【工作计划】新公司的财务工作计划书范文.docx
第 1 页 新公司的财务工作计划书范文1 特征码 yRSyxItqYxmKUzOMRJEg 今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务 部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时， 将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、 做强提供优质、高效的保障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理， 完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部 经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠 的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理 职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算 的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金 运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反 馈公司资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分 第 2 页 析五项工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 （一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 1.严格遵守会计法 、 企业会计制度等有关会计法律法规 进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制 制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度 的拟稿工作，加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认 真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编 制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会 计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理 往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办 理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账， 做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转 帐支票。 4.做好会计档案的管理工作。 （二）加强公司的资金管理 1拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 第 3 页 4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。 （三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策 1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司 领导决策当好参谋。 2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 （四）严格落实财务控制工作 1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制 环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现 公司总体目标。 2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织 管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企 业所有的部门和岗位。 （五）财务分析 及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学 的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分 析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活 动的运行，正确预测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争， 提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加 第 4 页 强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法 必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法 律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。 2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务 知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的 学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、 金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。 通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务 水平,还能提高写作能力 力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的 财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、 真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发 展。 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司 20xx 年的 销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银 第 5 页 行的资金支持是我司 20xx 年总目能否实现的关键。在这个问题 上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公 司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付 （如销售返利） 。 2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。 3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购 成本，增加产品毛利率。 4、扩大产品销售范围，增加销售收入。 5、量入而出，控制费用支出： （1）要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。 （2）期间费用（管理费用等）要制定一定措施，要有一套严谨 的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。
