费用管理附件20141022.doc

附件一 费用分类和明细表费用大类费用小类费用明细项目费用内容人工费用工资 工资支付职工的基本工资劳务 劳务费支付的劳务报酬社保和公积金 员工福利-社保按照国家规定上缴的社会保险员工福利-意外伤害保险公司为员工办理的团体意外伤害保险员工福利-补充医疗保险公司为员工办理的团体补充医疗保险 员工福利-公积金住房公积金加班餐费 加班餐费加班餐费年终奖金 年终奖金年终奖金培训费 培训费培训费福利费 福利费-食品食品 福利费-劳保用品劳保用品 福利费-药品药品 福利费-其他其他业务费用差旅费 交通费本地市内交通费 差旅费-飞机车船票外埠出差交通费 差旅费-住宿、交通外埠出差住宿费和出差地市内交通费 差旅补助出差生活补贴 差旅费-其他其它差旅费业务招待费 业务招待费交际应酬费通讯费 通信费超额通讯费报销和通讯超额补贴 无线网络费购买无线网卡 宽带费宽带费设备租赁费 租赁费-机器设备租赁费会议费 会议费参加各种会议报名费用会员费 会员费加入的一些协会的会员费市场推广 市场推广市场推广业务咨询费 业务咨询费对外支付的业务咨询费用办公管理办公费 办公费-其他其它办公费 办公费-办公用品办公用品费 办公费-快递快递费用 办公费-复印装订复印装订材料费 办公费-电话办公室固定电话费 办公费-水电物业办公室水电和物业费用 办公费-书籍报刊书籍报刊低值易耗品 低值易耗品价值低、使用期限较短但可循环使用的物品车辆费 车辆费-汽油汽油票、购加油卡 车辆费-修理修理费、维修保养费 车辆费-通行及停车通行费和停车费 车辆费-保险保险 车辆费-其他其它办公室租金 办公室租金 办公室租金办公室装修 办公室装修 办公室装修专业咨询服务审计费 审计费外聘会计师审计费律师费 律师费外聘律师服务费猎头费猎头费支付猎头公司费用人事代理费 人事代理费支付劳动代理公司代理费企业资质费 企业资质费办理企业资质发生费用折旧摊销摊销 无形资产摊销无形资产摊销折旧 折旧-电子设备-软件用软件用电子设备折旧 折旧-办公家具-软件用软件用办公家具折旧 折旧-汽车-软件用软件用汽车折旧 折旧-电子设备-非软件用非软件用电子设备折旧 折旧-办公家具-非软件用非软件用电子设备折旧 折旧-汽车-非软件用非软件用汽车折旧其它印花税 印花税购买的印花税残障金 残障金残疾人保障金其他费用-技术服务 其他费用-技术服务技术服务费附件二 费用中心一级费用中心二级费用中心三级费用中心四级费用中心CEO办CEO办CTO办CTO办顾问团顾问团职能中心信息化部财务部党支部/工会综合管理部人力资源部保密办公室战略规划部市场营销中心营销中心管理人员营销1部（联通）营销2部（电信）营销3部（移动）营销4部（省）营销5部（安全中心+课题）营销6部（东北区）营销7部（行业大客户）解决方案产品中心管理人员移动互联网解决方案部互联网解决方案部安全咨询服务部资质互联网事业中心管理人员终端开发组产品运营部项目支撑组项目交付运维中心管理人员项目运维部采购部项目交付部一部项目交付部二部项目交付部三部项目交付部四部项目交付部五部项目交付部六部项目交付部七部交付中心专家团队项目经理专家组IDC项目信息安全实施专家组日志留存项目实施专家组软件部署与调试专家组操作系统专家组网络技术专家组网络监控专家组基础研究开发中心数据平台分中心采集平台分中心管理人员智能管道组DPI组信令与网优组业务与应用开发组安全研究分中心管理人员新技术研究部反病毒研究部管理人员手机病毒分析组反病毒引擎开发组PC病毒分析组测试质量部用户体验部产品研发中心信令平台分中心增值业务分中心管理人员增值业务开发组网站开发组王安开发组信息安全分中心管理人员IDC管局组IDC企业组IP比对和中心项目组日志留存与文档安全组网络安全分中心管理人员恶意程序检测组产品管理组公司公共附件三 借款单借 款 单 