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建设摩托 2004 年半年度报告正文 1 重庆建设摩托车股份有限公司 C H O N G Q I N G JIANSHE MOTORCYCLE CO.,LTD. 二四年半年度报告 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及 连带责任 董事严琪未出席公司第三届董事会第十六次会议委托董事邱林代为行使 表决权 本公司的半年度报告未经审计 本公司董事长陈永强代总经理邱林财务负责人滕峰声明保证本半年 度报告中财务报告真实完整 董事长陈永强 目 录 一公司基本情况2 二主要财务数据和分析3 三股本变动及主要股东持股情况4 四董事监事高级管理人员情况4 五管理层讨论与分析5 六重要事项7 七财务报告1 1 八备查文件5 3 建设摩托 2004 年半年度报告正文 2 一公司基本情况简介 一公司法定中文名称 重庆建设摩托车股份有限公司( 缩写建设摩托) 公司法定英文名称 C H O N G Q I N G J I A N S H E M O T O R C Y C L E C O . , L T D . 缩写J I A N S H E 二公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 S T 建摩 股票代码 2 0 0 0 5 4 三公司注册地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街 4 7 号 公司办公地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街 4 7 号 邮政编码 4 0 0 0 5 0 公司网址 h t t p : / / w w w . j i a n s h e . c o m . c n 公司电子信箱 c q j s m c j i a n s h e . c o m . c n 四法定代表人姓名 陈永强 五公司董事会秘书 鞠冰 联系地址 重庆市九龙坡区谢家湾正街 4 7 号 联系电话及传真 ( 0 2 3 ) 6 8 6 7 6 9 8 7 电子信箱 c q j s m c j i a n s h e . c o m . c n 六信息披露媒体 网站 h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 定期报告刊登报刊 证券时报香港商报 定期报告备置地点 公司董事会秘书办公室 七其他有关资料 公司首次注册登记时间 1 9 9 5 年 7 月 1 9 日 公司变更注册登记日期 2 0 0 3 年 3 月 1 1 日 公司首次注册登记地点 深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记地点 重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 5 0 0 0 0 0 1 8 0 5 5 8 3 公司税务登记号码 国税 5 0 0 1 0 7 7 4 7 4 8 2 4 2 3 地税 5 0 0 1 0 7 7 4 7 4 8 2 4 2 3 建设摩托 2004 年半年度报告正文 3 二主要财务数据和指标 一 公司本报告期实现利润总额9 , 5 3 1 千元 净利润8 , 2 9 5 千元 其中 扣除非经常性损益后的净利润- 2 , 0 1 5 千元主营业务利润 9 1 , 8 0 0 千元其他业务利润 2 4 , 8 1 2 千元营业利润 9 , 2 8 0 千元投资收益- 5 0 6 千元营 业外收支净额- 2 1 1 千元经营活动产生的现金流量净额 8 9 , 5 1 6 千元现金及现金等价物净增加额 7 5 , 6 0 2 千元 注扣除非经常性损益项目包括扣除资产减值准备后的营业外支出 2 8 2 千元对非金融企业收取的资金占 用费 2 , 3 4 5千元营业外收入 7 1千元以前年度已计提的存货跌价准备转回 7 , 2 0 8千元补贴收入 9 6 8千元, 合计 1 0 , 3 1 0 千元 二公司报告期末和上年末主要财务数据和指标 金额单位人民币千元 三中国会计准则和国际会计准则分别确定的净利润( 亏损) 说明 金额单位人民币千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润千元 8,295 13,781 差异说明 国内会计准则 8,295 加关联方交易价差 4,573 股权投资差额 891 无须支付的应付款 22 境外会计准则 13,781 项目本报告期末上年度期末 本报告期末比年初数增 减( % ) 流动资产 1 , 6 1 4 , 7 7 9 1 , 1 9 4 , 9 6 5 3 5 . 1 3 流动负债 1 , 9 1 6 , 8 3 7 1 , 5 2 5 , 8 9 1 2 5 . 6 2 总资产 2 , 1 0 4 , 3 8 7 1 , 6 9 7 , 4 1 0 2 3 . 9 8 股东权益(不含少数股东收益) 1 8 0 , 3 6 6 1 6 5 , 5 6 9 8 . 9 4 每股净资产(元) 0 . 3 8 0 . 3 5 8 . 9 4 调整后的每股净资产(元) 0 . 2 5 0 . 