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    600776_ 东方通信半年报摘要.pdf

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    600776_ 东方通信半年报摘要.pdf

    东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 1 页 共 31 页 东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 §1§1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗福声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §§2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 东方通信 股票代码 600776 股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 东信 B 股 股票代码 900941 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡祝平 王爽 联系地址 浙江省杭州市滨江高新技术开发区 东信大道 66 号 浙江省杭州市滨江高新技术开发区 东信大道 66 号 电话 (0571)86676198 (0571)86676198 传真 (0571)86676197 (0571)86676197 电子信箱 webmastereastcom.com webmastereastcom.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,355,205,627.98 3,328,481,696.28 0.80 所有者权益 (或股东权益) 2,520,546,349.69 2,552,924,141.36 -1.27 归属于上市公司股东的每 股净资产(元股) 2.0068 2.0326 -1.27 报告期(16 月) 上年同期 本报告期比上年同期 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 2 页 共 31 页 增减(%) 营业利润 50,849,489.67 80,276,493.85 -36.66 利润总额 72,764,909.39 100,303,236.79 -27.46 归属于上市公司股东的净 利润 68,102,213.45 91,152,368.04 -25.29 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 28,330,643.18 45,792,260.77 -38.13 基本每股收益(元股) 0.0542 0.0726 -25.29 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元股) 0.0226 0.0365 -38.13 稀释每股收益(元股) 0.0542 0.0726 -25.29 加权平均净资产收益率 (%) 2.6670 3.5756 减少 0.91 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -173,980,660.10 -249,627,679.59 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额(元股) -0.1385 -0.1987 不适用 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 62,981.04 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 10,195,000.00 对外委托贷款取得的损益 27,854,236.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,610,472.91 所得税影响额 -106,081.47 少数股东权益影响额(税后) -845,038.24 合计 39,771,570.27 §§3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 106,757 户(其中 B 股股东户数为 40,042 户) 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 普天东方通信集团 有限公司 国有法人 48.1349 604,573,970 0 无 中国工商银行诺 安股票证券投资基 金 境内非国 有法人 2.4374 30,613,574 0 未知 中国农业银行中 邮核心成长股票型 境内非国 有法人 0.9166 11,512,056 0 未知 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 3 页 共 31 页 证券投资基金 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 境外法人 0.2602 3,268,680 0 未知 NAITO SECURITIES CO., LTD. 境外法人 0.2451 3,077,860 0 未知 周文彬 境内自然 人 0.1126 1,414,100 0 未知 周龙 境外自然 人 0.0925 1,161,450 0 未知 陆依青 境内自然 人 0.0914 1,148,600 0 未知 朱旭东 境外自然 人 0.0908 1,140,000 0 未知 中国农业银行股份 有限公司南方中 证 500 指数证券投 资基金(LOF) 境内非国 有法人 0.0891 1,118,755 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 普天东方通信集团有限公司 604,573,970 人民币普通股 604,573,970 中国工商银行诺安股票证券 投资基金 30,613,574 人民币普通股 30,613,574 中国农业银行-中邮核心成长 股票型证券投资基金 11,512,056 人民币普通股 11,512,056 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 3,268,680 境内上市外资股 3,268,680 NAITO SECURITIES CO., LTD. 3,077,860 境内上市外资股 3,077,860 周文彬 1,414,100 人民币普通股 1,414,100 周龙 1,161,450 境内上市外资股 1,161,450 陆依青 1,148,600 人民币普通股 1,148,600 朱旭东 1,140,000 境内上市外资股 1,140,000 中国农业银行股份有限公司 南方中证 500 指数证券投资基 金(LOF) 1,118,755 人民币普通股 1,118,755 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 §§4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 §§5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 营业成 本比上 年同期 营业利润率 比上年同期 增减(%) 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 4 页 共 31 页 增减(%) 增减(%) 分产品 通信电 子制造 360,798,231.67 354,828,969.42 1.65 5.16 8.58 减少 3.09 个 百分点 金融电 子设备 241,212,637.57 164,590,504.07 31.77 -10.74 -3.52 减少 5.10 个 百分点 交换传 输网络 122,396,107.66 74,298,225.92 39.30 3.27 6.56 减少 1.87 个 百分点 其他业 务及贸 易 520,139,585.73 502,757,953.74 3.34 4.50 3.98 增加 0.47 个 百分点 小计 1,244,546,562.63 1,096,475,653.15 11.90 1.22 4.36 减少 2.66 个 百分点 减:内部 抵销数 41,824,548.01 36,281,578.24 13.25 19.75 21.57 减少 1.30 个 百分点 合计 1,202,722,014.62 1,060,194,074.91 11.85 0.67 3.86 减少 2.71 个 百分点 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 