可行性研究报告-提纲.pdf

* * XXXXXX 专项建设可行性研究报告 项目名称： 建设单位： 参加单位： 建设单位联系人： 通信地址： 联系电话、传真： 电子邮件： 编制单位： 编制日期： XXXXXXXX 制 * * 一、可研报告编制提纲 第一章项目概述 1、项目名称 2、项目建设单位及负责人、项目责任人 3、可研报告编制单位 4、可研报告编制依据 5、建设的内容、规模和建设期 6、项目总投资及资金来源 7、经济与社会效益 8、项目评价指标 9、主要结论 第二章项目建设单位概况 1、项目建设单位与职能 2、项目实施机构与职责 第三章需求分析和项目建设的必要性 1、政务职能和政务目标分析 2、业务功能、业务流程分析 3、业务量分析与预测 4、系统功能和性能需求分析 5、信息化现状和应用基础 6、项目建设的必要性 第四章建设方案 1、建设原则和策略 2、建设目标 3、建设内容 4、总体设计方案 5、网络系统建设方案 6、数据库及信息资源共享建设方案 7、应用支撑平台建设方案 * * 8、应用系统建设方案 9、存储和备份系统建设方案 10、安全系统建设方案 11、系统部署方案 12、运维管理系统建设方案 13、机房及配套工程建设方案 14、标准规范建设内容 15、其他系统建设方案 16、主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单 第五章项目招标方案 1、招标范围 2、招标方式 3、招标组织形式 第六章环保、消防、职业安全和卫生 1、环境影响分析 2、环保措施及方案 3、消防措施 4、职业安全和卫生措施 第七章节能分析 1、用能标准及节能设计规范 2、项目能源消耗种类和数量分析 3、项目所在地能源供应状况分析 4、能耗指标 5、节能措施和节能效果分析等内容 第八章项目组织机构和人员培训 1、领导和管理机构 2、项目实施机构 3、运行维护机构 4、技术力量和人员配置 5、人员培训方案 * * 第九章项目实施进度 1、项目建设期 2、实施进度计划 第十章投资估算和资金来源 1、投资估算的有关说明 2、项目总投资估算 3、资金来源与落实情况 4、资金使用计划 5、项目运行维护经费估算 第十一章效益与评价指标分析 1、经济效益分析 2、社会效益分析 3、项目评价指标分析 第十二章项目风险与风险管理 1、风险识别和分析 2、风险对策和管理 附表： 1、项目软硬件配置清单 2、应用系统定制开发工作量核算表 3、项目招投标范围和方式表 4、项目总投资估算表 5、项目资金来源和运用表 6、项目运行维护费估算表 附件： 可研报告编制依据，有关的政策、技术、经济资料。 附图： 1、系统总体框架图 2、系统网络拓扑图 3、系统软硬件物理布置图 * * 二、编制内容要求 第一章项目概况 1、项目名称：工程项目的全称及简称。 2、项目建设单位及负责人、项目责任人：项目建设单位（含参建单位），项目 实施机构名称，项目建设单位负责人和项目责任人姓名和职务。 3、可研报告编制单位：包括工程咨询单位及参与可行性研究报告编制的有关单 位，并附资质复印件。 4、可研报告编制依据：列举所依据的重要法规、文件、资料名称、文号、发布 日期等；包括：项目审批部门对项目建议书的批复、我省电子政务规划相关内容、 项目需求分析报告及项目申报部门组织专家评议意见（如有）等，并将其中必要的 部分全文附后，作为报告的附件。 5、项目建设目标、规模、 内容、建设期： 简述建设目标、建设规模和建设周期， 并用条目方式列出项目的建设内容。 6、项目总投资及资金来源：简述项目总投资及资金构成，明确项目资金来源。 7、经济与社会效益：简述项目实施后产生的经济效益和社会效益。 8、项目评价指标：明确提出通过项目建设，在信息化、信息资源、行政能力提 升、政务服务水平提高等方面需要达到的可考核、可量化指标。评价指标是可研报 告评审和项目验收的重要依据。 9、主要结论与建议：简述项目主要结论；对于需要有关部门解决的问题以及本 部门需要进一步落实的工作，可以提出相关建议。 