金祥外汇交易规则.ppt
金祥外汇 交易规则,技术分析的基本理论,一、道氏理论： 1、道氏理论的基本理论： 根据道氏理论，汇价运动有三种趋势，即基本趋势、次级趋势和短期波动。 （1）基本趋势是在一定的时间周期图上，从大的角度来看的上涨和下跌的变动。其中，只要下一个上涨的水准超过前一个高点。而每一个次级的下跌其波底都较前一个下跌的波底高，那么，主要趋势是上升的趋势，也被称为多头市场。反之亦然。 （2）次级趋势是在一定的时间周期图上，与主要趋势运动方向相反的一种逆动行情，干扰了主要趋势。在多头市场里，它是下跌或“调整”行情；在空头市场里，它是上升或反弹行情。 （3）短期波动是在一定的时间周期图上，行情走势短暂的波动。 2、道氏理论的基本要点： （1）任何大级别的趋势，都是有一个个小级别趋势累计而成的； （2）任何小级别的趋势，都应该顺应大级别趋势的方向。,道氏理论图解,波浪理论,波浪理论认为，不管是股票还是商品价格的波动，都与大自然的潮汐，波浪一样，一浪跟着一波，周而复始，具有相当程度的规律性，展现出周期循环的特点，任何波动均有迹有循。因此，投资者可以根据这些规律性的波动预测价格未来的走势，在买卖策略上实施适用。 波浪理论的四个基本特点： （）股价指数的上升和下跌将会交替进行； （）推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态，而推动浪（即与大市走向一致的波浪）可以再分割成五个小浪，一般情况下用第浪、第浪、第浪、第浪、第浪来表示，调整浪也可以划分成三个小浪，通常用浪、浪、浪表示。 （）在上述八个波浪（五上三落）完毕之后，一个循环即告完成，走势将进入下一个八波浪循环； （）时间的长短不会改变波浪的形态，因为市场仍会依照其基本型态发展。波浪可以拉长，也可以缩细，但其基本型态永恒不变。 总之，波浪理论可以用一句话来概括：即“八浪循环”。,波浪理论图解,技术分析的基本概念,1. 趋势：在一定的时间周期内，价格运行方向的惯性。 趋势有四种状态：可以根据波动幅度的变化，把一 个完整的趋势划分为：趋势延续、趋势放缓、趋势停顿 和趋势反转四种状态。 不同状态的交易策略不同： 趋势延续-无单进场，有单持单； 趋势放缓-有单持单，无单观望； 趋势停顿-有单持单，无单观望； 趋势反转-有单出场，无单观望。,2. 上升趋势： 在一定的周期图上，汇价的低点和高点依次抬高，是上 升趋势，也称多头市场（上涨趋势以观察低点为主）。,之后的行情走势,3. 下降趋势： 在一定的周期图上，汇价的高点和低点依次降低，是下降趋势，也称空头市场 （下跌趋势已观察高点为主）。,之后的行情走势,4. 横向整理： 在一定的周期图上，汇价上涨不能升破前期高点，下跌也不能跌破前期低点，基本处于一个水平位置，是横向整理。,5.趋势的演变过程：市场的三种趋势运行的时间周期大致相同，个占1/3.,根据上述有关定义，我们可以得出入场规则是： 不管是在哪个图表上,哪怕是在1分钟图上-,要做多，必须等待汇价下跌一波之后转为上涨时下多单; 要做空，必须等待汇价上涨一波之后转为下跌时下空单。,外汇交易的资金管理和心态控制,一、资金管理： 1.轻仓。不要让你的账户负荷过重，已用保证金比例的总和不能超过资金总额的5%（按100:1的杠杆比例计算），这样才能抵抗市场的波动。 2.止损。下任何一张单，都要有止损。把损失降低到最低是长期获利的根本保证。所以为了使你的损失最小化，下的任何一张单都要有止损。接受失败，尽快转移注意力到下一次交易。 这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的，所以当你的某次交易亏钱时，尽快忘掉它，并且把注意力转移到下一次交易中。否则，你就会亏得越来越多而无法自拔。 3.盈亏比。一般情况下，盈亏比应该大于2：1，当某个位置制定的止损超出了自己的承受极限，或者说盈亏比偏小，宁愿放弃这笔交易，也不应该去冒这个风险。不要把感情牵扯到交易当中，如果有损失，学会接受它，并且朝前看。学会如何接受失败比成功更重要，它就类似于我们中国的一句古话，失败是成功之母。无感情因素，遵照交易原则去交易，一开始是很难适应和习惯的，但你不得不去适应它，因为它是赚钱的不二法则。 4.盈利保护。当你的交易获利时，保护你赢得的利润。 保护你的利润是另一个是你获得稳定，长期利润的重要因素。当你处于一个获利的位置时，很重要的一点是把你得止损点相应的提高。