2 3 1 0 . 1 7 报告期(1-6月)上年同期 本报告期比上年同期增 减( % ) 净利润8 , 2 9 5( 1 9 , 6 9 7 ) - 扣除非经常性损益后的净利润 - 2 , 0 1 5- 2 2 , 7 9 4- 每股收益(元)0 . 0 2- 0 . 0 4 - 净资产收益率(%)4 . 6 0- 1 1 . 9 0 - 经营活动产生的现金流量净额 (元) 8 9 , 5 1 61 6 6 , 7 6 8- 4 6 . 3 2 建设摩托 2004 年半年度报告正文 4 三股本变动和主要股东持股情况 一报告期内公司的股份总数及结构未发生变动 二前十名股东前十名流通股东持股表 报告期末股东总数 1 9 , 4 7 3 前十名股东持股情况 股东名称( 全称) 报告期 内增减 股 期末持股数 量股 比例 股份类别 已流通 或未流 通 质押或冻 结的股份 数量股 股东性质 国有股 东或外资 股东 建设工业集团有限责任公司 0 3 3 9 , 6 2 5 , 0 0 0 7 1 . 1 3 未流通 0 国有股东 中国北方工业深圳公司 0 1 7 , 8 7 5 , 0 0 0 3 . 7 4 未流通 未知 国有股东 H A R U H I K O S U Z U K I 未知 1 , 4 2 0 , 6 3 6 0 . 3 0 已流通 未知 外资股东 S E U N G Y E O L P A R K 未知 1 , 1 2 8 , 9 2 5 0 . 2 4 已流通 未知 外资股东 T A N G J I N G Y U A N 未知 9 1 4 , 5 0 0 0 . 1 9 已流通 未知 外资股东 杨洋 未知 7 1 5 , 5 0 0 0 . 1 5 已流通 未知 外资股东 列志东 未知 6 9 6 , 0 0 0 0 . 1 5 已流通 未知 外资股东 李建平 未知 6 2 1 , 9 3 5 0 . 1 3 已流通 未知 外资股东 陈云娥 未知 6 1 6 , 0 0 0 0 . 1 3 已流通 未知 外资股东 刘炳添 未知 5 9 1 , 2 0 3 0 . 1 2 已流通 未知 外资股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称( 全称) 期末持有流通股数量股 种类A B H 股或其它 H A R U H I K O S U Z U K I 1 , 4 2 0 , 6 3 6 流通 B 股 S E U N G Y E O L P A R K 1 , 1 2 8 , 9 2 5 流通 B 股 T A N G J I N G Y U A N 9 1 4 , 5 0 0 流通 B 股 杨洋 7 1 5 , 5 0 0 流通 B 股 列志东 6 9 6 , 0 0 0 流通 B 股 李建平 6 2 1 , 9 3 5 流通 B 股 陈云娥 6 1 6 , 0 0 0 流通 B 股 刘炳添 5 9 1 , 2 0 3 流通 B 股 M I N G H U I L U O 5 7 9 , 4 0 1 流通 B 股 王启翎 5 6 6 , 8 2 9 流通 B 股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中发起人股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 流通股股东未知是 否存在关联关系 也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管 理办法规定的一致行动人 三报告期内公司控股股东未发生变化 四董事监事高级管理人员情况 一报告期内公司董事监事及高级管理人员未持有公司股票 二报告期内由于工作变动于江先生不再担任公司副总经理 建设摩托 2004 年半年度报告正文 5 五管理层讨论与分析 一主要财务指标状况及分析 报告期内为实现公司年初制定的目标走好六年三步走的第一步公司继续推进和实施了战略工程 营销工程新品工程成本工程等九大工程 截止 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日公司生产摩托车 4 4 . 1 3 万辆比去年同期增长 9 5 . 2 1其中出口车生产 5 . 2 9 万辆比去年同期增长 6 2 . 2 0 % 摩托车销售 4 4 . 0 9 万辆比去年同期增长 8 9 . 9 3产销率达到了 9 9 . 9 2 % 实现出口车销售 5 . 9 3 万辆比去年同期增长 8 1 . 2 4 % 车用空调压缩机生产 2 0 . 7 3 万台销售 1 9 . 