【工作计划】20XX年6月出纳工作计划精编.docx

第 1 页 20XX 年 6 月出纳工作计划精编 特征码 zvtVKcKqcXyzGAGqTbdS 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。 2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、 监督的作用.。 3、出纳人员要恪守良好的职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、 票据。 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先， 为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的 工作，特制定出出纳工作计划： 财务出纳工作计划对加强财务 管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要 的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规 范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 20XX 年 6 月财务工作计划。 1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好 第 2 页 财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。 按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源 结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。 加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇 总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现 金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表 率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 总之在未来的时间里,我会借改革契机,继续加大现金管理 力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完 成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的 稳健发展而做出更大的贡献