第二章项目建设单位概况 1、项目建设单位与职能：描述项目建设单位概况，包括：单位的性质、组织机 构、主要职能和相关工作、人员编制情况等。对于多个部门和单位参与建设的项目， 按照牵头单位和参加单位的顺序分别描述。 2、项目实施机构与职责：描述项目实施机构概况，包括：机构名称、主要职责、 项目负责人、主要技术力量等。 第三章需求分析和项目建设的必要性 * * 1、政务职能及政务目标分析：详细说明与申报项目相关政务职能，提出政务目 标、业务目标、作业目标和信息化建设目标。 2、业务功能、流程分析：紧密结合申报项目，详细分析为履行相关政务职能、 实现政务目标的各项业务功能、业务流程等业务逻辑。 3、业务量分析与预测：根据业务逻辑分析，明确提出项目相关政务业务的办理 人员、分布情况、平均处理量、峰值处理量及时间等，并分别提出这些数据量的现 值和 35 年的预测值。 4、系统功能和性能需求分析：结合业务逻辑分析和业务量分析，详细分析信息 系统的功能和性能需求；并对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析， 提出系统能力的总量指标和应用系统的总体功能。 5、信息化现状和应用基础：详细分析项目建设单位当前信息系统的装备状况， 包括处理、存储、传输能力的设备存量情况；基于目前现状分析支撑申报项目建设 和应用的基础条件和前期准备工作。 6、项目建设的必要性：结合实现政务目标、业务应用目标和信息化系统建设目 标，分析项目建设的意义和必要性。 第四章建设方案 1、建设原则和策略：阐述项目建设原则，提出项目建设策略。 2、建设目标：根据前述需求分析，详细提出项目建设的总体目标，包括：政务 目标、业务目标、作业目标、工程建设目标和建设规模、效益目标等。 3、建设内容： 结合项目建设目标和政务信息化现状，对第一章中提出项目建设 内容进行详细说明； 4、总体设计方案：通过文字和图表描述政务信息系统整体框架，包括本政务 系统内部结构和与外部系统间的联系，并区分出已建系统及功能和新增系统及功能。 绘制系统总体架构图。 5、网络系统建设方案：详述项目网络系统的结构、技术特征、网络带宽、主要 网络及网管设备选型，绘制网络拓朴图。如申报项目利用现有网络，需详述与本项 目建设内容相关的网络结构并绘制网络拓扑图。 6、数据库及信息资源共享建设方案：根据业务需求分析和应用系统建设方案， 提出数据库建设内容和数据库设计方案，以及能够提供共享的内容、方式、范围， * * 并提出数据量测算、技术特征、处理和存储能力，以及数据库软件、存储系统的要 求和参考选型。 7、应用支撑平台建设方案：详述应用支撑系统的结构、技术特征、主要软硬件 设备选型。 8、应用系统建设方案：详述应用系统的结构（细化到各子系统和功能模块）、 技术特征、应用系统工作量测算。 9、存储和备份系统建设方案：根据数据库及信息资源共享建设方案，分析数据 处理和存储能力的要求，提出存储系统建设方案和参考选型。并结合实际需求，提 出网络系统、应用系统、存储等方面的备份保障方案。 10、安全系统建设方案：结合业务需求分析安全风险隐患，明确系统的安全域 划分，确定系统的安全等级，制定安全策略，提出安全解决方案和主要软硬件设备 选型。 11、系统部署方案：详细制定系统的部署方案，包括系统主要设备的部署（安 装）地点、部署环境、技术要求，并绘制系统部署图。 12、运行维护系统建设方案：提出设备维护、网络维护、安全系统维护、应用 系统维护的机制和建设方案，明确自维或代维方式，提出年运行维护工作内容、工 作量和费用测算依据。 13、机房及配套工程建设方案：详述新建或改造机房及配套设施的详细建设方 案，包括：机房选址，周边环境，建设或改造面积（列表表示功能分区面积），建 设和改造的详细内容，配套动力和支撑设备的选型和清单。 14、标准规范建设内容：详述需要制定的行业统一技术标准和管理规范，以及 在项目建设中需要遵从的国家电子政务标准规范和相关行业标准规范，并提出工作 量和费用测算依据。 15、其它系统建设方案：根据本项目需求和特点提出除上述系统建设以外的其 它系统建设方案。 