2,178.62 万 元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 1,223,333,567.84 1.45 国外 21,212,994.79 -10.67 小计 1,244,546,562.63 1.22 减:内部抵销数 41,824,548.01 19.75 合计 1,202,722,014.62 0.67 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 会计科目 期末数或本期发 生额 期初数或上期发生 额 增减变动额 增减变 动率(%) 变动原因 应收票据 7,879,362.02 22,955,232.25 -15,075,870.23 -65.68 主要系本集团销售 货款到期结算所致 应收账款 625,821,819.22 365,509,237.59 260,312,581.63 71.22 主要系本集团销售 货款尚未到期结算 所致 预付款项 14,008,001.74 61,278,850.29 -47,270,848.55 -77.14 主要系本集团预付 货款提货结算所致 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 5 页 共 31 页 应付票据 119,163,812.97 16,021,963.36 103,141,849.61 643.75 主要系本集团采购 货款尚未到期结算 所致 应付账款 262,855,668.94 189,151,927.92 73,703,741.02 38.97 主要系本集团采购 货款尚未到期结算 所致 预收款项 53,614,871.02 112,762,668.02 -59,147,797.00 -52.45 主要系本集团预收 货款发货结算所致 应交税费 5,777,078.73 24,196,325.40 -18,419,246.67 -76.12 主要系本集团期末 税金缴纳所致 预计负债 4,320,000.00 -4,320,000.00 -100.00 主要系子公司杭州 东信移动电话有限 公司诉讼结案所致 其他非流 动负债 7,671,666.67 13,436,666.67 -5,765,000.00 -42.90 主要系本集团递延 收益在本期结转营 业外收入所致 财务费用 -9,689,511.35 -7,129,388.85 -2,560,122.50 不适用 主要系本集团本期 定期存款增加所致 所得税费 用 3,662,028.77 6,778,709.13 -3,116,680.36 -45.98 主要系子公司杭州 东信金融技术服务 有限公司本期享受 软件企业免税优惠 政策所致 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目。 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 6 页 共 31 页 §§6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 适用 不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 §§7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余年初余额额 流动资产:流动资产: 货币资金 七、1 928,809,214.36 1,177,932,310.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七、2 7,879,362.02 22,955,232.25 应收账款 七、5 625,821,819.22 365,509,237.59 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 7 页 共 31 页 预付款项 七、7 14,008,001.74 61,278,850.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、3 6,708,291.66 5,936,524.90 应收股利 七、4 1,459,500.00 其他应收款 七、6 15,840,086.12 13,200,353.58 买入返售金融资产 存货 七、8 321,955,830.17 260,574,616.50 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,922,482,105.29 1,907,387,125.91 非流动资产:非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 483,462,845.56 460,802,838.13 投资性房地产 七、10 149,448,095.03 153,197,455.11 固定资产 七、11 314,071,812.40 320,500,412.21 在建工程 七、12 16,798,938.95 17,927,319.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 38,670,688.50 39,378,496.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、14 421,142.25 588,048.69 其他非流动资产 七、15 429,850,000.00 428,700,000.00 非流动资产合计 1,432,723,522.69 1,421,094,570.37 资产总计 3,355,205,627.98 3,328,481,696.28 流动负债:流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七、17 119,163,812.97 16,021,963.36 应付账款 七、18 262,855,668.94 189,151,927.92 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 8 页 共 31 页 预收款项 七、19 53,614,871.02 112,762,668.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、20 67,277,484.25 93,507,970.73 应交税费 七、21 5,777,078.73 24,196,325.40 应付利息 应付股利 其他应付款 七、22 120,059,364.79 107,713,182.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 七、24 64,868,156.34 81,729,542.61 流动负债合计 693,616,437.04 625,083,580.84 非流动负债:非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 七、23 4,320,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 七、25 7,671,666.67 13,436,666.67 非流动负债合计 7,671,666.67 17,756,666.67 负债合计 701,288,103.71 642,840,247.51 所有者权益(或股东权所有者权益(或股东权 益):益): 实收资本(或股本) 七、26 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00 资本公积 七、27 871,155,024.82 871,155,024.82 减:库存股 专项储备 盈余公积 七、28 52,355,261.01 52,355,261.01 一般风险准备 未分配利润 七、29 341,035,999.86 373,413,791.