2 3 万台 1 生产方面对现行生产流程作改善一是采用对目标产量构成与现有资源的比较分析二是生产体系的 改善与塑造 加强新品整体管理的职能作用 提高生产的经济性和连续性 强化计划执行度 完善生产信息平台 强化标准化与技术状态的管理生产继续保持强劲的发展势头 2 销售方面公司继续加强网点建设加大新品推销力度组织召开了大型新品看样推介会等各类促 销活动加强市场的调控能力加快信息的采集速度提高准确性加强零配件的经营管理 国内摩托车市场开发乡镇销售服务网点提高县级网络的运行效率进入多个目标市场建立星级服务平 台完善软硬服务设施积极完善和调整产品结构新品推广和价格调节等多种形式的促销活动有力地促进 了摩托车销售 国际摩托车市场进一步完善外贸合作方式强化销售服务网络坚持管理控制销售末端提高市场反映能 力强化外向型功能增强重点市场的辐射力坚持差异化的价值竞争促进经贸合作进出口双向的多重国际合 作 3 品质方面公司上半年大力推行精益生产5 S 管理六西格玛学习推行 T P M 管理活动使产品 达到产品质量和用户要求 4 成本管理方面强化内部成本控制加强库存积压物资的利用和处理盘活了资金在配套件及大宗材 料采购方面开源节流推行安全库存管理合理调度资金成立降成本项目组采取多种方式力争实现降低采 购成本 5 % 建设摩托 2004 年半年度报告正文 6 5 财务状况及经营成果 单位人民币千元 注: 1 资产总额增加主要是增加合并重庆建设车用空调器有限责任公司; 2 股东权益增加主要是本年度经营盈利及资本公积的增加; 3 主营业务利润增加主要是产品销售毛利增加所致; 4 . 净利润增加主要是本年度主营业务利润增加所致 二主营业务范围及经营状况 公司主要经营摩托车总装及其配件汽车零部件的机械加工销售工装模具标准模架制造及其相关的技 术服务家用电器设备原材料购销等相关业务 1 主营业务分行业产品情况表 金额单位人民币千元 项目2004年6月30日2003年12月31日增减值(±)变动原因 资产总额2,104,3871,697,410 406,977注1 长期负债2,0002,000 0 股东权益180,366165,569 14,797注2 项目2004年1-6月2003年1-6月增减值(±)变动原因 主营业务利润91,800 15,990 75,810注3 净利润8,295-19,69627,991注4 现金及现金等价 物净增加额 75,602214,534-138,932 主营业务收入主营业务成本毛利率( % ) 主营业务收 入比上年同 期增减( % ) 主营业务成 本比上年同 期增减( % ) 毛利率比上 年增减( % ) 分行业 工业919,150 808,853 12.0085.12 72.97 106.19 其中关联交易100,839 94,809 5.9815.01 18.09 -29.15 分产品 JY110型摩托车 88,964 75,051 15.647 8 . 5 16 1 . 0 91 3 9 . 8 6 JS125-5型摩托车 81,277 72,154 11.222 0 3 . 7 71 4 5 . 8 71 2 0 . 6 2 关联交易的定价原 则 按公平市价作为双方交易价格 建设摩托 2004 年半年度报告正文 7 2主营业务分地区情况表 地区主营业务收入千元主营业务利润千元 华北地区1 7 8 , 9 8 9 2 5 , 9 1 0 华东地区1 3 0 , 5 7 0 9 , 2 9 2 华南地区2 0 , 6 0 4 2 , 0 0 9 东北地区6 4 , 1 2 6 4 , 8 5 5 中南地区4 8 , 4 1 8 3 , 3 3 9 西南地区2 9 2 , 1 8 1 2 2 , 7 3 0 西北地区5 0 , 5 8 1 3 , 7 6 2 国内销售小计7 8 5 , 4 6 9 7 1 , 8 9 7 国外销售1 3 3 , 6 8 1 1 9 , 9 0 3 合计9 1 9 , 1 5 0 9 1 , 8 0 0 三报告期内公司主营业务盈利能力较上年同期相比有大幅提高主要原因如下加大市场主流车型 1 0 0 1 2 5型摩托车促销力度销量较上年同期大幅上升理顺成本控制流程实施降成本工程主导车型半 年度成本降低目标均已实现报告期内几款新品摩托车顺利上市并被市场所接纳 四对净利润产生重大影响的其他经营业务 金额单位人民币千元 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重 固定资产租赁 4,446 0.54 收取商标使用费 11,200 1.35 五报告期投资情况 1 报告期内无新增募集资金本期也未使用前期募集资金, 尚未使用的募集资金存于银行 2 公司以自有资金投入摩托车总装厂房技术改造项目预算金额 2 1 , 7 3 6 千元本年实际支付 3 , 2 4 3千元 截止 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日工程投入共计占预算 9 9 . 9 0 % 六下一报告期业绩预测 公司预计 2 0 0 4 年第三季度将实现盈利 六重要事项 一公司治理情况 根据公司法证券法上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等 法律法规的要求公司结合实际情况不断地完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作目 前公司正按照证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发 建设摩托 2004 年半年度报告正文 8 2 0 0 3 5 6 号要求完善公司章程的对外担保的审批程序以及制定公司对外担保制度 二公司本期前未拟定需在报告期实施的利润分配方案公积金转增股本方案和发行新股方案本报告期 利润不分配用于弥补以前年度亏损 三重大诉讼仲裁事项 1 报告期内发生的重大诉讼仲裁事项 公司诉江苏东亚股份有限公司拖欠货款人民币 1 , 1 8 0 千元一案 2 0 0 4年 2 月重庆市九龙坡区人民法院开庭 审理于 