公司20XX年上半年内审报告.docx

第 1 页 公司 20XX 年上半年内审报告 特征码 CyiWCGGiUuEiJDAfiFYz 公司 20XX 年上半年内审报告 根据局财务管理的有关规定和局纠风办的督办要求，经局 长办公会商定，7 月 31 日局民主理财小组按分季内审的工作要 求和群众反映的有关情况对本公司 20XX 年元至六月财务收支情 况进行了内审，现将内审情况汇报如下： 一、 基本情况 公司是省局下属的自收自支单位，成立于 年， 经营范围：主要是从事建筑工程施工等业务。公司现有正式职 工 46 人，其中（从事建筑工程施工工作的 35 人，从事管理工 作的 11 人） ，现在市区开展业务活动。 二、 20XX 年元至六月的经营情况 1、内审确认 20XX 年元至六月本公司共实现营业收入和营 业外收入 万元，计提折旧 万元， ，账面利润 万元，新增固定 资产 万元。 2、年度经营计划及执行情况 1、20XX 年局下达给本公司的经营计划为 万元，元 第 2 页 至六月本公司共签订工程经营合同 份，合同金额 万元，元至 六月实现营业收入 万元。其中：本市区内工程营业收入 万元， 外市在公司的营业收入 万元。 2、财务支出 万元，其中：营业成本 万元，营业税金及 附加税 万元，营业费用 万元，管理费用 万元，营业外支出 万元。 三、 20XX 年 6 月 30 日财务状况 1、账面利润 万元，其中：20XX 年未分配利润 万元，本 年利润 万元。 2、外欠款情况，截止 20XX 年 6 月 30 日止,账面反映外欠 款 万元， （详见明细表 1） 综上所述，本公司历年的经营状况并不理想，经济基础还 十分脆弱，也存在财务管理不严，费用开支较大的问题，今年， 在制度建设方面虽有了较大的进步，但执行情况仍不尽人意； 业务方面，在局党委的正确领导和大力支持下，虽形势喜 人，但在资质、资金、设备和技术力量等方面仍存在着很多的 困难，整体形势仍然严峻，各种费用较去年比有所下降，增收 节支工作还需进一步加强。 四、 存在的主要问题 1、 规章制度订的比较全，但执行力度太差，干部在这 方面还需要以身作则。 2、 原始凭证要素不完整，出差补助以及行车费用的填 第 3 页 报不规范,招待、进餐费用和办公用品的签报与制度规定不 符。多数无附件。 3、 财务人员在一定程度上存在着工作不认真，业务不 熟悉，账务、现金管理工作不到位，账薄的记载不及时 （新任会计做了不少的补救工作） 。 4、 经营项目的合同管理不到位，费用开支监控不严。 五、 建议整改意见 1、加强领导干部廉洁自律的工作力度和财务监控力度。 2、严格执行公司的各项规章制度和财经纪律，令行禁止。 3、加强经济合同的管理工作，用经济手段管理经济。 4、加强财务人员的业务培训工作。 5、加强对现金、票据和日常财务管理工作。 6、严格按制度办事，纠正上半年财务上出现的问题。 局民主理财小组 20XX 年 7 月 31 日