股市 2012上半年主力操盘手法大揭密--尤宏成.ppt

上半年主力操盘手法大揭密,主讲老师：尤宏成 时间：20120720,课程内容,目前市场环境分析 主力资金的分类 主力的操盘模式,市场环境分析,8,8,13,？,8,8,13,？,2478点,2330点,2200点,？,主力资金的分类,当前A股按资金来源分类： 1.投资基金 2.保险资金 公募基金 3.社保基金 4.券商资金 5.游资资金 私募基金 6.散户资金 7.中金资金 国家队,1.投资基金 投资基金可以说是股票投资的最大的机构群体，资金的整体规模令任何其它的机构都难以看其项背，整体来说，基金的操作足以影响整个大盘的走势。但是基金经理们的投资水平并没有与他们的规模成比例，他们的专业知识往往让位于生死攸关的短期业绩排名的压力。操作上，从众行为往往是他们最大的特点。众多基金在某个行业上整体看多或看空往往一致,他们在行业投资上起到主要作用。,2.保险资金（社保） 保险资金的操作能力往往比投资基金略胜一筹，由于他们追求的是绝对收益，他们的后台老板给以资金经理们足够的时间，他们有较大的灵活性以调节庞大的仓位，得以充分发挥他们的分析研究能力。他们在行情反转时往往起到主要作用。,3.券商资金 券商的操作可以说是介于保险资金与投资基金之间，与市场紧密相贴是其最大的特点，在行情的演绎中起到推波助澜的作用。,4.游资资金 这里所说的游资资金包括市场上所说的私募资金，或者私底下的委托理财。敢于冒险及快进快出是这类资金的特点。他们在热门板块或个股炒作上起主要作用，包括在连续上涨及自由落体式下跌的过程中。,5.散户资金 散户资金的操作很少成为投资分析的风向标,但他们一旦调动起来,他们的规模足以庞大到任何机构都不敢小看他们的影响力。跟风行为使得众多散户资金形成一种浩浩荡荡的势力，但这种势力并不为他们自己所用。在一波行情的末端，如果散户的资金不能继续推动行情向上攀升，行情往往可能掉头向下，可以说这时候散户起到了行情反转主要作用了。在另一方面,如果某个股票积累了过多的散户套牢，散户的主要作用往往使个股长期沉寂。,6.中金资金 中金资金的投资目的决定了其投资的时机，其最大的特点便是护盘，在股票市场需要稳定时起到主要作用，其出手时往往也是反转的时机。,资金特点决定了他们炒作特点完全不同：公募基金与私募基金活跃期一般不同时。第一阶段，热点集中在公募重仓的蓝筹时，私募重仓的中小盘就没有什么机会；反之中小盘活跃时，蓝筹就会相对走软。反应到大盘股指上，蓝筹起动时股指上升较快。,私募资金的几个关键点： 1、个股中会出现较多的黑马，以中小盘个股为主，以概念股为主线，板块轮动较快。 2、这阶段各种概念信息满天飞。,私募资金的几个关键点： 3、每天涨幅榜前列大部分是中小盘股，并以概念股为主，开始了由个股主导的市场，否则应考虑转向。 4、注意到有很多中小盘概念股都抬头向好的方向转强。,公募资金的几个关键点： 1、每天涨幅榜前列蓝筹股开始多起来，而且经常会出现大盘蓝筹涨停的状观，那就是市场热点轮换到蓝筹的炒作，变成公募资金主导的市场 2、媒体开始推崇价值投资。,公募资金的几个关键点： 3、当出现大蓝筹行情、蓝筹股大多出现翻倍、或股指出现连续暴涨冲高，或市场资金面有收紧迹象等都是公募行情可能会结束的表现。,主力操盘的模式,主力的操盘流程就像盖房子，先树立个框架，大致如下：吸筹试盘洗盘拉升洗盘拉升出货（一浪吸筹二浪洗盘三浪拉升四浪洗盘五浪推升开始出货）；,在主力操作股票的过程中分位4步：吸筹、洗盘、拉升、出货；实战操作中各步骤的形态可能会复杂很多，吸筹和洗盘的过程会反复多次出现，拉高出货会以二次回档的方式进行。几个环节可能多次出现次序可能前后颠倒或者有多个主力混在一起。,吸筹： 是指在股市中主力介入某一个股，在一段时间内不断买入的行为。主力进场特征：股价止跌往上涨，价值中枢往上抬高，涨三退二涨二退一。,吸筹方式如下： 1.半年线和年线横盘吸筹。 2.反转形态吸筹。 3.拉高建仓通吃套牢盘吸筹。 4.利用配股或者新股上市抢筹快速吸筹。,洗盘： 是指主力扫掉跟风盘清除不坚定分子，拉升前的再次抢筹为拉升做准备。,洗盘特征： 1.慢涨快跌不破趋势强势洗盘。 2.整理形态洗盘。 3.次级趋势转折洗盘。 4.跟随市场借势洗盘。,拉升： 是指主力洗盘结束后抬高股价的阶段，也是主力运作股票实现持续获利的阶段。,拉升特征： 1.持续时间长上涨幅度大。 2.围绕某一平衡不轻易打破。 3.离底部已有一段距离，让一般投资者感觉很高。,出货： 是指主力完成既定目标后的卖出股票兑现离场的过程。,出货特征： 1.打破拉升平衡。 2.趋势转折特征出现且逐步确立。 3.涨少跌多重心下移。 4.上涨下跌都伴随成交量。,看大做小 顺势而为,