2 0 0 4 年 3 月 2 日依法判决该公司偿还货款目前判决书已发生法律效力公司正准备向人民法院申请 强制执行该公司的有关财产 2 尚未结案的重大诉讼仲裁事项 河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司因独家代理合同纠纷 于 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日向河北省沧州市中级人 民法院起诉公司目前本案二审已结束河北省高级人民法院于 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日下达2 0 0 2 冀经一终字第 6 号 民事判决书判决公司给付河北省任丘市三轮摩托车配套件有限公司 1 , 1 8 5千元 并负担该案诉讼费 1 0 . 5 千元公司已于 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日向河北省高级人民法院申请再审该院立案庭已立案本案已进入审判监督程 序 3 已经结案的重大诉讼仲裁事项执行情况说明 安徽省国防工业供销总公司拖欠公司货款人民币 2 , 1 0 0 千元 公司于 2 0 0 2年 3 月 2 5 日向重庆市九龙坡区 法院提起诉讼经一审判决公司胜诉2 0 0 3年 1月根据生效判决书公司向法院申请强制执行被告的房产在 法院的主持下对其房屋进行评估 截止目前该公司暂无可供报告执行的财产 公司于 2 0 0 4 年 6 月 2 0 日向法院领 取债权执行凭证 重庆市九龙坡区鸿昌公司拖欠公司货款人民币 3 3 , 4 8 4 千元公司于 2 0 0 1 年 9 月 2 7 日向重庆市高级人民 法院提起诉讼法院于 2 0 0 1 年 1 2 月 1 2 日下达2 0 0 1 渝高法民初字第 1 8 号民事调解书截止目前该公司 履行了人民币 1 , 1 9 0 千元尚余 3 2 , 2 9 4 千元报告期内未履行还款 重庆凤凰实业总公司拖欠公司货款 6 , 8 8 5 千元截止目前该公司以物资作价抵款 1 , 1 5 0千元尚余 3 , 6 0 0 千元公司于 2 0 0 4 年 4 月向重庆市第一中级人民法院申请强制执行现执行程序正在进行中 四公司在报告期内发生的重大资产收购出售和处置以及企业兼并事项 2 0 0 4 年 2 月 2 9 日公司以部分应收账款与建设工业集团有限责任公司以下简称建设集团空调资 产置换 建设摩托 2004 年半年度报告正文 9 项目交易对方交易内容 资产账 面 价值 (千 元) 评估价值(千 元) 交易价格(千 元) 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润 定价原则 置入资产 建设工业集 团有限责任公司 空调资产7 0 , 8 3 5 6 7 , 1 0 1 6 7 , 1 0 1 1 , 5 3 1 置出资产 建设工业集 团有限责任公司 应收账款6 8 , 5 8 1 6 7 , 1 7 0 6 7 , 1 7 0 - 会计师事务 所评估值 五关联交易 1 关联交易详见财务报告会计附注七 2 关联债权债务往来 发生额余额发生额余额 建设工业集团有限责任公司1 , 1 3 1 , 0 0 1 2 4 , 5 3 3 1 , 1 9 5 , 2 0 7 关联方 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 六重大合同及其履行情况 1 托管承包租赁其他公司或其他公司托管承包租赁本公司资产事项 报告期内公司继续向建设集团经营性租出固定资产该租赁业务涉及固定资产原值 3 0 5 , 2 1 6 千元半年租 金 1 0 , 3 1 6 千元累计净收益 4 , 4 4 6 千元 2 担保事项 报告期内公司为建设集团提供人民币 1 7 0 , 0 0 0 千元连带责任贷款担保该等银行贷款并未逾期有关银行 亦未要求本公司履行担保责任清还该等贷款 担保对象名称 发生日期 协议签署 日 担保金额 千元 担保类型担保期 是否履 行完毕 是否关联方 担保(是或 否) 建设工业(集团)有限责任公司1 9 9 8 . 1 21 7 0 , 0 0 0 连带责任担保 1998.12-2004.12否是 1 7 5 , 2 0 0 1 7 5 , 2 0 0 1 7 0 , 0 0 0 1 7 0 , 0 0 0 9 7 % 5 2 0 担保总额占公司净资产的比例 上市公司对控股子公司担保发生额合计 担保发生额合计千元 担保余额合计千元 其中关联担保余额合计千元 违规担保总额 3 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项未来也无委托理财计划 七独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会下发的证监发 2 0 0 3 5 6 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 建设摩托 2004 年半年度报告正文 10 问题的通知简称通知精神我们作为公司的独立董事本着实事求是的态度对公司执行通知规定的对外 担保情况进行了认真负责的核查现就有关问题说明如下 截止 