【工作计划】20XX年出纳工作计划.docx

第 1 页 20XX 年出纳工作计划1 特征码 IEVQijSUKqcrEKdZpOQh 一、 20XX 年度工作简要回顾 总体来说 20XX 年度的财务工作基本满足了公司内外的需求， 但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。 1、 会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求， 每月按时申报，但是核算的准确性有待提高； 2、 财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表 没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有 的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高； 3、 财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方， 包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不 够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题； 第 2 页 4、 资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支 安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还 贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡； 5、 财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制 有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广； 6、 财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要， 人员结构有待优化； 7、 ERP 系统的使用及利用能力不足。 二、 财务部及公司财务工作 SWOT 分析 1） 优势： A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝 贵的平台； B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升 部门能力及个人能力来满足目标的实现； 第 3 页 C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补 充新鲜血液提供了良好的基础； D、20XX 年度的经营预算及激励考核机制确定提升公司整 体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境； E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外 部环境。 2）劣势： A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合 公司发展需要的管理模式； B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结 构有待优化，会计核算基础不扎实； C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理 一些跨部门的业务； D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据 第 4 页 传递等方面影响财务工作的开展； E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价 策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求； G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民 币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力； 3）机遇： A、20XX 年度经营预算如果能够得到有效执行和控制将使 公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础； B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能 力、品牌吸引力； C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安 防领域高效生产基地。 4）威胁： A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用， 第 5 页 如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险； B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响 预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的 安全性； C、 、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金 压力并可能增加呆坏账的产生。 三、20XX 年度的财务部目标及工作规划 1）财务目标： 经营性目标：年收入人民币 32,730.00 万元，毛利率目标 15%，净利润目标 2000 万元以上； 财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质，提 第 6 页 高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资 源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高 财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。 仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当 增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能 力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及 资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不 良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。 内控部目标：拟增加 1 名内控专员，落实内控相关制度， 检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反 舞弊的机制。 2）20XX 年度财务部组织架构 3）20XX 年度工作规划 20XX 年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯 实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟 通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、 科学决策” 。下表是财务各项工作的具体描述： 第 7 页 序号 工作内容 工作措施 1 部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明 2 团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员招聘 第 8 页 根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员， 4 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 5 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 6 会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册 7 第 9 页 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 8 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 9 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价 第 10 页 格的确认。 （实现预算的关键因素之一） 11 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 12 出口退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 14 第 11 页 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料， 15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系 17 纳税申报 国税、地税按时申报，HK 审计申报，帐套分配 第 12 页 18 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理； 19 印章保管 根据保管细则妥善保管和使用印章； 20 证件年审 定期年审、证件建档保管、借用登记， 21 参与管理 BR 以财务的视角参与管理公司的各项业务， 第 13 页 22 预算管理 对预算积极跟进，阶段性反馈调整，年终结算。 23 信用管理 限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。 4）20XX 年度财务部费用预算 1、根据 20XX 年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支 出 53.7 万元，月平均 4.5 万元； 2、办公设备（电脑）全年投入为 4*2500.00=10000 元； 3、其他各项费用（含节日招待费）合计 5 万元。 第 14 页