【工作总结】财务总监工作总结与计划.docx

第 1 页 财务总监工作总结与计划 特征码 GgehKOswvwNbwreQqEMl 一、认真细致做好财务日常工作 为了适应市场经济的要求，实现公司全年目标工作任务， 我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作，充分发挥预算 管理的功能，进一步加强财务核算和财务监督功能，使财务人 员做到既当家又理财，认真搞好各项财务工作。 一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭 证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领 用、核销等日常会计核算、会计监督工作，做到工作仔细、认 真、无差错。 二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归 档工作，确保会计档案全面、完整，便于以后日常查阅和利用。 三是积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公 司的理解与支持，限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政 策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和 生产经营工作的正常开展。 四是在做好自己本职工作的同时，我们财务部坚持“公司 工作一盘棋” ，积极配合相关部门的工作，利用财务部现有的各 第 2 页 项资源做好力所能及的工作，为公司的发展做出我们应尽的努 力。 二、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用 我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划，严格控 制成本费用，为增加公司经济效益，从产量、成本和收入三者 的关系来控制成本。同时，把成本控制贯穿于公司生产经营全 过程，让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的 自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个 员工都从基础工作抓起，从点滴抓起，力求走好每一步，抓好 每件事，让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用，都 为公司创造价值。 三、做好资金调拨工作，合理控制公司总体资金规模 为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要， 为此，我们财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时 回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。 另一方面，根据公司经营方针与计划，合理地安排融资进 度与额度，选择相对利率较低的银行去贷款，以保证生产经营 所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了公司生产 经营发展的有序进行，今年我公司负责 xx 项目，该项目计划投 资 xx 亿目前已投资 xxx 元已预收房款近 xxxx 万元本年贷款 xxxx 万元。 四、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量 第 3 页 我们财务部加强财务会计制度建设，用制度规范财务工作， 严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量， 要求会计报表报送时间必须及时，做到数据准确、报表格式规 范、完整，提高了会计信息的质量，为公司领导决策和管理者 进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 五、明确工作岗位职责，提高财务人员责任性 虽然我们财务部只有 4 名工作人员，但每个人都能明确自 己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，从而认真做好工作。 同时要求他们进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作 提出建议、作出打算。这样，强化了各岗位会计人员的责任感， 加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。 六、加强团队建设，做好服务工作 搞好财务工作，团队建设是根本。我们财务部要求每个会 计人员牢固确立“以人为本”的管理理念，认真听取职工的意 见与建议，与职工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。每个 会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，提高自己的综合 素质，充分调动工作积极性，团结一致，齐心协力，把各项财 务工作搞好。同时要在财务工作岗位上，做好服务工作，把自 己看作是公司的普通一兵，要开动脑筋，想方设法，搞好服务， 获得职工群众的满意，一心一意搞好工作，全面提升财务工作 质量。 七、2018 年的工作打算 第 4 页 2018 年，我们财务部要在公司的正确领导和相关部门的指 导、支持、配合下，在现有工作的基础上，再接再厉，继续发 挥整个财务群体的整体作用，不断学习新的业务知识，克服实 际工作中出现的具体困难，使公司的整体财务工作再上新台阶。 1、继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资 发放工作，按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计 核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。按时完 成有关会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给 相关的部门和有关领导，确保准确无误。 2、加强资金管理，做好资金调拨工作。要根据公司生产经 营与日常开支需要制定资金使用计划，严格按计划执行，确保 公司生产经营工作能正常开展。 3、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产 经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、 成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、 执行力度，不能超支的绝不超支。 4、继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与 公司相关的财政、物价、税务事宜。继续与银行等金融部门沟 通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，争取银行对公司 的资金支持有新的再投入，为公司的发展和生产经营工作筹措 需要的资金，确保公司发展与建设资金的需求。 第 5 页 5、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的 建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员 的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，特别 是对会计电算化的学习，并结合会计人员考评办法，逐步提高 会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应 公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。 6、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清 理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照 章办事。 20XX 年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽 然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作 任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存 在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部 要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工 作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路， 奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平， 为公司的发展做出应有的努力与贡献。