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日公司累计提供担保的金额为 1 7 , 5 2 0 万元占公司当期净资产的 9 7 % 超过了证监 发( 2 0 0 3 ) 5 6 号文规定要求 具体为 1 为建设集团提供期限为 1 9 9 8 年 1 2 月至 2 0 0 4 年 1 2 月 1 7 , 0 0 0 万元贷款担保该贷款担保属历史原因 造成公司承诺担保期满后不再为建设集团及其他关联方提供担保另外建设集团已为公司提供了 3 7 , 8 7 6 万元额度的贷款担保 2 为公司全资子公司深圳南方模具厂提供了期限为 2 0 0 3 年 4 月 1 8 日至 2 0 0 6年 4 月 1 8 日 5 2 0 万元贷款担 保 报告期内公司未新增为控股股东及本公司持股5 0 % 以下的其他关联方任何非法人单位或个人提供担保事 项控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保 我们认为公司应严格按照中国证监会下发的证监发 2 0 0 3 5 6 号通知的要求 进一步规范公司对外担保制度 落实公司对外担保的审批程序维护广大投资者的利益 八报告期内公司或持股 5 % 以上股东无承诺事项 九2004 年半年度财务报告未经审计 十公司公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券 交易所公开谴责的情形 十一2004 年 2 月 16 日公司 2004 年度第一次临时股东大会通过公司与建设集团进行资产置换的关 联交易的议案并与建设集团签订了资产置换协议书将公司控股子公司销售公司进出口公司转让的应收 账款账面净额 68,581 千元与建设集团有权处置的空调资产及对应负债 账面净额 70,835 千元进行资产置换,其置 换资产以评估价值作为交易价格差额部分以现金补足并于 2004 年 2 月 29 日公司办理完毕资产置换的相关 手续至此本次资产置换交易完成相关的董事会决议股东大会决议分别刊登在 2004 年 1 月 7 日及 2004 年 2 月 17 日的证券时报和香港商报上 建设摩托 2004 年半年度报告正文 11 七财务报告未经审计 合并资产负债表 编制单位重庆建设摩托车股份有限公司 单位人民币千元 资产 附注五 2004年6月30日 2003年12月31日 流动资产 货币资金 1 670,522 399,680 短期投资 - - 应收票据 2 25,960 10,688 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 3 282,178 194,795 其他应收款 4 280,390 219,926 预付帐款 5 63,751 53,074 应收出口退税款 4,709 - 存 货 6 286,729 239,871 待摊费用 191 230 待处理流动资产净损失 349 - 其他流动资产 7 - 76,701 流动资产合计 1,614,779 1,194,965 长期投资 长期股权投资 8 94,967 95,473 长期债权投资 - - 长期投资合计 94,967 95,473 固定资产 固定资产原价 9 999,993 952,533 减累计折旧 9 604,296 543,784 固定资产净值 395,697 408,749 减固定资产减值准备 10 1,923 1,923 固定资产净额 393,774 406,826 工程物资 - - 在建工程 11 867 146 固定资产清理 - - 固定资产合计 394,641 406,972 无形资产和其他资产 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 建设摩托 2004 年半年度报告正文 12 无形资产和其他资产合计 递延税项 递延税款借项 - - 资 产 总 计 2,104,387 1,697,410 合并资产负债表续 编制单位重庆建设摩托车股份有限公司 单位人民币千元 负债和股东权益 附注2004年6月30日2003年12月31日 流动负债 短期借款 12 695,640 635,400 应付票据 13 704,579 423,075 应付账款 14 326,283 297,436 预收账款 15 13,338 23,777 应付工资 11,753 11,530 应付福利费 3,003 3,025 应付股利 - - 应交税金 16 120,134 76,178 其他未交款 - - 其他应付款 17 38,201 54,181 预提费用 2,710 93 预计负债 18 1,196 1,196 一内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,916,837 1,525,891 长期负债 长期借款 19 2,000 2,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 2,000 2,000 递延税项 - 递延税项贷项 - - 负债合计 1,918,837 1,527,891 少数股东权益 5,184 3,950 股东权益 - - 股本 20 477,500 477,500 资本公积 21 568,303 561,801 盈余公积 22 125,686 125,686 其中法定公益金 24,654 