16、主要软硬件选型原则和详细软硬件配置清单：根据上述建设内容，明确提 出软硬件设备配置原则和系统配置软硬件设备清单，按照各个系统分别列表。软硬 件配置清单包括：设备及软件参考型号（同等国产品优先）、生产厂家、单价（选 择近期市场成交价）、数量、总价（详见附表1），并提出国产化和自主品牌软硬 * * 件配置投资比例；分别列出各应用系统建设工作量（按人/ 月计费）初步核算表（详 见附表 2 ）。 第五章项目招标方案 1、招标范围： 根据项目建设内容，提出建设项目涉及的各单项工程、软硬件设 备及服务（工程设计、施工、系统集成、工程监理等）的具体招标范围。 2、招标方式： 通过文字和列表描述项目的各单项工程、软硬件设备及服务等招 标内容所采取的招标采购方式，涉及公开招标、邀请招标、询价采购、竞争性谈判、 单一来源采购等方式（详见附表3）。 3、招标组织形式：提出各项招标内容所采取的组织形式，涉及委托招标、自行 组织招标、直接政府采购等。 第六章环保、消防、职业安全和卫生 1、环境影响分析：分析建设项目对环境的影响。 2、环保措施及方案：提出环保措施和环保解决方案，对于涉及土建工程需要落 实环保批复文件。 3、消防措施：分析消防安全隐患，提出消防措施和解决方案。 4、职业安全和卫生措施：分析职业安全和卫生隐患，提出职业安全和卫生措施 和解决方案。 第七章节能方案 1、用能标准及节能设计规范：提出适用的电子信息等行业用能标准和节能设计 规范。 2、项目能源消耗种类和数量分析：分析项目用水、电、气等各种资源消耗情况， 并提出耗能指标。 3、项目所在地能源供应状况分析：分析项目所在地用水、电、气等各种资源的 供应情况。 4、能耗指标：分析水、电、气等资源消耗情况和消耗量。 5、节能措施和节能效果分析等内容：提出项目节能措施和解决方案，并说明和 测算节能效果。 第八章项目组织机构和人员培训 * * 1、领导和管理机构：描述和绘制项目建设单位的组织建设和管理体系，明确领 导和各级职责，确保项目的有效实施。 2、项目实施机构：描述项目具体实施单位的机构设置和相关职责，明确项目实 施和管理的分工和责任。 3、运行维护机构：提出项目建成后，系统运行维护的方式和相关运维方案。 4、技术力量和人员配置：提出项目建设和运行维护的技术力量和人员配置。 5、人员培训方案：提出系统建设和应用的人员培训计划、培训方案和培训经费 测算依据，包括管理人员、技术人员和系统应用人员。 第九章项目实施进度 1、项目建设期：提出项目建设期和建设各阶段的划分。 2、实施进度计划：描述项目实施进程安排，绘制项目实施进度表。 第十章投资估算和资金来源 1、投资估算的有关说明：说明各项建设内容的测算依据和取费标准；如：设备 关税、软件开发费的测算标准、系统集成费费率、培训费测算标准、设计费费率、 工程监理费费率等。 2、项目总投资估算：列出投资估算表（详见附表4）。 3、资金来源与落实情况：明确项目投资的资金来源和落实情况，包括：省级投 资和项目单位自筹资金。 4、资金使用计划：提出分年度资金使用计划。 5、项目运行维护经费估算：结合系统运行方案，对系统建成后的年运行经费进 行估算（详见附表5）。 第十一章效益与评价指标分析 1、经济效益分析：分别描述项目的直接经济效益和间接经济效益，尽可能用量 化指标描述。 2、社会效益分析：分析项目对国民经济和社会发展产生的促进作用。 3、项目评价指标分析：详细描述第一章中所提出的项目评价指标的具体内涵和 目的，并给出合理可行性计算方式、考核办法。特别应提出共享信息资源的评价指 标和考核方式。 * * 第十二章项目风险与风险管理 1、风险识别和分析：识别和分析项目的政策风险（如政策变化、政务体制变化 等）、系统风险 （如技术变化、系统设计、 系统成熟度等）和操作风险 （如管理等）。 2、风险对策和管理：提出应对风险的对策和风险管理措施。 附表（格式后附） 1、项目软硬件配置清单：软硬件配置清单参照本表要求列出，同时附在报告的 技术方案中和附表中，便于与投资估算表进行对应。 2、应用系统定制开发工作量核算表：应用系统定制开发工作量核算参照本表要 求列出，同时附在报告的技术方案中和附表中，便于与投资估算表进行对应。 