【工作计划】财务工作计划两篇.docx

第 1 页 财务工作计划两篇1 特征码 qCDHixhuNoPvnqONbOZO 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制，各 部门的费用支出，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调 节各项费用支出，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中 更好的发挥作用，从而谋取利润最大化。 一、加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职 能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨 意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了 可靠的依据。 进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设。 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度 财 务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和 权限。 （备有附件，已交人事部） 3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工 作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高 资金的运行质量。做好财务档案管理。 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据， 在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购， 第 2 页 保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。 5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完 成并通过各种年审工作。 二财务部工作计划。 1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理 工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的 分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。 2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集 中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一 核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的 成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好 业务招待费用的使用。 3.搞好固定资产，流动资产（库存资产）的管理， （每月应对库 存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识， ）凡是资产都应该 为企业带来效益，提高资产利润率。 4.对于各项费用的开支（汽油费，运输费，差旅费等）实行预 算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。 5.遵照领导旨意，20XX 年各项财务数据采集完成，已上报总经 理。 6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31 日结束。 第 3 页 作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加 强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增 加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕 竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核 心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！ 计划二：财务部门工作计划 xx 年,公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正 确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务 预算，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、 提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为 工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全 面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式，加 强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成 xx 年 各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将 一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公 司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。 一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算， 是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一 年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发 挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公 第 4 页 司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决 策当好参谋， 2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取 银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。 3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财 务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各 项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。 4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电 费回收 收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著， 给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管 理提出了更高要求。06 年，我们应适应新形势，进一步加强流 第 5 页 动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。 5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。06 年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产 利润率。 二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增 长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高 企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来 保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管 理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控 制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或 不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业 资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的 费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核， 有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。20XX 年我们对业务招待费的管理办法依 然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、 节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券 制” 。 第 6 页 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时 限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知 制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长 期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干 到位，努力降低话费开支。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领 导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执 行。 5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法， 从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核 批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服 务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素 质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室， 我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺” ，提高服务水平， 让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分 体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部 第 7 页 门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为 下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识， 切实抓好财务行风建设。