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 2,520,546,349.69 2,552,924,141.36 少数股东权益 133,371,174.58 132,717,307.41 所有者权益合计 2,653,917,524.27 2,685,641,448.77 负债和所有者权益 总计 3,355,205,627.98 3,328,481,696.28 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 9 页 共 31 页 法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位:东方通信股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产:流动资产: 货币资金 708,145,552.91 854,493,176.16 交易性金融资产 应收票据 7,879,362.02 19,955,232.25 应收账款 十五.1 477,389,964.23 275,402,084.96 预付款项 12,228,645.84 9,525,606.06 应收利息 6,708,291.66 5,936,524.90 应收股利 1,459,500.00 其他应收款 十五.2 13,662,394.51 38,468,973.42 存货 319,428,730.03 257,903,810.53 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,546,902,441.20 1,461,685,408.28 非流动资产:非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十五.3 882,515,078.29 864,816,489.68 投资性房地产 920,271.22 950,101.26 固定资产 112,465,819.40 112,421,888.08 在建工程 6,082,371.63 7,771,384.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 899,817.18 1,090,456.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 429,850,000.00 428,700,000.00 非流动资产合计 1,432,733,357.72 1,415,750,320.21 资产总计 2,979,635,798.92 2,877,435,728.49 流动负债:流动负债: 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 10 页 共 31 页 短期借款 交易性金融负债 应付票据 119,163,812.97 16,021,963.36 应付账款 326,509,094.18 243,114,776.36 预收款项 51,190,054.69 57,190,419.45 应付职工薪酬 45,622,190.27 63,563,921.73 应交税费 -700,966.66 17,254,825.09 应付利息 应付股利 其他应付款 52,944,802.78 24,992,052.52 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 64,021,641.66 80,822,715.93 流动负债合计 658,750,629.89 502,960,674.44 非流动负债:非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 7,671,666.67 13,436,666.67 非流动负债合计 7,671,666.67 13,436,666.67 负债合计 666,422,296.56 516,397,341.11 所有者权益(或股东权所有者权益(或股东权 益):益): 实收资本(或股本) 1,256,000,064.00 1,256,000,064.00 资本公积 889,620,853.65 889,620,853.65 减:库存股 专项储备 盈余公积 52,355,261.01 52,355,261.01 一般风险准备 未分配利润 115,237,323.70 163,062,208.72 所有者权益 (或股东权益) 合计 2,313,213,502.36 2,361,038,387.38 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 2,979,635,798.92 2,877,435,728.49 法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福 合并利润表合并利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 11 页 共 31 页 一、营业总收入 1,224,584,296.38 1,220,474,197.62 其中:营业收入 七、30 1,224,584,296.38 1,220,474,197.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,230,748,550.17 1,188,133,864.58 其中:营业成本 七、30 1,068,558,192.79 1,027,769,937.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、31 11,012,961.69 12,160,399.77 销售费用 七、32 40,941,921.87 39,818,459.43 管理费用 七、33 118,309,062.56 113,657,929.97 财务费用 七、34 -9,689,511.35 -7,129,388.85 资产减值损失 七、36 1,615,922.61 1,856,526.96 加:公允价值变动收益(损失以 “”号填列) 投资收益(损失以“”号填 列) 七、35 57,013,743.46 47,936,160.81 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 29,159,507.43 16,226,998.80 汇兑收益(损失以“”号填 列) 三、营业利润(亏损以“”号填列) 50,849,489.67 80,276,493.85 加:营业外收入 七、37 23,878,586.99 21,993,098.00 减:营业外支出 七、38 1,963,167.27 1,966,355.06 其中:非流动资产处置损失 15,662.37 371,519.91 四、利润总额(亏损总额以“”号 填列) 72,764,909.39 100,303,236.79 减:所得税费用 七、39 3,662,028.77 6,778,709.13 五、净利润(净亏损以“”号填列) 69,102,880.62 93,524,527.66 归属于母公司所有者的净利润 68,102,213.45 91,152,368.04 少数股东损益 1,000,667.17 2,372,159.62 六、每股收益: (一)基本每股收益 七、40 0.0542 0.0726 (二)稀释每股收益 七、40 0.0542 0.0726 七、其他综合收益 八、综合收益总额 69,102,880.62 93,524,527.66 归属于母公司所有者的综合收益 68,102,213.45 91,152,368.04 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 12 页 共 31 页 总额 归属于少数股东的综合收益总额 1,000,667.17 2,372,159.62 法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福 母公司利润表母公司利润表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 十五.4 783,055,578.50 899,898,762.72 减:营业成本 十五.4 694,920,471.64 770,824,998.52 营业税金及附加 1,609,459.35 3,312,554.30 销售费用 33,321,838.04 33,012,205.33 管理费用 94,933,445.34 94,739,805.39 财务费用 -8,554,858.76 -6,403,648.69 资产减值损失 614,404.09 -7,409,496.50 加:公允价值变动收益(损失以 “”号填列) 投资收益(损失以“”号 填列) 十五.5 76,597,843.31 100,784,271.50 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 25,190,407.28 6,127,905.94 二、营业利润(亏损以“”号填列) 42,808,662.11 112,606,615.87 加:营业外收入 10,681,411.97 9,898,404.66 减:营业外支出 834,953.98 928,461.78 其中:非流动资产处置损失 2,753.97 316,724.32 三、利润总额(亏损总额以“”号 填列) 52,655,120.10 121,576,558.75 减:所得税费用 833,485.49 四、净利润(净亏损以“”号填列) 52,655,120.10 120,743,073.26 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量:流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 