24,654 拟分配现金股利 - - 建设摩托 2004 年半年度报告正文 13 未分配利润 23 (991,123) (999,418) 股东权益合计 180,366 165,569 负债和股东权益总计 2,104,387 1,697,410 所附附注系本会计报表的组成部分 合并利润表 编制单位重庆建设摩托车股份有限公司 单位:人民币千元 项目 附注 五 2004年1-6月 2003年1-6月 一主营业务收入 24 919,150 496,529 减主营业务成本 24 808,853 467,618 主营业务税金及附加 25 18,497 12,921 二主营业务利润亏损以“ () “号填列 91,800 15,990 加其他业务利润亏损以“ () “号填列26 24,812 16,328 减营业费用 27 77,792 30,445 管理费用 28 19,759 4,301 财务费用 29 9,781 15,802 三营业利润亏损以“ () “号填列 9,280 (18,230) 加投资收益损失以“ () “号填列 30 (506) (1,265) 补贴收入 31 968 359 营业外收入 32 71 1,050 减营业外支出 33 282 950 四利润总额亏损总额以“()“号填列 9,531 (19,036) 减所得税 2 - 少数股东损益 1,234 660 五净利润净亏损以“()“号填列 8,295 (19,696) 补充资料 项 目 2004年1-6月2003年1-6月 1出售处置部门或被投资单位所得收益 - - 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 4会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 所附附注系本会计报表的组成部分 建设摩托 2004 年半年度报告正文 14 合并利润分配表 合并利润表附表 1 编制单位重庆建设摩托车股份有限公司 单位:人民币千元 项目 附注五 2004年1-6月 2003年1-6月 一净利润净亏损以“()“号填列 8,295 (19,696) 加年初未分配利润 23 (999,418) (1,007,861) 其他转入 - - 二可供分配利润 (991,123)(1,027,557) 减提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三可供股东分配的利润 (991,123)(1,027,557) 减应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四未分配利润 23 (991,123)(1,027,557) 所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表 编制单位重庆建设摩托车股份有限公司 单位人 民 币 千 元 项目 附注五 2004年1-6月 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 844,993 收到的税费返还 50,318 收到的其他与经营活动有关的现金 25,834 现金流入小计 921,145 购买商品接受劳务支付的现金 757,020 支付给职工以及为职工支付的现金 33,930 支付的各项税费 21,150 支付的其他与经营活动有关的现金 34 19,529 现金流出小计 831,629 建设摩托 2004 年半年度报告正文 15 经营活动产生的现金流量净额 89,516 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 105 收到的其他与投资活动有关的现金 35 3,325 现金流入小计 3,430 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,713 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 23,713 投资活动产生的现金流量净额 (20,283) 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 363,140 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 363,140 偿还债务所支付的现金 341,602 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 14,979 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 356,581 筹资活动产生的现金流量净额 6,559 四汇率变动对现金的影响 (190) 五现金及现金等价物净增加额 75,602 所附附注系本会计报表的组成部分 合并现金流量表补充资料 编制单位重庆建设摩托车股份有限公司 单位人民币千元 项目 附注五 2004年 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 8,295 加少数股东损益 1,234 计提的资产减值准备 2,357 固定资产折旧 23,862 建设摩托 2004 年半年度报告正文 16 无形资产摊
