗位职责管理、员工工资管理、项目提成管理进行了重点关注和较大调 整。严明奖惩机制，对突出贡献员工给予重奖，激发了员工工作积极性和劳动热情。 总之，2003 年，是公司承前启后、继往开来的一年，公司完成了资产重组的变革 和转型， 向规范治理的现代化企业转变， 软件及校园网络业务逐步打开市场并立稳脚跟， 钢铁冶金及钢材贸易业务稳妥发展，为 2004 年公司快速发展奠定了坚实的基础。 二、公司主营业务经营状况 （一）主营业务范围及其经营情况 公司主营业务范围：教育软件及网络工程、应用软件开发和销售、电力及通讯系统 集成工程、钢铁冶金及钢材贸易等。 报告期内，公司完成主营业务收入 39139.83 万元，较上年增长 33.67%；实现净利 润 764.21 万元，比上年同期增长 265.09%；每股收益 0.066 元。 报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： 1、按行业划分之主营业务收入及利润情况如下： 业务类别 主营业务收入（元）占比（%） 主营业务利润（元） 占比（%） 钢铁冶金 277,536,908.1370.9114,264,914.02 31.15 钢材贸易 47,269,532.3712.08888,633.20 1.94 软件及网络工程 66,591,888.5217.0130,634,960.17 66.91 2、按地区划分之主营业务收入及利润情况如下： 业务地区 主营业务收入（元）占比（%） 主营业务利润（元） 占比（%） 西南地区 286,532,773.0173.2117,619,000.12 38.48 华南地区 46,404,539.3511.861,150,828.62 2.51 其他地区 58,461,016.6614.9327,018,678.65 59.01 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或业务情况： 产 品 及 业 务类别 主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元） 毛 利 率 （%） 占主营业 务收入的 比率 （%） 占 主 营 业 务 利 润 的 比 率（%） 主 营 业 务 收 入 比 上 年 增减 （%） 毛 利 率 比 上 年 增减 （%） 钢铁冶金 277,536,908.13 262,546,523.79 5.40 70.91 32.7411.55 -2.18 钢材贸易 47,269,532.37 46,219,905.92 2.22 12.08 2.29- - 软件及网 络工程 66,591,888.52 35,055,960.91 47.36 17.01 64.9756.03 12.71 16 说明： 1、钢材贸易业务是从 2003 年下半年开始经营，去年同期无此业务。 2、主营业务收入比上年增长主要是因为 2003 年开拓钢材贸易业务，实现一定销售额； 网络业务及特钢冶炼与去年相比，亦有较大发展。 3、软件及网络工程业务比上年毛利率有所增长，主要是因为网络业务大部分布线安装 工程包工不包料，且与之相关的人工成本与费用直接计入“营业费用”以及软件销售份 额有所增长共同引起。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 控股公司名称 注册资本 （万元） 投资比 例（%） 资产规模 （万元） 净利润 （万元） 业务性质及产品 成都三益特钢有 限责任公司 3513 95 15194.23 -52.76 钢锭、各种钢材生产、销售， 无缝钢管销售，废旧物资收 购 成都鹏博士物资 贸易有限公司 100 65 2542.21 -0.30 销售建辅建材、金属材料、 钢铁炉料、无缝钢管 深圳飞铃系统集 成有限公司 1000 49 2495.67 -192.97 智能建筑的楼宇自动化、综 合布线系统的安装、调试 山东鹏博教育科 技发展有限责任 公司 1000 80 1006.09 -19.09 承担泰安市中小学校园网络 工程的建设 备注：深圳飞铃智能系统集成有限公司 2003 年 8-12 月份经营亏损 192.97 万元。 （三）主要供应商、客户情况 1、公司前五名供应商情况 公司 2003 年度总采购金额为 37,770.22 万元，其中向前五名供应商采购金额为 14,772.37 万元，占总采购金额的 39.11%。 供应商名称 采购金额（元） 占全部采购金 额比例（%） 采购项目说明 俄罗斯 KMK 公司 43,489,363.2411.51%螺纹钢和热轧平板 都江堰供电局 39,424,111.0910.44%电 沪县华柱金属回收公司 18,358,646.574.86%废钢与生铁 泸县云龙鑫隆金属制品厂 16,585,875.724.39%废钢与生铁 泸县华柱金属加工有限公 司一分公司 13,495,041.013.57%废钢与生铁 2、公司向前五名客户总共销售产品 30,523.69 万元，占公司 2003 年年度销售总额 的 77.98%。 17 客户名称 销售金额（元） 占全部销售金 额比例（%） 销售项目说明 攀钢集团成都无缝钢管有 限责任公司 233,720,963.5659.71%钢锭 深圳市南天辉进出口有限 公司 25,146,409.076.42%热轧平板 连云港金程科技有限公司 19,270,000.004.92%校园网络工程 深圳市聚宝源建材贸易有 限公司 16,780,907.714.29%螺纹钢 河南省新安县教育局 10,318,675.112.64%校园网络工程 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营活动引起现金流问题。 校园网络业务因教育部门及学校的实际资金状况，大部分业务需公司垫资实施，学 校分期付款，回款周期相对较长，这是目前校园网络业务的行业特点。这种垫资建设、 分期付款模式给公司造成较大的资金压力。 公司已着重采取了如下措施减缓资金压力，改善现金流状况： （1）有选择地进行校园网络建设，着重从校园网络工程回款期、毛利率、校方还 款的资金来源、当地财政支持力度等综合分析后进行取舍。 （2）加强与信托投资公司、金融租赁公司等金融机构的合作，充分利用其资金实 力，结合公司项目资产，通过三方合作的方式，及时回收项目资金。2003 年 10 月，公 司与上海新世纪金融租赁公司洽谈合作， 就江苏东海县中小学校园网络项目达成融资租 赁协议，获得以融资租赁方式完成项目的成功，对缓解公司资金压力起到很好的效果。 （3）积极拓展回款情况良好的其他相关业务。公司充分利用公司在钢铁行业的多 年积累和优势，积极开拓钢材贸易，加快资金周转，增加利润；同时，积极拓展电力系 统集成等行业，寻找新的利润增长点。 2、非典疫情影响了业务开展。 2003 年上半年，公司校园网络业务受到“非典”疫情的严重影响，绝大部分校园 网络项目的谈判跟踪及实施工作被中断或推迟，大大影响了校园网络业务的正常开展。 针对此种特殊情况，公司一方面积极为部分推迟的大型校园网络业务的开工做好 充分的前期准备，使公司在疫情稍缓之际即能动工；另一方面，重点运作受疫情影响较 小的其他系统集成业务，最大限度弥补疫情造成的损失，报告期内公司完成了云南曲靖 电力工程项目。 三、公司的投资情况 18 （一）募集资金使用情况： 报告期内，公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到报告期内的情况。 （二）非募集资金投资情况： 1、报告期内新设山东鹏博教育发展有限责任公司，该公司注册资本人民币 1000 万 元，本公司所占股权比例为 80%，该公司于 2003 年 12 月成立，主要实施运作山东泰安 中小学校园网络工程项目。 2、报告期内新设成都鹏博士物资贸易有限责任公司，该公司注册资本人民币 100 万元， 本公司所占股权比例为 65%， 该公司主要经营钢铁贸易业务， 实现销售收入 1400 万元，亏损 3000 元。 3、报告期内，以人民币 412 万元的价格，受让邓龙江所持深圳市飞铃智能系统集 成有限公司 49%的股权， 该公司主要从事智能建筑的楼宇自动化、 综合布线系统的安装、 调试业务。2003 年 8-12 月份经营亏损