资金性质库存现金/支票年月日借款人XXX借款部门（部门编号）XXX借款理由借款金额（小写）借款金额（大写）一级部门审批：财务总监审批：总经理审批： 申请人(签章) 附件四 预付款单预 付 款 单 年月日申请人XXX申请部门（部门编号）XXX收款单位收款银行收款账号付款理由付款金额（小写）付款金额（大写）一级部门审批：财务总监审批：总经理审批： 申请人(签章)附件五 出差申请单出差申请单部门（部门编号）年月日姓 名随行人员交通工具出差时间自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式出差时间工作代理事项安排（若有）一级部门意见 申请人(签章)附件六 差旅费报销单差旅费报销单部门（部门编号）年月日 出 差 人出差事由出 发到 达交通工具交通费出差补贴其 他 费 用月日时地点月日时地点单据张数金额天数航班/车次项目单据张数金额附件0 合 计0 0.00 0.0 合计0 0.00 张报销金额人民币 (小写）人民币（大写）一级部门审核： 财务总监审核： 总经理审核： 申请人(签章)日 常 费 用 报 销 单报销人石宏阳部门（部门编号）2022人力资源部报销日期：费用项目费用明细报销金额附件张数备 注交通费本市内交通费￥103元跑社保、劳动仲裁总计合计金额(大写)(小写)一级部门审核： 财务总监审核： 总经理审核：申请人签章：附件八 报销明细单费用报销明细单（适用于出差报销）出差人所属部门项目部填制日期同行人员事由城市间交通费（不含到离机场、车站的市内交通费）日期出发时间到达时间始点/终点交通工具订票票位等级单据数量交通费城际间交通费 - - 餐费用餐日期用餐时间用餐地点用餐事由用餐人员单据数量金额餐费 - 其它费用费用项目事由(时间、地点、人物等信息）单据数量金额其他费用 - 报销费用总金额 - 出差餐补标准餐补日期天餐补标准（元/天）早餐中餐晚餐标准餐补金额出发日餐补到达日餐补出差整日餐补扣除报销餐费顿数 - 折合天数 - 餐补实际金额 - 费用报销明细单（适用于日常费用报销）费用项目事由(时间、地点、人物等信息）单据数量金额报销费用总金额 - 附件九 出差变更申请单出差变更申请单部门（部门编号）年月日姓 名原定出差时间自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日出差目的地出差事由实际出差时间自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日实际出差路线变更理由一级部门意见 申请人(签章)附图A：借款流程图N申请人填写借款单（A4纸打印）一级部门主管或总经理特别授权人审核签字财务总监复核YN总经理审批财务部根据规定付款YYN总经理审批附图B：预付款流程图N申请人填写预付款单（A4纸打印）一级部门主管或总经理特别授权人审核签字财务总监复核YN总经理审批财务部根据规定付款YYN附图C：日常费用报销流程图NNNYNYY报销人按要求粘贴原始发票和单据，填制费用报销明细单（费用报销制度附件八）（A4纸打印）财务部根据规定付款财务部审核报销人提交的相关票据和附件，并制单财务制单员将审核通过的报销单提交一级部门主管或总经理特别授权人审核签字财务制单员将审核通过的报销单提交财务总监复核财务制单员将审核通过的报销单提交总经理审批（超过5000元）Y附图D：差旅费报销流程图YN报销人填写出差申请单（出差变更申请单）（A4纸打印）主管审批NNNYNYY报销人按要求粘贴原始发票和单据，填制费用报销明细单（费用报销制度附件八）（A4纸打印）财务部根据规定付款财务部审核报销人提交的相关票据和附件，并制单财务制单员将审核通过的报销单提交一级部门主管或总经理特别授权人审核签字财务制单员将审核通过的报销单提交财务总监复核财务制单员将审核通过的报销单提交总经理审批（超过5000元）Y24