这样尽管你希望持有这个仓为更长时间，获得更多的利润，至少你的最小盈利获得了保证。,二、心态控制。 恐惧和贪婪是心态控制的两个基本因素。何时何处应该贪婪，何时 何处应该恐惧，对交易的成败极其重要。 1.位置。 高位：下多单应该恐惧，下空单应该贪婪； 低位：下空单应该恐惧，下多单应该贪婪。 2.趋势的状态。 趋势延续阶段，应该贪婪，随着趋势的运行，到趋势放缓和停顿阶段，就应该恐惧了。 成功交易的心态控制秘诀： 严格执行交易规则，走好才进，走不好就是不进；走坏才出，走不坏就是不出！,金祥外汇 交易规则, 只有正确的交易理念， 才会有正确的交易行为， 也才会有正确的交易结果！ “知行合一”是交易成功的唯一法宝。,一 . 确定主交易图表 1.为什么要确定主图？ 在过去的交易过程中，我们发现，图表分析从月图到分时图，有的是上涨，有的是下跌，不同的图表汇价运行的方向是不一致的。外汇交易的基本原则是“顺势交易”，所以顺哪个图的“势”显得格外重要。 根据趋势的定义，离开时间周期谈趋势就毫无意义。 2.如何确定主图？ 主交易图表一般应定为中期时间图表，如30分钟或者小时图。 当主图出现交易机会时，再去观察更低级别的时间图表是为了入场点位更精确。只要发现更低级别的图表上汇价运行的方向与主图方向趋于一致，就应该果断入场。 平时看图就应该以主图为主，不要看太低级别的图表。,二 . 交易步骤详解： 第一步.确定目前的交易方向： 目前的交易方向是依据主图上汇价目前的运行状态来确定的。由于短期波动方向的不稳定，所以只有当低级别图表上汇价运行方向转为主图上目前的交易方向时才可以进场交易。而不能单单把低级别图表上的短期波动方向作为目前的交易方向。如图（1）中，从C1不创新低开始，进入多头市场,一直到不创新高的C2，应该视为一个完整的上升趋势。但是，从C1到C2的上升趋势运行中，不是任何时候的交易方向都是做多。当汇价运行到B1、D、F、H、A2处时，汇价开始回调，此时的交易方向是做空。当然，由于趋势是上升，也可以采取观望的策略。当汇价运行到A1、C1、E、G、I、B2处时，汇价经过回调之后，没有创出新低，此时的交易方向就是做多。做多是唯一的交易策略。 由此可以看出，主图上的趋势方向与目前的交易方向不一定是相同的。 当汇价运行的是顺趋势波段时，顺趋势方向做单是唯一的策略。 当汇价运行的是逆势波段时，要么是按照目前的交易方向做单，要么是观望，等到汇价运行顺势后再做。（如图1）,第二步.等待入场位： 交易方向是根据目前的运行状态做出的预测。由于未来行情变化的随机性，预测出来的交易方向也存在着随机性。而位置是汇价走出来之后不可改变的结果，比起判断方向来说，更容易把握，所以，入场位置的选择比判断方向更重要。如下表： 所以，入场位置的正确与否，对一笔交易的成功与否起着决定性的作用。 那么，如何选择正确的入场位呢？ 在主图上，汇价运行方向的拐点就是入场位置。汇价运行的方向不一定与趋势方向相同。 当汇价运行的方向转为顺应主图趋势的方向时，是顺势波段的入场位； 当汇价运行的方向转为逆向主图趋势的方向时，是逆势波段的入场位。 所以，正确的入场位应该是：在主图上，汇价运行的方向转为顺应主图趋势方向之时。 入场规则：不管在哪个图表上,哪怕是在1分钟图上 做多，必须等待汇价下跌一波之后转为上涨时下多单， 做空，必须等待汇价上涨一波之后转为下跌时下空单。,第三步.设置止损。 1.一般应在主图上设 置止损。也可以在下 一级别图表上设置。 2.多单止损：设置于 前期低点稍下一些。 3.空单止损：设置于 前期高点稍上一些。 4.止损不应过小，货 币对不同，波幅也不 同，止损点数也不同。 一般不应小于50点。,第四步：“出场三法”： 进场后只会出现三种 情况： 1.一直亏损，止损出场； 2.小有盈利，谨防变亏； 3.盈利较大，大胆持有。,再次进场规则： 不管是盈利还是亏损，出场之后，仍要严格按照进场规则再次等待机会进场。 如图（2）所示，当多单止损出场和“零出场”后，再次进场并不一定就应该下空单。当多单在C处被止损出场后，一种情况是跌破C 的水平位后,从E处反弹升破了C位到达F位，继而下跌，却没有跌破C位转为上升时，仍然做多单；另一种情况是跌破C位后，从E处反弹，但是没有升破C位，转而下跌时，就应该做空单了。 出场后，仍要按照进场规则观察汇价运行状态，若原来走势仍然完好，仍要按原方向做单，直至确认走势反转，才可以改变交易方向。,