3、项目招投标范围和方式表：项目招标范围、方式、组织形式等参照本表要求 列出，并同时附在报告的相应章节中和附表中。 4、项目总投资估算表：参照本表详细列出项目总投资和各主要建设内容相对应 的投资。 5、项目资金来源和运用表：参照本表列出项目资金来源、比例结构、落实情况 和使用计划等信息。 6、项目运行维护费估算表：结合系统运行维护方案，参照本表对系统建成后的 每年运行维护经费进行估算。 附件 将可行性研究报告编制依据以及与项目有关的、必要的政策、技术、经济资料 列为附件。 附图： 1、系统总体框架图：绘制四（五）层两翼的系统总体框架图，并表示出已建情 况和未建情况，以及与外部系统的关联。 2、系统网络拓扑图：绘制各个网络的拓朴图。 3、系统软硬件物理布置图：结合设备部署，绘制出系统软硬件的物理布置图。 * 附表1 格式： 附表1-1 ：硬件设备和软件购置清单 项目名称 / 子项目名称：单位：万元 所属系统主要性能参考品牌 序号设备及软件名称及部署位单价数量总价说明 指标及型号 置 总计： 一硬件设备 （一）网络设备 1 ? 小计 （二）服务器和计算机 设备 1 服务器 2 计算机 ? 小计 （三）存储设备 1 ? 小计 （四）安全设备 1 ? 小计 （五）其他设备 1 ? * 所属系统 主要性能参考品牌 序号设备及软件 名称及部署位单价数量总价说明 指标及型号 置 小计 二软件 （一）系统软件 1 操作系统 2 中间件 3 工具软件 4 数据库软件 ? ? 小计 （二）应用软件 1 ? ? 小计 （三）安全软件 1 ? ? 小计 三标准规 范 1 ? ? 小计 * 附表2 格式： 附表2：应用系统定制开发工作量核算表 工作量核算（人月数）单价总价 序号应用系统名 称 需求分析和建模程序开发软件测试应用推广 （万元）（万元） 一应用系统一 （一）子系统1 1 功能模块 1 2 功能模块 2 ? 小计 二应用系统二 （一）子系统1 1 功能模块 1 2 功能模块 2 ? 小计 三应用系统三 （一）子系统1 1 功能模块 1 2 功能模块 2 ? 小计 小计 ? 总计 * 附表3 格式： 附表3：招投标范围和方式表 招标范围招标组织 形式招标方式其他采购方式 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标询价采购竞争性谈 判单一来源采购其它 咨询 设计 服务集成 监理 ? 机房建设 网络系统 单项 安全系统 工程 应用系统 ? 网络设 备 服务器和计算 机 设备 存储设备 安全设 备 * ? 系统软件 应用软件 软件 安全软件 ? * 附表 4 格式： 附表 4：项目投资估算表 项目名称：单位： 万元 投资概算金额 序号费用名称合计说明 分项目1 分项目2 分项目3 合计 总计： （一）建筑工程费 1 机房建设或改造费 2 机房设备购置费 3 配套设施建设费 小计： （二）硬件设备购置费 1 网络设备 2 计算机设备 3 存储设备 4 安全设备 5 其他设备 小计： （三）软件购置费 1 系统软件 2 应用软件 小计： （三）系统集成费 小计： （四）其它工程和费用 * 投资概算金额 序号费用名称合计说明 分项目1 分项目2 分项目3 合计 1 设计费 2 工程监理费 3 培训费 4 标准规范 5 其他 小计： 说明： 1、系统集成费（硬件设备购置费系统软件购置费）× 2 5 2、项目设计费、监理费等均参照国家有关部门颁布的取费标准进行测算 33、培训费分为业务培训费和技术培训费，需根据培训人数、培训天数、培训费标准进行测算； 如果应用系统建设费中包含了应用培训内容，则培训费中应予以剔除。 6、对分项目或分地建设的项目在总表中以分项目1、 2 或地点 1 、 2 表示。 * 附表 5 格式： 附表 5：系统运行维护费估算表 项目（子项目）名称： 序号费用名称费用估算（元/ 年） 合计 1 通信线路租费 2 系统维护费 3 设备维护费 4 软件维护费 5 系统运行耗材费 6 动力消耗费 7 其它费用