877,684,651.12 1,126,443,537.17 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 13 页 共 31 页 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 10,257,241.96 3,640,421.21 收到其他与经营活动 有关的现金 七、41 50,952,802.39 34,587,381.97 经营活动现金流入 小计 938,894,695.47 1,164,671,340.35 购买商品、接受劳务 支付的现金 780,701,589.68 1,086,843,869.39 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 169,797,382.96 170,153,716.98 支付的各项税费 50,013,233.72 71,254,220.06 支付其他与经营活动 有关的现金 七、41 112,363,149.21 86,047,213.51 经营活动现金流出 小计 1,112,875,355.57 1,414,299,019.94 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 14 页 共 31 页 经营活动产生的 现金流量净额 -173,980,660.10 -249,627,679.59 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量:流量: 收回投资收到的现金 261,700,000.00 296,990,885.88 取得投资收益收到的 现金 32,812,363.70 28,563,208.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 58,684.37 50,577,588.19 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 七、41 4,121,000.00 1,934,800.00 投资活动现金流入 小计 298,692,048.07 378,066,482.07 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 10,138,585.79 9,003,144.57 投资支付的现金 262,850,000.00 182,915,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 272,988,585.79 191,918,144.57 投资活动产生的 现金流量净额 25,703,462.28 186,148,337.50 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量:流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 100,826,805.12 170,207,007.68 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 15 页 共 31 页 其中:子公司支付给 少数股东的股利、利润 346,800.00 19,487,000.00 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 100,826,805.12 170,207,007.68 筹资活动产生的 现金流量净额 -100,826,805.12 -170,207,007.68 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响金等价物的影响 -19,093.50 -129,769.52 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 -249,123,096.44 -233,816,119.29 加:期初现金及现金 等价物余额 1,177,932,310.80 1,111,289,900.01 六、期末现金及现金等价六、期末现金及现金等价 物余额物余额 928,809,214.36 877,473,780.72 法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 16 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金一、经营活动产生的现金 流量:流量: 销售商品、提供劳务 收到的现金 493,617,060.11 750,432,931.31 收到的税费返还 2,159,378.59 876,319.47 收到其他与经营活动 有关的现金 101,199,205.68 146,319,632.63 经营活动现金流入 小计 596,975,644.38 897,628,883.41 购买商品、接受劳务 支付的现金 448,450,288.41 797,598,226.84 支付给职工以及为职 工支付的现金 136,657,447.75 133,043,064.41 支付的各项税费 23,446,016.05 38,401,513.23 支付其他与经营活动 有关的现金 88,149,920.68 68,499,414.00 经营活动现金流出 小计 696,703,672.89 1,037,542,218.48 经营活动产生的 现金流量净额 -99,728,028.51 -139,913,335.07 二、投资活动产生的现金二、投资活动产生的现金 流量:流量: 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 16 页 共 31 页 收回投资收到的现金 262,692,318.67 246,956,515.34 取得投资收益收到的 现金 56,365,563.70 91,543,208.00 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 59,542.50 370,777.17 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 4,121,000.00 1,934,800.00 投资活动现金流入 小计 323,238,424.87 340,805,300.51 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 6,508,920.99 7,687,179.74 投资支付的现金 262,850,000.00 182,915,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 269,358,920.99 190,602,179.74 投资活动产生的 现金流量净额 53,879,503.88 150,203,120.77 三、筹资活动产生的现金三、筹资活动产生的现金 流量:流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 100,480,005.12 150,720,007.68 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 100,480,005.12 150,720,007.68 筹资活动产生的 现金流量净额 -100,480,005.12 -150,720,007.68 四、汇率变动对现金及现四、汇率变动对现金及现 -19,093.50 -129,769.52 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 17 页 共 31 页 金等价物的影响金等价物的影响 五、现金及现金等价物净五、现金及现金等价物净 增加额增加额 -146,347,623.25 -140,559,991.50 加:期初现金及现金 等价物余额 854,493,176.16 827,940,458.20 六、期末现六、期末现金及现金等价金及现金等价 物余额物余额 708,145,552.91 687,380,466.70 法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福 东方通信股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 第 18 页 共 31 页 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 2012 年 16 月 单位:元 币种

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