20XX年财务部工作总结.docx
第 1 页 20XX 年财务部工作总结 特征码 KPfYFWvDTorDwJUPECmp * 20XX 年财务部工作总结 20XX 年很快要过去了，一年来财务工作在局领导的正确指导和 各职能部门的精城合作及全体财务人员的共同努力，紧紧围绕 全局工作，与上级业务部门密切配合下，回顾一年来本部门所 做的工作；大量资金收付业务，繁杂的日常报销工作，日常财 务，会计记账审核工作，食堂，洗衣房成本核算，各种财务票 据的规范使用，内部与部门间的协调，会计人员的业务学习和 指导等等。 20XX 年我局财务人员共一十二人，除局财会四人以外，其余八 人分别在食堂六人（仓库保管员 3 人，收款、发卡 3 人） ，行政 仓库保管员一人，洗衣房收款一人。由于我们部门人员对财务 方便的知识都不是十分熟练，她们有的刚刚从学校毕业的，有 的从其他行业调转来的，来到本局以后才从事此方便的业务， 为此，财务方便的知识对于她们都是新生事务做起工作困难重 重，而我本人做为负责人也是今年下半年刚刚上任，虽然本人 从事过多年的会计工作，也具备了相关方便的职称，但从事的 第 2 页 是企业会计，虽然会计原理都相同，但实务处理中，行政，企 事业科目都不同。新的人员，新的工作环境，以及新的工作内 容给财务工作带来了很大的挑战，尤其是本局正在筹建中，还 没有和行署办脱离关系，财务方便的大量业务还是行署办掌控 中；对于本年度的预算的执行情况，日常零余额资金的运行， 以及政府采购等等。本局财会一律不掌握。在这种情况下，我 们财务人员没有畏缩，在局长的指导与帮助下，凭着责任心和 敬业精神，团结一致，在工作中学习，学习中工作，相互间取 长补短，克服了种种压力与困难，在较短的时间内掌握了一定 财务方便的基础知识，逐步完善财务管理，使财务工作平稳运 行，完成了年度部门工作任务。现将 20XX 年财务工作总结如下， 不足之处望领导和相关人士多多包涵的基础上不吝指正。 一、 会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作 用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求， 正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定 岗位责任制，扎实地做好财务基础工作，一年来，我们把会计 基础学习及各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、 会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来， 并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行 第 3 页 了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础 工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门 之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、 财务核算和管理工作 食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式开始运行，我是 六月下旬来的，根据本单位工作性质，该单位属于财政补贴单 位，而领导为了更好的经营与管理食堂的运行，专设食堂会计， 进行成本核算，所以，我很快进入工作角色，与食堂会计马桂 芳协同合作，开始理顺食堂账目，我来之前马会计已经统计好 了食堂原材料购入与出库数据，做的非常准确细致，但与会计 规范要求还有一定的差距，为了按着会计制度建立建全食堂的 账目。从今年五月份做起，由于本人在从事会计工作中从未接 触过餐饮方面的账，再加上合做伙伴都是业务新手，提供相关 数据难度很大，白天和相关人员收集、整理资料、处理日常的 工作，晚上自己学习有关业务方便的书，或是在网上查找相关 方便的资料。就这样收集食堂的固定资产、低值易耗品购入凭 证，合同及所有的原始票据。按着会计制度设置，审核原始票 据、填制记账凭证、登记账薄、装订凭证、食堂成本核算、员 工工资核算、资产负责表的填制等一系列工作，用两个多月的 时间放弃节假日的休息加班加点，把五至八月共四个月的账， 第 4 页 到八月末全部做完，到目前共审核原始凭证 5 千多笔，填制记 账凭证 530 多张，装订凭证 25 册。建立了总账，各类明细分类 帐，如：固定资产、收入、成本、应收、应付等 10 多个账薄。 食堂的账已经进入了会计核算正规化，并做到了帐目健全，帐 目清楚，帐帐相符，为领导决策提供了真实的决策信息。为此， 在建账过程中我要感谢的人有马桂芳、李晓波，张志刚等等相 关人员的鼎力相助，尤其是马桂芳同志虽然不是专业会计出身， 但刻苦钻研会计工作，不怕苦，不怕累。在较短的时间内掌握 了一定的会计基础工作。 1. 食堂截止到十一月末收支情况：收入 631,370 元，总 支出 1，878,310 元，其中，原材料 899,369.89 元，物料用品 与低值易耗品 42,564.43 元，累计折旧 228,693.15 元，水电费 86,319.53 元，人员工资 591,563 元，洗涤费 29,845 元，结余 1,249,940 元。 2. 洗衣房是从本年九月分开始单独核算的，到目前收支 情况：收入 32,568 元，其中 100 元是对外洗涤收入（现金）其 余的是内部洗涤费，支出 20,583.17 元，其中物料用品 1,301.50 元，人员工资 13,090 元，累计折旧 6,919.67 元，结 余 2,723 元。 第 5 页 3. 行政库房运行情况，本年四月至十一月份购入日用品 41,343.50 元，已领用 34,464.75 元，库存 6,878.75 元;办公 用品购入 17,411.30 元，已领用 11,861.05 元,结余 5,550.25 元,洗涤用品购入 93,407.70 元,已领用 71,915.45 元,结余 21,4920.25 元,购入水茶 23,956 元,已领用 19,639 元,结余 4,317 元还有部分没有单价无法统计。 4、固定资产的登记情况，为了加强固定资产的管理，督足经 办人员及时进行固定资产登记，并与固定资产管理人员核对， 确保帐实相符。现已登记入册：洗涤设备 6 项 74,300 元；食堂 107 项 335,010 元；音响 146 项 2,019,316.32 元。其他资产正 在核实登记中。 三、加强业务学习，提高业务水平和工作能力 古人云：读政治书，以养大气；读业务书，以养才气：读 文学书，以陶冶情操.授人以鱼，莫如授人以渔。人的 能力不是与生俱来的而是学来的，财务人员不断加强业务学习， 培养学习型的财务队伍。为了确保财务管理更好的服务于本局 日常工作，财务部门组织财务人员进行业务学习，特制定了学 习计划，从十一月份起每周五下午时间学习，学习内容：会计 法、事业单位会计制度、事业单位会计准则、会计档案管理、 第 6 页 固定资产管理制度、会计基础知识等。通过学习有所收获，掌 握了解了财务方便的相关知识，财务人员的学习极积性很高。 四、20XX 年工作设想及需要改进方便 过去的一年是紧张而繁忙的一年，20XX 年做了很多工作， 但成绩也存在着不足，现结合 20XX 年财务工作,将财务工作设 想如下： 1. 进一步加强财务、会计核算工作，将财务基础工作进一步做 实做细。 2. 增强财务计划管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强 财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决 策提供有用的决策信息 3. 进一步加强财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行国 家相关的财经政策和局的规章制度 4. 进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着部门职 责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧， 解难。 第 7 页 5. 加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。 6. 加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作 再上新的台阶。 时光飞逝，今年的工作转瞬即逝为历史，一年中，财务工 作有很多成绩和不足，这些应该是 20XX 年财务管理重点思考和 解决的主题，作为财务人员，我们要加强管理，规范经济行为， 我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，不断的提高单位 的管理水平和经济效益。建立建全良好的工作机制而努力奋斗。 *
